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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配宁波银行(002142)非公开发行A股的公告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2020-05-14 00:00:00.0

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金等15只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行A股的认购。
宁波银行股份有限公司已于2020年5月12日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配宁波银行股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序号 基金名称 获配数量(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 1,820,288 38,353,
%
44,014,
% 6个月
2 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,
%
22,007,
% 6个月
3 南方ESG主题股票型证券投资基金 1,820,288 38,353,
%
44,014,
% 6个月
4 南方国策动力股票型证券投资基金 455,072 9,588, % 11,003, % 6个月
5 南方优选价值混合型证券投资基金 1,820,288 38,353, % 44,014, % 6个月
6 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(*注) 455,072 9,588,
%
11,003,
% 6个月
7 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,
%
22,007,
% 6个月
8 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,
%
22,007,
% 6个月
9 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 2,275,360 47,941,
%
55,018,
%
6个月
10 南方宝丰混合型证券投资基金 910,144 19,176, % 22,007, % 6个月
11 南方盛元红利混合型证券投资基金 910,144 19,176, % 22,007, % 6个月
12 南方宝元债券型基金 2,275,360 47,941, % 55,018, % 6个月
13 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 3,185,504 67,118, % 77,025, % 6个月
14 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 910,144 19,176,
%
22,007,
% 6个月
15 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 455,072 9,588,
%
11,003,
% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:1、基金资产净值、账面价值为2020年5月12日数据(南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF),基金资产净值采用2020年5月11日数据)。
投资者可登陆本公司网站(),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年5月14日
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