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银河基金管理有限公司2018年半年度基金资产净值

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2018-07-02 00:00:00.0

经基金托管人核准,截至2018年6月30日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基金代码	基金名称	基金托管银行	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)	资产净值(元)
004250	银河量化优选混合	中国工商银行			56,510,
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A	中国民生银行			383,413,
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	中国民生银行			10,940,
004659	银河嘉祥混合A	中信银行			381,
004660	银河嘉祥混合C	中信银行			6,909,
005053	银河量化价值混合	中国建设银行			228,762,
005126	银河量化稳进混合	北京银行			135,414,
005211	银河智慧混合	中国建设银行			329,610,
005384	银河铭忆3个月定开债	杭州银行			3,010,916,
005385	银河量化配置混合	中国邮政储蓄银行			11,103,
005386	银河睿达混合A	中国建设银行			47,018,
005387	银河睿达混合C	中国建设银行			5,424,
005459	银河嘉谊混合A	交通银行			92,980,
005460	银河嘉谊混合C	交通银行			1,114,
005584	银河量化成长混合	中国银行			207,669,
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行			96,803,
005586	银河量化多策略混合	中信银行			28,048,
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行			3,538,372,
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行			3,014,964,
006071	银河睿嘉债券	交通银行			2,752,529,
150103	银河银泰混合	中国工商银行			1,164,836,
150121	沪深300成长分级A	兴业银行			2,347,
150122	沪深300成长分级B	兴业银行			2,893,
150968	银河研究精选混合	中国建设银行			832,393,
151001	银河稳健混合	中国农业银行			592,597,
151002	银河收益债券	中国农业银行			312,080,
161505	银河通利	北京银行			529,703,
161506	通利债C	北京银行			11,780,
161507	沪深300成长分级	兴业银行			10,372,
501307	银河高股息LOF	北京银行			134,112,
501308	银河高C	北京银行			3,590,
519610	银河旺利混合A	北京银行			1,849,
519611	银河旺利混合C	北京银行			361,
519612	银河旺利混合I	北京银行			775,903,
519613	银河君尚混合A	交通银行			5,266,
519614	银河君尚混合C	交通银行			8,222,
519615	银河君尚混合I	交通银行			118,058,
519616	银河君信混合A	上海浦东发展银行			914,322,
519617	银河君信混合C	上海浦东发展银行			4,843,
519618	银河君信混合I	上海浦东发展银行			
519619	银河君荣混合A	北京银行			2,360,
519620	银河君荣混合C	北京银行			7,149,
519621	银河君荣混合I	北京银行			93,585,
519622	银河君怡债券	交通银行			4,798,152,
519623	银河君耀混合A	上海浦东发展银行			372,144,
519624	银河君耀混合C	上海浦东发展银行			208,918,
519625	银河君盛混合A	交通银行			3,026,
519626	银河君盛混合C	交通银行			201,067,
519627	银河君润混合A	交通银行			617,591,
519628	银河君润混合C	交通银行			195,
519629	银河睿利混合A	招商银行			19,899,
519630	银河睿利混合C	招商银行			178,731,
519631	银河君欣债券	交通银行			105,031,
519632	银河君辉3个月定开债券	交通银行			663,134,
519633	银河君腾混合A	交通银行			28,
519634	银河君腾混合C	交通银行			75,011,
519640	银河鸿利混合A	中信银行			35,211,
519641	银河鸿利混合C	中信银行			2,969,
519642	银河智造混合	中国建设银行			98,758,
519644	银河智联混合	中国建设银行			173,134,
519646	银河鑫利混合I	北京银行			106,487,
519647	银河鸿利混合I	中信银行			560,405,
519648	银河润利混合I	北京银行			407,456,
519649	银河犇利混合A	上海浦东发展银行			4,
519650	银河犇利混合C	上海浦东发展银行			76,680,
519651	银河转型混合	中国建设银行			961,568,
519652	银河鑫利混合A	北京银行			63,112,
519653	银河鑫利混合C	北京银行			6,790,
519654	银河丰利债券	北京银行			41,102,
519655	银河服务混合	中国工商银行			1,357,285,
519656	银河灵活配置混合A	中国邮政储蓄银行			77,713,
519657	银河灵活配置混合C	中国邮政储蓄银行			69,281,
519660	银河增利债券A	北京银行			136,526,
519661	银河增利债券C	北京银行			5,652,
519662	银河回报债券A	中国邮政储蓄银行			477,723,
519663	银河回报债券C	中国邮政储蓄银行			28,964,
519664	银河美丽混合A	中国建设银行			1,072,166,
519665	银河美丽混合C	中国建设银行			163,817,
519666	银河银信添利债券B	中信银行			64,270,
519667	银河银信添利债券A	中信银行			55,375,
519668	银河成长混合	中国银行			255,635,
519669	银河领先债券	兴业银行			2,221,713,
519670	银河行业混合	中国建设银行			1,160,587,
519671	银河沪深300价值指数	中国建设银行			394,055,
519672	银河蓝筹混合	中国建设银行			226,619,
519673	银河康乐股票	中国建设银行			493,847,
519674	银河创新混合	招商银行			160,118,
519675	银河润利混合A	北京银行			390,689,
519676	银河强化债券	中国建设银行			2,164,482,
519677	银河定投宝腾讯济安指数	中国建设银行			481,126,
519678	银河消费混合	中国建设银行			50,784,
519679	银河主题混合	中信银行			769,463,
 	 	 	 	 	 
基金代码	基金名称	基金托管银行	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	资产净值(元)
150005	银河银富货币A	交通银行			214,466,
150015	银河银富货币B	交通银行			14,237,088,
150988	银河钱包货币A	交通银行			51,069,
150998	银河钱包货币B	交通银行			12,850,152,
快速通道:
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