基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
000073 上投摩根成长动力混合 2018-06-30 341,396, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2018-06-30 488,109, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000256 上投摩根红利回报混合A 2018-06-30 139,951, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2018-06-30 56,197, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2018-06-30 2,630, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000328 上投摩根转型动力混合 2018-06-30 648,837, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 2018-06-30 28,646, 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000378 上投摩根双债增利债券C 2018-06-30 29,348, 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000457 上投摩根核心成长股票 2018-06-30 5,370,750, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000524 上投摩根民生需求股票 2018-06-30 224,460, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000616 上投摩根优信增利债券A 2018-06-30 12,833, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000617 上投摩根优信增利债券C 2018-06-30 5,109, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000685 上投摩根现金管理货币 2018-06-30 305,037, % 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000712 上投摩根天添宝货币A 2018-06-30 16,966, % 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000713 上投摩根天添宝货币B 2018-06-30 652,573, % 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2018-06-30 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2018-06-30 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000839 上投摩根纯债丰利债券A 2018-06-30 14,400, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 2018-06-30 3,061, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000855 天添盈A类 2018-06-30 2,815, % 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000856 天添盈B类 2018-06-30 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000857 天添盈E类 2018-06-30 147,301, % 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合 2018-06-30 49,788, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000889 上投摩根纯债添利债券A类 2018-06-30 8,470, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000890 上投摩根纯债添利债券C类 2018-06-30 3,418, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001009 上投摩根安全战略股票 2018-06-30 729,725, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001126 上投摩根卓越制造股票 2018-06-30 1,174,197, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001192 上投摩根整合驱动混合 2018-06-30 1,064,966, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001219 上投摩根动态多因子混合 2018-06-30 571,319, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001313 上投摩根智慧互联股票 2018-06-30 1,553,890, 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
001482 上投摩根新兴服务股票 2018-06-30 75,401, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001538 上投摩根科技前沿混合 2018-06-30 59,460, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001766 上投摩根医疗健康股票 2018-06-30 369,004, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001795 上投摩根文体休闲混合 2018-06-30 71,115, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值 基金管理人 基金托管
001947 安鑫回报A 2018-06-30 106,256, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001984 上投摩根智慧生活混合 2018-06-30 16,444, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002436 上投摩根红利回报混合C 2018-06-30 40,937, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002437 上投摩根天颐年丰混合C 2018-06-30 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
002654 上投摩根策略精选混合 2018-06-30 80,417, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002845 安鑫回报C 2018-06-30 18,698, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2018-06-30 139,781, 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2018-06-30 15,574, 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003778 安瑞回报A 2018-06-30 17,085, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
003779 安瑞回报C 2018-06-30 1,143, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
004144 安丰回报A 2018-06-30 473,073, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004145 安丰回报C 2018-06-30 20, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004146 安泽回报A 2018-06-30 473,284, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
004147 安泽回报C 2018-06-30 22, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2018-06-30 36,887, 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2018-06-30 1,695, 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
004361 安通回报A 2018-06-30 48,121, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004362 安通回报C 2018-06-30 1,574, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004606 上投摩根优选多因子股票型 2018-06-30 119,826, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 2018-06-30 203,082, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2018-06-30 190, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004738 上投摩根安隆回报混合A 2018-06-30 165,659, 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-06-30 502, 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
004778 上投摩根安腾回报混合A 2018-06-30 1,049, 上投摩根基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
004779 上投摩根安腾回报混合C 2018-06-30 728, 上投摩根基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
005051 港股低波红利A 2018-06-30 519,566, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005052 港股低波红利C 2018-06-30 8,283, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005120 上投摩根量化多因子混合 2018-06-30 359,112, 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
005366 上投丰瑞A 2018-06-30 1,843,223, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
005367 上投丰瑞C 2018-06-30 18, 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
005593 上投摩根创新商业模式混合 2018-06-30 1,417,897, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
005701 上投摩根香港精选港股通混合 2018-06-30 233,692, 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
370010 上投摩根货币A 2018-06-30 91,802, % 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370010 上投摩根货币B 2018-06-30 86,325,641, % 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值
基金份额净值/每(百、百万)万份基金
已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份
额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
上投摩根基金管理有限公司
基金净值报送
单位:人民币元
370021 上投摩根分红添利债券A类 2018-06-30 52,130, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370022 上投摩根分红添利债券B类 2018-06-30 11,570, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370023 上投摩根中证消费服务指数 2018-06-30 29,844, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370024 上投摩根核心优选混合 2018-06-30 901,603, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370025 上投摩根轮动添利债券A类 2018-06-30 6,620, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370026 上投摩根轮动添利债券C类 2018-06-30 5,543, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370027 上投摩根智选30混合 2018-06-30 401,538, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
371020 上投摩根纯债债券A 2018-06-30 339,355, 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
371120 上投摩根纯债债券B 2018-06-30 48,076, 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
372010 上投摩根强化回报债券A类 2018-06-30 4,936, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
372110 上投摩根强化回报债券B类 2018-06-30 3,904, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
373010 上投摩根双息平衡混合A类 2018-06-30 1,720,795, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
373020 上投摩根双核平衡混合 2018-06-30 228,208, 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
375010 上投摩根中国优势混合 2018-06-30 1,124,906, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2018-06-30 309,478, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
377010 上投摩根阿尔法混合 2018-06-30 1,715,996, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
377020 上投摩根内需动力混合 2018-06-30 4,240,028, 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
377150 上投摩根健康品质生活混合 2018-06-30 115,963, 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
377240 上投摩根新兴动力混合A类 2018-06-30 2,851,564, 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
377530 上投摩根行业轮动混合A类 2018-06-30 808,491, 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
378010 上投摩根成长先锋混合 2018-06-30 1,778,403, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
379010 上投摩根中小盘混合 2018-06-30 518,177, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
960005 上投摩根双息平衡混合H类 2018-06-30 507, 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
960006 上投摩根行业轮动混合H类 2018-06-30 14,366, 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
960007 上投摩根新兴动力混合H类 2018-06-30 22,390, 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司