1公告基本信息
基金名称 南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金简称 南方贺元利率债
基金主代码 007714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年8月30日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》、《南方贺元利率债
债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方贺元利率债A 南方贺元利率债C
下属基金份额类别的代码 007714 007715
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]1204号
基金募集期间
自2019年8月8日
至2019年8月27日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年8月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 805
份额类别
南方贺元
利率债A
南方贺元利
率债C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 672,087, 187, 672,275,
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 672,087, 187, 672,275,
利息结转的份额
合计 672,088, 187, 672,275,
募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 % 0 %
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间
0 0 0
本基金基金经理认购本基金份额总
量的数量区间
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2019年8月30日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站()或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2019年8月31日