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关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2018-07-14 00:00:00.0

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的*ST华泽(股票代码000693)进行估值调整。
我公司旗下中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)持有的*ST华泽(股票代码000693),根据深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》,该公司股票自2018年7月13日起暂停上市。经我公司与托管行协商一致,自2018年7月13日起对上述基金持有的*ST华泽(股票代码000693)股票进行估值调整,调整价格为元。
该股票后续若恢复上市并体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。 
  南方基金管理股份有限公司
二○一八年七月十四日
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