经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)2017年半年度最后一个交易日（6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

000172 华泰柏瑞量化增强混合A 4,427,012,

000186 华泰柏瑞季季红债券 120,713,

000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 43,425,

000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 22,392,

000421 华泰柏瑞丰汇债券A 71,964,

000422 华泰柏瑞丰汇债券C 6,024,

000566 华泰柏瑞创新升级混合 206,476,

000877 华泰柏瑞量化优选混合 906,497,

000967 华泰柏瑞创新动力混合 159,549,

001069 华泰柏瑞消费成长混合 468,051,

001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 825,748,

001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2,179,380,

001097 华泰柏瑞积极优选股票 421,686,

001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 168,737,

001244 华泰柏瑞量化智慧混合 563,602,

001247 华泰柏瑞新利混合A 562,738,

001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 244,209,

001340 华泰柏瑞惠利混合A 653,225,

001341 华泰柏瑞惠利混合C 330,

001398 华泰柏瑞健康生活混合 840,134,

001456 华泰柏瑞中国制造2025A 62,105,

001524 华泰柏瑞精选回报混合 527,976,

001533 华泰柏瑞爱利混合 529,611,

001815 华泰柏瑞激励动力混合A 75,765,

002069 华泰柏瑞盛利混合A 211,083,

002070 华泰柏瑞盛利混合C 1,

002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1,737,

002091 华泰柏瑞新利混合C

002094 华泰柏瑞中国制造C 79,

002804 华泰柏瑞量化对冲混合 477,921,

003175 华泰柏瑞多策略混合 131,762,

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 95,154,

003555 华泰柏瑞睿利混合A 205,156,

003556 华泰柏瑞睿利混合C 176,

003591 华泰柏瑞享利混合A 214,278,

003592 华泰柏瑞享利混合C 217,

003954 华泰柏瑞价值精选30混合 63,517,

003970 华泰柏瑞兴利混合A 323,337,

003971 华泰柏瑞兴利混合C 7,

004010 华泰柏瑞鼎利混合A 413,640,

004011 华泰柏瑞鼎利混合C 10,

004012 华泰柏瑞裕利混合A 461,347,

004013 华泰柏瑞裕利混合C 1,

004014 华泰柏瑞锦利混合A 461,324,

004015 华泰柏瑞锦利混合C

004113 华泰柏瑞泰利混合A 461,054,

004114 华泰柏瑞泰利混合C 2,

004358 华泰柏瑞国企改革混合 220,992,

004394 华泰柏瑞量化创优混合 507,382,

164606 华泰柏瑞信用增利债券 137,232,

460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,589,110,

460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,160,423,

460003 华泰柏瑞增利债券B 13,446,

460005 华泰柏瑞价值增长混合 755,894,

460007 华泰柏瑞行业领先混合 173,527,

460008 华泰柏瑞稳健债券A 4,854,765,

460009 华泰柏瑞量化先行混合 785,005,

460108 华泰柏瑞稳健债券C 15,098,

460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 60,090,

460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 328,321,

510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 70,875,

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19,226,920,

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1,329,335,

512510 华泰柏瑞中证500ETF 302,025,

519519 华泰柏瑞增利债券A 42,535,

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

003246 华泰柏瑞天添宝货币A 2,332,477,

003871 华泰柏瑞天添宝货币B 3,929,742,

460006 华泰柏瑞货币A 3,869,611,

460106 华泰柏瑞货币B 27,645,670,

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 每百份累计收益(元)

511830 华泰柏瑞交易货币A级 4,091,982,

002469 华泰柏瑞交易货币B级 565,116,

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二一七年七月三日