日期	基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
					
2018/12/31	000074	工银信用纯债一年定开债券A	441,512,		
2018/12/31	000077	工银信用纯债一年定开债券C	151,747,		
2018/12/31	000078	工银信用纯债两年定开债券A	180,473,		
2018/12/31	000079	工银信用纯债两年定开债券C	45,934,		
2018/12/31	000184	工银添福债券A	1,139,385,		
2018/12/31	000185	工银添福债券B	46,661,		
2018/12/31	000236	工银月月薪定期支付债券A	441,319,		
2018/12/31	000402	工银纯债债券A	4,429,396,		
2018/12/31	000403	工银纯债债券B	239,926,		
2018/12/31	000728	工银目标收益一年定开债券C	94,256,		
2018/12/31	000943	工银中高等级信用债债券A	619,607,		
2018/12/31	000944	工银中高等级信用债债券B	50,571,		
2018/12/31	002492	工银月月薪定期支付债券C	12,758,		
2018/12/31	002603	工银瑞丰定开纯债债券发起式	4,732,088,		
2018/12/31	002750	工银泰享三年理财债券	30,018,982,		
2018/12/31	002832	工银恒享纯债债券	62,035,		
2018/12/31	002997	工银瑞享纯债债券	2,743,825,		
2018/12/31	003341	工银瑞盈18个月定开债券	151,428,		
2018/12/31	003342	工银国债纯债债券A	22,650,		
2018/12/31	003401	工银可转债债券	182,642,		
2018/12/31	003643	工银国债纯债债券C	74,455,		
2018/12/31	003931	工银丰实三年定开债券	219,414,		
2018/12/31	004032	工银丰淳半年定开债券	2,015,193,		
2018/12/31	004392	工银瑞利两年封闭债券	230,212,		
2018/12/31	005525	工银瑞祥定开发起式债券	5,092,134,		
2018/12/31	005772	工银瑞景定开发起式债券	5,107,738,		
2018/12/31	005945	工银可转债优选债券A	14,555,		
2018/12/31	005946	工银可转债优选债券C	1,168,		
2018/12/31	006004	工银添祥一年定开债券	1,321,185,		
2018/12/31	006169	工银瑞福纯债债券A	649,661,		
2018/12/31	006170	工银瑞福纯债债券C	1,649,092,		
2018/12/31	006470	工银目标收益一年定开债券A	171,039,		
2018/12/31	164808	工银四季收益债券	1,026,039,		
2018/12/31	164810	工银纯债定期开放债券	222,742,		
2018/12/31	164814	工银双债增强债券	52,142,		
2018/12/31	485005	工银增强收益债券B	343,829,		
2018/12/31	485007	工银添利债券B	198,330,		
2018/12/31	485011	工银双利债券B	1,951,338,		
2018/12/31	485014	工银添颐债券B	367,264,		
2018/12/31	485105	工银增强收益债券A	483,850,		
2018/12/31	485107	工银添利债券A	1,282,363,		
2018/12/31	485111	工银双利债券A	6,733,002,		
2018/12/31	485114	工银添颐债券A	233,100,		
2018/12/31	000045	工银产业债A	442,571,		
2018/12/31	000046	工银产业债B	98,105,		
2018/12/31	004085	工银国债（7-10年）指数A	58,237,		
2018/12/31	004086	工银国债（7-10年）指数C	3,519,		
2018/12/31	485019	工银信用纯债B	32,031,		
2018/12/31	485119	工银信用纯债A	451,429,