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南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年4季度末资产组合情况

来源:中国证券报 作者: 发布时间:2020-01-08 00:00:00.0

  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 23,549,859,
其中:国债 - -
政策性金融债 23,549,859,
2 买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金 1,193,
4 其他资产 549,117,
5 合计(5=1+2+3+4) 24,100,170,
  各项目合计数为南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金总资产,其中国家开发银行发行的债券占基金总资产比例为%,农业发展银行发行的债券占基金总资产比例为%,进出口行发行的债券占基金总资产比例为%。
  南方基金管理股份有限公司
  2020年1月8日
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