根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2018年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
净值日期：2018-12-31　　
?序号	基金代码	基金名称	基金份额净值 (元 )	基金份额累计净值 (元 )	基金资产净值 (元 ) 	 
1 	000126	招商安润保本混合型证券投资基金 	 	 	1,940,440, 	 
2 	000314	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 	 	 	18,663, 	 
3 	000530	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	72,566, 	 
4 	000679	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	61,910, 	 
5 	000746	招商行业精选股票型证券投资基金 	 	 	335,087, 	 
6 	000792	招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 	 	 	269, 	 
7 	000960	招商医药健康产业股票型证券投资基金 	 	 	760,221, 	 
8 	001403	招商国企改革主题混合型证券投资基金 	 	 	562,530, 	 
9 	001404	招商移动互联网产业股票型证券投资基金 	 	 	1,061,287, 	 
10 	001427	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	925,647, 	 
11 	001446	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	172, 	 
12 	001531	招商安益灵活配置混合型证券投资基金 	 	 	95,645, 	 
13 	001628	招商体育文化休闲股票型证券投资基金 	 	 	37,297, 	 
14 	001749	招商中国机遇股票型证券投资基金 	 	 	689,101, 	 
15 	001868	招商产业债券型证券投资基金 C 	 	 	2,059,090, 	 
16 	001869	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	756,748, 	 
17 	001917	招商量化精选股票型发起式证券投资基金 	 	 	36,594, 	 
18 	002017	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 	 	 	758,617, 	 
19 	002103	招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 	 	 	32,363, 	 
20 	002249	招商境远灵活配置混合型证券投资基金 	 	 	201,974, 	 
21 	002271	招商安弘保本混合型证券投资基金 	 	 	1,340,258, 	 
22 	002317	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 	 	 	127,467, 	 
23 	002341	招商招瑞纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	11,394, 	 
24 	002389	招商安德保本混合型证券投资基金 A 	 	 	920,743, 	 
25 	002416	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	914, 	 
26 	002417	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	29,275, 	 
27 	002456	招商安元保本混合型证券投资基金 A 	 	 	781,293, 	 
28 	002506	招商招盈 18个月定期开放债券型证券投资基金 	 	 	237,017, 	 
29 	002514	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	5,109, 	 
30 	002515	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	152,463, 	 
31 	002520	招商招瑞纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	3,098,367, 	 
32 	002574	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 	 	 	242,327, 	 
33 	002581	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	5,151, 	 
34 	002582	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	153,746, 	 
35 	002628	招商安博灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	44,533, 	 
36 	002629	招商安博灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	3,639, 	 
37 	002657	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	73,708, 	 
38 	002658	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	24,455, 	 
39 	002756	招商招兴纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	887,682, 	 
40 	002757	招商招兴纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	29, 	 
41 	002776	招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	94,001, 	 
42 	002777	招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	6,873, 	 
43 	002815	招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 A 	 	 	10,739, 	 
44 	002816	招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 C 	 	 	4,989, 	 
45 	002817	招商招恒纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	104,664, 	 
46 	002818	招商招恒纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	7, 	 
47 	002819	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	301,609, 	 
48 	002820	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	5, 	 
49 	002823	招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	13,748, 	 
50 	002824	招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	19,325, 	 
51 	002994	招商招裕纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	108,569, 	 
52 	002995	招商招裕纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	39, 	 
53 	003000	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	124,494, 	 ?54 	003001	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	2,365, 	 
55 	003004	招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 	 	 	274,450, 	 
56 	003156	招商招悦纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	3,099,731, 	 
57 	003157	招商招悦纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	43,094, 	 
58 	003265	招商招坤纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	55,969, 	 
59 	003266	招商招坤纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	4,898, 	 
60 	003269	招商招乾纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	4,251,910, 	 
61 	003270	招商招乾纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	2, 	 
62 	003351	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	158,031, 	 
63 	003352	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	1,261, 	 
64 	003371	招商招轩纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	512,652, 	 
65 	003372	招商招轩纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	34, 	 
66 	003404	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	40,806, 	 
67 	003405	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	1,877, 	 
68 	003416	招商财经大数据策略股票型证券投资基金 	 	 	17,570, 	 
69 	003438	招商招怡纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	2,012,676, 	 
70 	003439	招商招怡纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	8, 	 
71 	003440	招商招享纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	10,149,203, 	 
72 	003442	招商招惠纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	6,735,820, 	 
73 	003448	招商招华纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	512,095, 	 
74 	003450	招商招信 3个月定开债发起式证券投资基金 A 	 	 	4,697,417, 	 
75 	003452	招商招盛纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	10,448,272, 	 
76 	003453	招商招盛纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	6, 	 
77 	003454	招商招通纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	1,526,571, 	 
78 	003455	招商招通纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	1,516,283, 	 
79 	003569	招商招丰纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	1,538,487, 	 
80 	003571	招商招琪纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	8,187,888, 	 
81 	003618	招商招旺纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	520,790, 	 
82 	003619	招商招旺纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	13, 	 
83 	003632	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	61,394, 	 
84 	003633	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	3,061, 	 
85 	003782	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	85,997, 	 
86 	003783	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	8,773, 	 
87 	003809	招商招顺纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	1,543,934, 	 
88 	003859	招商招旭纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	111,102, 	 
89 	003860	招商招旭纯债债券型证券投资基金 C 	 	 	96,940, 	 
90 	003861	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	189,136, 	 
91 	003862	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	 	 
92 	003863	招商招祥纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	1,537,511, 	 
93 	003867	招商招景纯债债券型证券投资基金 A 	 	 	4,136,338, 	 
94 	004142	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	23,660, 	 
95 	004143	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	3,790, 	 
96 	004190	招商沪深 300指数增强型证券投资基金 A 	 	 	71,347, 	 
97 	004191	招商沪深 300指数增强型证券投资基金 C 	 	 	40,081, 	 
98 	004192	招商中证 500指数增强型证券投资基金 A 	 	 	10,217, 	 
99 	004193	招商中证 500指数增强型证券投资基金 C 	 	 	17,653, 	 
100 	004194	招商中证 1000指数增强型证券投资基金 A 	 	 	10,464, 	 
101 	004195	招商中证 1000指数增强型证券投资基金 C 	 	 	20,554, 	 
102 	004266	招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金 	 	 	18,726, 	 
103 	004407	招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 	 	 	3,281, 	 
104 	004408	招商深证 100指数证券投资基金 C 	 	 	279, 	 
105 	004409	招商深证 TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 	 	 	373, 	 
106 	004410	招商央视财经 50指数债券投资基金 C 	 	 	4,343, 	 
107 	004569	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	11, 	 
108 	004780	招商招利一年期理财债券型证券投资基金 	 	 	161,951, 	 
109 	004784	招商稳健优选股票型证券投资基金 	 	 	52,647, 	 
110 	004932	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A 	 	 	164,774, 	 ?111 	004933	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 C 	 	 	375, 	 
112 	005594	招商添润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 	 	 	10,552,165, 	 
113 	005606	招商招鸿 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 	 	 	3,747,610, 	 
114 	005648	招商添琪 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 	 	 	8,653,142, 	 
115 	005719	招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 	 	 	211,568, 	 
116 	005761	招商 MSCI中国 A股国际通指数型证券投资基金 A 	 	 	2,543,141, 	 
117 	005762	招商 MSCI中国 A股国际通指数型证券投资基金 C 	 	 	469,160, 	 
118 	005835	招商稳祯定期开放混合型证券投资基金 	 	 	216,247, 	 
119 	005906	招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 	 	 	225,035, 	 
120 	005907	招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 	 	 	9,581, 	 
121 	006107	招商添利 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 	 	 	3,034,263, 	 
122 	006150	招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 	 	 	220,834, 	 
123 	006325	招商添荣 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 	 	 	1,012,506, 	 
124 	006332	招商金鸿债券型证券投资基金 A 	 	 	176,324, 	 
125 	006333	招商金鸿债券型证券投资基金 C 	 	 	98,656, 	 
126 	006393	招商添德 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 	 	 	1,330,339, 	 
127 	006427	招商添悦纯债债券型证券投资基金 	 	 	205,181, 	 
128 	006428	招商添悦纯债债券型证券投资基金 	 	 	5, 	 
129 	006473	招商中债 1-5年进出口行债券指数证券投资基金 A 	 	 	4,810,272, 	 
130 	006474	招商中债 1-5年进出口行债券指数证券投资基金 C 	 	 	29, 	 
131 	006629	招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 A 	 	 	474, 	 
132 	006630	招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 C 	 	 	266,912, 	 
133 	161718	招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 	 	 	15,059, 	 
134 	150145	招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 A 	 	 		 
135 	150146	招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 	 	 		 
136 	161719	招商可转债分级债券型证券投资基金 	 	 	71,332, 	 
137 	150188	招商可转债分级债券型证券投资基金 A 	 	 		 
138 	150189	招商可转债分级债券型证券投资基金 B 	 	 		 
139 	161720	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 	 	 	4,403,444, 	 
140 	150200	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 	 	 		 
141 	150201	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 	 	 		 
142 	161721	招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金 	 	 	123,505, 	 
143 	150207	招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金 A 	 	 		 
144 	150208	招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金 B 	 	 		 
145 	161723	招商中证银行指数分级证券投资基金 	 	 	324,000, 	 
146 	150249	招商中证银行指数分级证券投资基金 A 	 	 		 
147 	150250	招商中证银行指数分级证券投资基金 B 	 	 		 
148 	161724	招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 	 	 	502,224, 	 
149 	150251	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A 	 	 		 
150 	150252	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 B 	 	 		 
151 	161725	招商中证白酒指数分级证券投资基金 	 	 	6,143,513, 	 
152 	150269	招商中证白酒指数分级证券投资基金 A 	 	 		 
153 	150270	招商中证白酒指数分级证券投资基金 B 	 	 		 
154 	161726	招商国证生物医药指数分级证券投资基金 	 	 	310,846, 	 
155 	150271	招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A 	 	 		 
156 	150272	招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B 	 	 		 
157 	159909	深证 TMT50交易型开放式指数证券投资基金 	 	 	49,812, 	 
158 	161706	招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF) 	 	 	844,626, 	 
159 	161713	招商信用添利债券型证券投资基金 	 	 	600,201, 	 
160 	161715	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（ LOF） 	 	 	28,913, 	 
161 	161716	招商双债增强债券型证券投资基金 (LOF) 	 	 	340,277, 	 
162 	161722	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（ LOF） 	 	 	47,802, 	 
163 	161727	招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 	 	 	158,803, 	 
164 	161728	招商 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF) 	 	 	25,351,618, 	 
165 	217001	招商安泰偏股混合型证券投资基金 	 	 	401,441, 	 
166 	217002	招商安泰平衡型证券投资基金 	 	 	36,708, 	 
167 	217003	招商安泰债券基金 A 	 	 	223,671, 	 
?168 	217005	招商先锋证券投资基金 	 	 	1,306,309, 	 
169 	217008	招商安本增利债券型证券投资基金 	 	 	178,063, 	 
170 	217009	招商核心价值混合型证券投资基金 	 	 	773,090, 	 
171 	217010	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 	 	 	322,969, 	 
172 	217011	招商安心收益债券型证券投资基金 	 	 	5,152,389, 	 
173 	217012	招商行业领先股票型证券投资基金 	 	 	337,427, 	 
174 	217013	招商中小盘精选混合型证券投资基金 	 	 	129,346, 	 
175 	217016	招商深证 100指数证券投资基金 A 	 	 	59,738, 	 
176 	217017	招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 	 	 	103,643, 	 
177 	217018	招商安瑞进取债券型证券投资基金 	 	 	54,543, 	 
178 	217019	招商深证 TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 	 	 	47,510, 	 
179 	217020	招商安达灵活配置混合型证券投资基金 	 	 	143,809, 	 
180 	217021	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 	 	 	56,999, 	 
181 	217022	招商产业债券型证券投资基金 A 	 	 	1,595,643, 	 
182 	217023	招商信用增强债券型证券投资基金 	 	 	176,282, 	 
183 	217024	招商安盈债券型证券投资基金 	 	 	230,202, 	 
184 	217027	招商央视财经 50指数债券投资基金 A 	 	 	379,503, 	 
185 	217203	招商安泰债券基金 B 	 	 	81,834, 	 
186 	501067	招商富时中国 A-H50指数型证券投资基金（ LOF） A 	 	 	68,843, 	 
187 	501068	招商富时中国 A-H50指数型证券投资基金（ LOF） C 	 	 	294,688, 	 
188 	510150	上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 	 	 	113,095, 	 
?序号	基金代码	基金名称	节假日期间（ 20181229-20181231）万份收益 (元 )	节假日最后一天七日收益率 (%)	基金资产净值 (元 ) 	 
189 	000588	招商招钱宝货币市场基金 A 	 	 	6,862,286, 	 
190 	000607	招商招钱宝货币市场基金 B 	 	 	126,659,145, 	 
191 	000758	招商招钱宝货币市场基金 C 	 	 	3,715,832, 	 
192 	000644	招商招金宝货币市场基金 A 	 	 	296,042, 	 
193 	000651	招商招金宝货币市场基金 B 	 	 	782,387, 	 
194 	000808	招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 A 	 	 	3,467,392, 	 
195 	000809	招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 B 	 	 	1,051,426, 	 
196 	001693	招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 C 	 	 	561,555, 	 
197 	002298	招商招福宝货币市场基金 A 	 	 	79, 	 
198 	002299	招商招福宝货币市场基金 B 	 	 	51,005, 	 
199 	002852	招商财富宝交易型货币市场基金 A 	 	 	12,934,165, 	 
200 	003388	招商招益宝货币市场基金 A 	 	 	10,625, 	 
201 	003389	招商招益宝货币市场基金 B 	 	 	12,090, 	 
202 	003537	招商招利宝货币市场基金 A 	 	 	17,147,434, 	 
203 	003538	招商招利宝货币市场基金 B 	 	 	5,233,045, 	 
204 	004261	招商招禧宝货币市场基金 A 	 	 	6,601,527, 	 
205 	004262	招商招禧宝货币市场基金 B 	 	 	336,660, 	 
206 	217004	招商现金增值开放式证券投资基金 A 	 	 	10,175,060, 	 
207 	217014	招商现金增值开放式证券投资基金 B 	 	 	10,647,692, 	 
208 	217025	招商理财 7天债券型证券投资基金 A 	 	 	346,835, 	 
209 	217026	招商理财 7天债券型证券投资基金 B 	 	 	19,864, 	 
?序号	基金代码	基金名称	节假日期间（ 20181229-20181231）百份收益 (元 )	节假日最后一天七日收益率 (%)	基金资产净值 (元 ) 	 
210 	159003	招商保证金快线货币市场基金 A 	 	 	185,327, 	 
211 	159004	招商保证金快线货币市场基金 B 	 	 	206,596, 	 
212 	511850	招商财富宝交易型货币市场基金 E 	 	 	2,513,225, 	 
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说明：以上净值已经过托管行复核，并确认无误。