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南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

来源:中国证券报 作者: 发布时间:2019-12-23 00:00:00.0

  1公告基本信息
  基金名称 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方远利3个月定开债券发起
基金代码 008226
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年12月20日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方远利3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
  2基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]1916号
基金募集期间 自2019年11月25日
至2019年12月18日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 209,999,
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 14,
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 209,999,
利息结转的份额 14,
合计 210,013,
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 10,014,
占基金总份额比例 %
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人认购本基金份额总量的数量区间 0
本基金基金经理认购本基金份额总量的数
量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年12月20日
  注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
  3发起式基金发起资金持有份额情况
  项目 持有份额总数 持有份额占基金总
份额比例 发起份额数 发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理公司
固有资金 10,014, % 10,000,000 % 自合同生效之日起
不少于3年
基金管理公司
高级管理人员 -- -- -- -- --
基金经理等人
员 -- -- -- -- --
基金管理公司
股东 -- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- --
合计 10,014, % 10,000,000 % 自合同生效之日起
不少于3年
  4其他需要提示的事项
  1、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可超过基金总份额的50%,本基金不向个人投资者公开销售。
  2、本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
  封闭期指自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至3个月后的对日的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起至3个月后的对日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至3个月后的对日,以此类推。如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
  开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于1个工作日并且最长不超过10个工作日。在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。
  开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。如封闭期后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
  3、本基金首个开放期起始日预计为2020年3月23日,具体以届时公告为准。
  4、投资人可访问本公司网站()或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
  南方基金管理股份有限公司
  2019年12月23日
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