截至 2018 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 
1 
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,332,697,   
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 45,055,   
005787 中欧新趋势混合（LOF）C 139,   
2 
166002 中欧新蓝筹混合 A 5,063,110,   
004237 中欧新蓝筹混合 C 5,990,   
001885 中欧新蓝筹混合 E 98,454,   
3 
166003 中欧稳健收益债券 A 10,542,   
166004 中欧稳健收益债券 C 31,512,   
4 
166005 中欧价值发现混合 A 5,483,726,   
004232 中欧价值发现混合 C 246,178,   
001882 中欧价值发现混合 E 98,953,   
5 166006 中欧行业成长混合（LOF）A 6,390,471,   004231 中欧行业成长混合（LOF）C 77,338,  
001886 中欧行业成长混合（LOF）E 73,328,  
6 
166007 中欧沪深 300 指数增强（LOF）A 142,354,   
001884 中欧沪深 300 指数增强（LOF）E 1,259,   
7 
166008 中欧增强回报债券（LOF）A 822,538,   
001889 中欧增强回报债券（LOF）E 1,120,   
8 
166009 中欧新动力混合（LOF）A 765,449,   
004236 中欧新动力混合（LOF）C 1,616,   
001883 中欧新动力混合（LOF）E 3,943,   
9 166010 中欧鼎利债券 88,480,   
10 
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 642,440,   
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 6,426,   
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,606,   
11 
166012 中欧信用增利债券（LOF）C 74,983,   
002591 中欧信用增利债券（LOF）E 152,   
12 
166016 中欧纯债债券(LOF) C 11,698,   
002592 中欧纯债债券(LOF) E 206,   13 
166019 中欧价值智选混合 A 254,104,  
004235 中欧价值智选混合 C 207,   
001887 中欧价值智选混合 E 26,365,   
14 
166020 中欧成长优选混合 A 123,313,   
001891 中欧成长优选混合 E 2,500,   
15 
166021 中欧纯债添利分级债券 1,601,643,   
166022 中欧纯债添利分级债券 A -   
150159 中欧纯债添利分级债券 B -   
16 000894 中欧睿达定期开放混合 272,084,   
17 001000 中欧明睿新起点混合 1,538,368,   
18 
001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 2,245,   
001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 563,760,   
19 
001117 中欧精选定期开放混合 A 1,352,303,   
001890 中欧精选定期开放混合 E 25,635,   
20 
001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 1,944,   
001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 306,992,   
21 001164 中欧琪和灵活配置混合 A 205,091,   001165 中欧琪和灵活配置混合 C 123,743,  
22 
001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 137,057,   
001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 583,   
23 
001306 中欧永裕混合 A 1,381,589,   
001307 中欧永裕混合 C 27,464,   
24 001615 中欧睿尚定期开放混合 258,959,   
25 001776 中欧兴利债券 4,946,542,   
26 
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 A 3,564,343,   
005764 中欧潜力价值灵活配置混合 C 137,   
27 
001938 中欧时代先锋股票 A 2,350,843,   
004241 中欧时代先锋股票 C 34,015,   
28 001912 中欧强势多策略债券 14,496,   
29 
002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 710,967,   
002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 46,   
30 
002013 中欧琪丰灵活配置混合 A 4,541,   
002014 中欧琪丰灵活配置混合 C 15,   
31 001963 中欧天禧债券 172,173,   32 
001990 中欧数据挖掘混合 A 95,102,  
004234 中欧数据挖掘混合 C 38,010,   
33 
001811 中欧明睿新常态混合 A 2,727,957,   
005765 中欧明睿新常态混合 C 13,343,   
34 002532 中欧强盈债券 511,265,   
35 
002478 中欧天添债券 A 29,089,   
002479 中欧天添债券 C 37,626,   
36 001955 中欧养老混合 60,126,   
37 002725 中欧强瑞多策略债券 55,273,   
38 
002621 中欧消费主题股票 A 82,357,   
002697 中欧消费主题股票 C 28,422,   
39 
003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A 3,789,   
003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C 19,   
40 
003095 中欧医疗健康混合 A 1,536,179,   
003096 中欧医疗健康混合 C 449,442,   
41 003021 中欧强裕债券 68,427,   
42 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 675,820,   002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 43,493,  
43 
002961 中欧双利债券 A 952,460,   
002962 中欧双利债券 C 2,   
44 
003150 中欧睿诚定期开放混合 A 454,398,   
003151 中欧睿诚定期开放混合 C 23,739,   
45 
004159 中欧天启债券 A 231,456,   
004160 中欧天启债券 C 491,   
46 002920 中欧强泽债券 87,178,   
47 004283 中欧达安混合 93,739,   
48 
004295 中欧天尚债券 A 143,821,   
004296 中欧天尚债券 C 88,549,   
49 
004442 中欧康裕混合 A 800,922,   
004455 中欧康裕混合 C 1,   
50 003419 中欧弘安一年定期开放债券 281,410,   
51 004525 中欧达乐混合 673,914,   
52 
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 A 96,059,   
005763 中欧电子信息产业沪港深股票 C 150,   53 
166023 中欧瑞丰灵活配置混合 A 1,092,817,  
004740 中欧瑞丰灵活配置混合 C 5,885,   
54 
004728 中欧瑾泰灵活配置混合 A 50,144,   
004729 中欧瑾泰灵活配置混合 C 39,573,   
55 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 611,559,   
56 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,399,429,   
57 
004993 中欧可转债债券 A 191,896,   
004994 中欧可转债债券 C 24,412,   
58 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 835,227,   
59 
004734 中欧瑾灵灵活配置混合 A 70,010,   
004735 中欧瑾灵灵活配置混合 C 7,144,   
60 
004812 中欧先进制造股票 A 13,521,   
004813 中欧先进制造股票 C 748,   
61 
005241 中欧时代智慧混合 A 2,375,403,   
005242 中欧时代智慧混合 C 100,080,   
62 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 529,632,   
63 004847 中欧聚信债券 60,118,   64 
005620 中欧品质消费股票 A 62,327,  
005621 中欧品质消费股票 C 10,087,   
65 
005275 中欧创新成长灵活配置混合 A 2,135,889,   
005276 中欧创新成长灵活配置混合 C 70,218,   
66 
004814 中欧红利优享灵活配置混合 A 42,801,   
004815 中欧红利优享灵活配置混合 C 9,687,   
67 001980 中欧量化驱动混合 154,388,   
68 005964 中欧安财债券 512,939,   
69 005278 中欧优势行业灵活配置混合 209,002,   
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%) 
70 
166014 中欧货币 A 84,973,   
166015 中欧货币 B 11,053,227,   
002747 中欧货币 C 680,   
002748 中欧货币 D 581,848,   
71 
001211 中欧滚钱宝货币 A 68,528,762,   
004938 中欧滚钱宝货币 B 521,441,   
004939 中欧滚钱宝货币 C 169,305,    
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 
特此公告。 
 
中欧基金管理有限公司 
2018 年 7 月 2 日 
72 004039 中欧骏泰货币 4,906,477,   
73 004213 中欧骏益货币 132,