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南方基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
来源：基金公司官网 作者： 发布时间：2018-12-31 00:00:00.0
日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 20181231 202001 南方稳健 1,537,673, 20181231 202101 南方宝元A 1,593,978, 20181231 202202 南方避险 2,258,925, 20181231 160105 南方积配 620,687, 20181231 160106 南方高增 1,098,513, 20181231 202102 南方多利C 255,164, 20181231 202103 南方多利A 1,464,249, 20181231 202002 南稳贰号 1,375,801, 20181231 202003 南方绩优A 4,044,067,241 20181231 202005 南方成份A 2,964,537, 20181231 202007 南方隆元 1,861,633, 20181231 202009 南方盛元 673,179, 20181231 202011 南方价值A 1,111,031, 20181231 202211 南方100A 145,509, 20181231 202015 南方300联接A 992,502, 20181231 159925 南方300(ETF) 1,150,075, 20181231 160119 南方500 5,265,462, 20181231 510500 500ETF 33,467,648, 20181231 202019 南方策略 532,591, 20181231 202017 南方深成A 223,603, 20181231 159903 深成ETF 349,175, 20181231 202105 南方广利A/B 288,130, 20181231 202107 南方广利C 116,672, 20181231 202023 南方成长A 949,907, 20181231 160123 南方10年国债A 18,406, 20181231 160124 南方10年国债C 74,118, 20181231 202212 南方平衡混合 217,597, 20181231 202021 南方小康A 559,872, 20181231 510160 小康ETF 569,255, 20181231 160127 南方消费 644,901, 20181231 150049 南方消费收益 0 20181231 150050 南方消费进取 0 20181231 160128 南方金利A 236,028, 20181231 160129 南方金利C 54,798, 20181231 202108 南方润元A/B 147,719, 20181231 202110 南方润元C 91,219, 20181231 202027 南方高端装备A 287,249, 20181231 202213 南方核心竞争混合（南方安心） 2,970,742, 20181231 202025 南方380 152,941, 20181231 510290 380ETF 169,140, 20181231 160130 南方永利A 77,633, 20181231 000086 南方稳利A 2,025,188, 20181231 000355 南方丰元A 207,751, 20181231 000356 南方丰元C 130,157, 20181231 160131 南方聚利A 81,091, 20181231 000452 南方医保 515,220, 20181231 000527 南方新优享A 3,642,316, 20181231 000563 南方通利A 372,854, 20181231 000564 南方通利C 162,851, 20181231 160132 南方永利C 1,947, 20181231 000554 中国梦基金 364,250, 20181231 000561 南方启元A 3,643,370, 20181231 000562 南方启元C 315,612, 20181231 160133 南方天元 716,660, 20181231 000720 南方稳利C 18,451, 20181231 512300 500医药 40,070, 20181231 000844 南方绝对收益 381,465, 20181231 160134 南方聚利C 8,479, 20181231 513600 恒指ETF 69,194, 20181231 000955 南方产业活力 905,534, 20181231 000997 南方双元A 61,529, 20181231 000998 南方双元C 4,528, 20181231 001053 南方创新经济 1,059,915, 20181231 512310 500工业 45,533, 20181231 512340 500原料 35,671, 20181231 001183 南方利淘A 519,702,661 20181231 001113 大数据100A 2,827,906, 20181231 001181 南方改革机遇 945,520, 20181231 000327 南方新蓝筹混合 208,419, 20181231 001334 南方利鑫A 583,040,532 20181231 001335 南方利众A 90,339, 20181231 160135 高铁基金 180,298, 20181231 160136 改革基金 148,674, 20181231 150293 高铁A级 0 0 20181231 150294 高铁B级 0 0 20181231 150295 改革A 0 0 20181231 150296 改革B 0 0 20181231 512330 500信息 110,808, 20181231 001421 南方量化成长 442,745, 20181231 001420 大数据300A 412,700, 20181231 001426 大数据300C 56,726, 20181231 160137 互联基金 144,288, 20181231 150297 互联A级 0 0 20181231 150298 互联B级 0 0 20181231 001503 南方利鑫C 0 20181231 001504 南方利淘C 9,055, 20181231 001505 南方利众C 0 20181231 001566 南方利达A 41,084, 20181231 001567 南方利达C 0 20181231 001692 南方国策动力 126,968, 20181231 000326 南方中小盘成长 203,337, 20181231 001570 南方利安A 402,866, 20181231 001580 南方利安C 0 20181231 002015 南方荣光A 702,761, 20181231 002016 南方荣光C 0 20181231 002167 南方顺康混合 145,815, 20181231 001979 南方沪港深价值 78,969, 20181231 002218 南方弘利A 117,073, 20181231 002219 南方弘利C 0 20181231 002220 南方瑞利混合 125,899, 20181231 002293 南方益和保本 2,348,789, 20181231 001536 南方君选 217,515, 20181231 002160 南方驱动混合 155,679, 20181231 002527 南方安享绝对收益 48,088, 20181231 002577 南方新兴混合 158,731, 20181231 159948 创业板EF 715,418, 20181231 002656 南方创业板A 580,032, 20181231 002655 南方卓享绝对收益 61,087, 20181231 002850 南方甑智混合 161,607, 20181231 002851 南方品质混合 4,758,457, 20181231 002900 500信息联接A 87,616, 20181231 001667 南方转型混合 294,962, 20181231 003064 南方荣欢 167,682, 20181231 960020 南方价值H 132, 20181231 003033 南方荣冠 129,154, 20181231 003161 南方安泰混合 603,033, 20181231 512100 1000ETF 120,864, 20181231 003337 南方颐元A 2,137,662, 20181231 003338 南方颐元C 0 20181231 003406 南方多元 11,944, 20181231 003295 南方安裕混合A 474,045, 20181231 002906 南方中证500增强A 246,537, 20181231 002907 南方中证500增强C 156,829, 20181231 003332 南方荣发 544,816, 20181231 003610 南方荣安A 61,253, 20181231 003611 南方荣安C 2,236, 20181231 003612 南方卓元A 211,682, 20181231 003613 南方卓元C 72, 20181231 003476 南方安颐混合 98,924, 20181231 003776 南方宣利A 555,003, 20181231 003777 南方宣利C 187, 20181231 003477 南方睿见混合 133,249, 20181231 003956 南方教育股票 90,034, 20181231 004180 南方宏元A 11,035, 20181231 004181 南方宏元C 0 20181231 004069 南方全指证券联接A 131,687, 20181231 004070 南方全指证券联接C 215,293, 20181231 512900 证券基金 442,421, 20181231 004224 南方军工混合 401,176,810 20181231 004357 南方智慧混合 390,674, 20181231 004342 南方300联接C 16,140, 20181231 004343 南方创业板C 102,718, 20181231 004344 大数据100C 2,596, 20181231 004348 南方500C 1,281,926, 20181231 004345 南方深成C 7,524, 20181231 004346 南方小康C 20,124, 20181231 004347 500信息联接C 7,852, 20181231 160138 国企精明 21,725, 20181231 160139 国企精C 11,541, 20181231 004429 南方文旅混合 52,152, 20181231 501302 恒生联接 53,564, 20181231 004555 南方和元A 2,509,871, 20181231 004556 南方和元C 496, 20181231 001988 南方纯元A 1,778,699, 20181231 001989 南方纯元C 2,842, 20181231 003938 南方荣尊A 84,763, 20181231 003939 南方荣尊C 42,288, 20181231 004517 南方安康混合 118,047, 20181231 004443 南方荣知A 18,061, 20181231 004444 南方荣知C 30,375, 20181231 004625 南方高元A 13,181, 20181231 004626 南方高元C 4,267, 20181231 004642 南方房地产联接A 11,993, 20181231 004643 南方房地产联接C 7,779, 20181231 512200 房地产 47,713, 20181231 001771 南方量化混合 45,479, 20181231 512700 银行基金 103,541, 20181231 004597 南方银行联接A 40,822, 20181231 004598 南方银行联接C 39,313, 20181231 004702 南方金融混合 31,264, 20181231 004446 南方荣年A 19,826, 20181231 004447 南方荣年C 34,672, 20181231 004432 南方有色金属联接A 14,247, 20181231 004433 南方有色金属联接C 13,658, 20181231 512400 有色金属 80,166, 20181231 004648 南方安睿混合 95,460, 20181231 004705 南方祥元A 2,081,246, 20181231 004706 南方祥元C 79,678, 20181231 001696 南方智造股票 91,218, 20181231 004703 南方兴盛混合 275,976, 20181231 005024 南方兴利 3,055,287, 20181231 005059 南方安福混合 90,480, 20181231 001573 南方互联混合 98,064, 20181231 005123 南方优享分红混合A 3,286,218, 20181231 005207 南方高端装备C 738, 20181231 005206 南方成长C 35,249, 20181231 005397 南方安养混合 211,823, 20181231 159954 H股ETF 158,674, 20181231 005403 南方融尚再融资 431,233, 20181231 005393 南方卓利A 5,277,129, 20181231 005554 南方H股联接A 26,344, 20181231 005555 南方H股联接C 37,264, 20181231 005461 南方希元转债 43,628, 20181231 005469 南方浙利 4,558,699, 20181231 005470 南方乾利 3,715,290, 20181231 005691 南方100C 1,419, 20181231 005659 恒生联接C 676, 20181231 512160 MSCI基金 1,054,451, 20181231 005742 南方成安优选混合 163,188, 20181231 005476 南方涪利 527,356, 20181231 005810 南方瑞祥一年混合A 1,667,216, 20181231 005811 南方瑞祥一年混合C 217,077, 20181231 005741 南方君信混合 236,542, 20181231 005788 MSCI联接A 257,208, 20181231 005789 MSCI联接C 62,306, 20181231 005769 南方共享经济混合 88,590, 20181231 160142 南方战略配售 18,595,447, 20181231 501062 南方瑞合 1,371,141, 20181231 005729 南方人工智能混合 82,238, 20181231 005859 南方固胜混合 285,003, 20181231 006183 南方泽元 4,365,408, 20181231 006149 南方赢元 1,926,568, 20181231 006030 南方昌元转债A 278,117, 20181231 006031 南方昌元转债C 164,630, 20181231 006491 南方1-3年国开债A 8,566,047, 20181231 006492 南方1-3年国开债C 420, 20181231 006493 南方3-5年农发债A 4,661,093, 20181231 006494 南方3-5年农发债C 342, 20181231 006517 南方吉元短债A 2,183,099, 20181231 006518 南方吉元短债C 3,054,709, 20181231 006540 南方绩优C 740, 20181231 006541 南方成份C 55, 20181231 006539 南方价值C 191, 20181231 006151 南方交元 210,501, 20181231 006653 南方畅利 310,375, 20181231 006585 南方宝元C 50, 20181231 006586 南方安裕混合C 20181231 006587 南方优享分红混合C 22, 20181231 006590 南方新优享C 18, 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 20181231 202301 南方现金A 15,803,100, 20181231 202302 南方现金B 48,178,499, 20181231 202303 南方理财14天A 990,721, 20181231 202304 南方理财14天B 17,510,657, 20181231 202305 南方理财60天A 748,632, 20181231 202306 南方理财60天B 1,787,407, 20181231 202307 南方收益宝A 965,672, 20181231 000493 南方现金通A 3,585, 20181231 000494 南方现金通B 16,817, 20181231 000495 南方现金通C 11,186,021, 20181231 000687 南方薪金宝 16,880,261, 20181231 000719 南方现金通E 89,084,481, 20181231 000816 理财金A 2,863,391, 20181231 511810 理财金H 9,376,677, 20181231 001041 南方理财60天E 135, 20181231 202308 南方收益宝B 10,222,355, 20181231 002324 南方日添益A 7,191,439, 20181231 002828 南方现金E 1,620,755, 20181231 002325 南方日添益E 1,180,856, 20181231 002829 南方现金F 28,530, 20181231 003473 南方天天利A 8,025,630, 20181231 003474 南方天天利B 108,370,190, 20181231 004970 南方天天宝A 5,446,656, 20181231 004971 南方天天宝B 1,413,299, 20181231 005194 南方天天利E 4,709,759,
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