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关于增加我司部分基金销售机构及调整旗下基金在部分销售机构费率优惠活动的公告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2019-11-14 00:00:00.0

根据兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签订的销售协议,自2019年11月14日起,增加中信期货为本公司旗下部分基金的销售机构。业务办理的具体事宜请遵从中信期货的相关规定。
为更好为投资者提供服务,兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司(以下简称“中信证券”、“中信证券(山东)”、“中信期货”,合称“上述机构”)协商一致,自2019年11月14日起,本公司将不对本公告所列基金参加上述机构申购费率(含定期定额投资)优惠活动设折扣限制,具体优惠费率以上述机构官方公告为准。同时现将具体有关事项公告如下:
一、中信期货新增代销事宜
1、适用基金
基金名称 基金简称 基金代码
兴全货币市场证券投资基金 兴全货币A A类:340005
B类:004417
兴全货币B
兴全恒益债券型证券投资基金 兴全恒益债券A A类:004952
兴全恒益债券C C类:004953
2、定期定额投资业务
(1)凡申请办理本基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循中信期货的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证办理,具体办理程序遵循中信期货的相关规定。
(2)本次在中信期货开通定期定额投资业务,仅开通前端定投业务。基金管理人规定一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币1元(含申购费),投资者在中信期货办理定投业务时,具体办理要求以中信期货的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
(3)兴全货币B暂不开通定期定额投资计划。
(4)定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见上述基金的《招募说明书》(更新)。
(5)关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。
3、最低申购、赎回、持有份额限制
1、基金管理人规定兴全货币A的首次最低申购金额为元,兴全货币B的首次最低申购金额为500万元;兴全货币A/B的最低赎回份额、最低持有份额为份。投资者在中信期货办理申购、赎回等业务时,具体办理要求以中信期货的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定兴全恒益债券最低申购份额、最低赎回份额和最低持有份额为1元。投资者在中信期货办理申购、赎回等业务时,具体办理要求以中信期货的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
4、基金转换业务
(1)基金转换是指投资者可将其通过中信期货购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且在中信期货代销的,属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。
(2)基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
(3)基金管理人规定兴全货币A/B最低转换转出份额为1份,最低持有份额为份,兴全恒益债券型证券投资基金最低转换转出及最低持有份额为1份。在中信期货办理基金转换业务时,具体办理要求以中信期货的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,管理人有权对余额部分基金份额进行强制赎回。
(4)因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。
基金简称 基金代码 注册登记机构
兴全可转债混合 340001 兴全基金管理有限公司
兴全全球视野股票 340006 兴全基金管理有限公司
兴全社会责任混合 340007 兴全基金管理有限公司
兴全有机增长混合 340008 兴全基金管理有限公司
兴全磐稳增利债券 340009 兴全基金管理有限公司
兴全新视野定期开放混合发起式 001511 兴全基金管理有限公司
兴全多维价值混合 A类:007449
C类:007450 兴全基金管理有限公司
兴全稳泰债券 003949 兴全基金管理有限公司
兴全趋势投资混合(LOF) 163402(前端) 中国证券登记结算有限公司
兴全绿色投资混合(LOF) 163409(前端) 中国证券登记结算有限公司
兴全轻资产混合(LOF) 163412(前端) 中国证券登记结算有限公司
兴全商业模式混合(LOF) 163415(前端) 中国证券登记结算有限公司
兴全合润分级 163406 中国证券登记结算有限公司
兴全沪深300指数(LOF)A A类:163407(前端) 中国证券登记结算有限公司
兴全精选混合 163411 中国证券登记结算有限公司
注:兴全沪深300指数C、兴全安泰平衡养老三年持有FOF暂不开通基金转换业务。
二、费率优惠活动
1、适用基金
基金名称 基金简称 基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金 兴全可转债混合 340001
兴全货币市场证券投资基金 兴全货币A A类:340005
B类:004417
兴全货币B
兴全全球视野股票型证券投资基金 兴全全球视野股票 340006
兴全社会责任混合型证券投资基金 兴全社会责任混合 340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴全有机增长混合 340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 兴全磐稳增利债券 340009
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 兴全新视野定开混合 001511
兴全恒益债券型证券投资基金 兴全恒益债券A A类:004952
兴全恒益债券C C类:004953
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 兴全趋势投资混合(LOF) 163402(前端)
兴全合润分级混合型证券投资基金 兴全合润分级 163406
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 兴全沪深300指数(LOF)A A类:163407(前端)
兴全沪深300指数C C类:007230
兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 兴全绿色投资混合(LOF) 163409(前端)
兴全精选混合型证券投资基金 兴全精选混合 163411
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 兴全轻资产混合(LOF) 163412(前端)
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 兴全商业模式混合(LOF) 163415(前端)
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 兴全安泰平衡养老三年持有FOF 006580
兴全多维价值混合型证券投资基金 兴全多维价值混合A A类:007449
兴全多维价值混合C C类:007450
2、自2019年11月14日起,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以上述机构官方公告为准。
3、基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述优惠活动解释权上述机构所有。
三、投资者可通过以下途径咨询详情
1、中信证券股份有限公司
客户服务电话:0755-23835888
网站:http://
2、中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
公司网站:http://
3、中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
公司网站:http://
4、兴全基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099
网站:http:///
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2019年11月14日
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