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银河基金管理有限公司2017年半年度基金资产净值

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2017-07-03 00:00:00.0

经基金托管人核准,截至2017年6月30日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基金代码	基金名称	托管银行	资产净值(元)	份额净值(元)	累计净值(元)
004250	银河量化优选混合	工商银行	230,030,		
150103	银河银泰混合	工商银行	1,282,590,		
150121	沪深300成长分级A	兴业银行	3,593,		
150122	沪深300成长分级B	兴业银行	4,911,		
151001	银河稳健混合	农业银行	1,090,055,		
151002	银河收益债券	农业银行	581,172,		
161505	银河通利	北京银行	495,393,		
161506	通利债C	北京银行	14,064,		
161507	沪深300成长分级	兴业银行	17,854,		
500058	银河银丰封闭	建设银行	3,084,948,		
519610	银河旺利混合A	北京银行	45,572,		
519611	银河旺利混合C	北京银行	1,667,		
519612	银河旺利混合I	北京银行	1,081,971,		
519613	银河君尚混合A	交通银行	35,164,		
519614	银河君尚混合C	交通银行	25,861,		
519615	银河君尚混合I	交通银行	301,062,		
519616	银河君信混合A	浦发银行	948,617,		
519617	银河君信混合C	浦发银行	20,761,		
519618	银河君信混合I	浦发银行	0	1	1
519619	银河君荣混合A	北京银行	313,012,		
519620	银河君荣混合C	北京银行	18,760,		
519621	银河君荣混合I	北京银行	0	1	1
519622	银河君怡债券	交通银行	4,742,736,		
519623	银河君耀混合A	浦发银行	407,102,		
519624	银河君耀混合C	浦发银行	410,325,		
519625	银河君盛混合A	交通银行	13,193,		
519626	银河君盛混合C	交通银行	220,586,		
519627	银河君润混合A	交通银行	616,244,		
519628	银河君润混合C	交通银行	405,		
519629	银河睿利混合A	招商银行	21,532,		
519630	银河睿利混合C	招商银行	193,648,		
519631	银河君欣债券	交通银行	203,093,		
519632	银河君辉债券	交通银行	137,372,		
519633	银河君腾混合A	交通银行	608,731,		
519634	银河君腾混合C	交通银行	201,		
519640	银河鸿利混合A	中信银行	56,966,		
519641	银河鸿利混合C	中信银行	7,029,		
519642	银河智造混合	建设银行	91,547,		
519644	银河智联混合	建设银行	340,681,		
519646	银河鑫利混合I	北京银行	104,016,		
519647	银河鸿利混合I	中信银行	1,069,963,		
519648	银河润利混合I	北京银行	1,591,283,		
519649	银河犇利混合A	浦发银行	606,659,		
519650	银河犇利混合C	浦发银行	449,		
519651	银河转型混合	建设银行	1,338,826,		
519652	银河鑫利混合A	北京银行	602,530,		
519653	银河鑫利混合C	北京银行	10,369,		
519654	银河丰利债券	北京银行	227,703,		
519655	银河服务混合	工商银行	2,519,640,		
519656	银河灵活配置混合A	邮储银行	104,038,		
519657	银河灵活配置混合C	邮储银行	93,186,		
519660	银河增利债券A	北京银行	321,074,		
519661	银河增利债券C	北京银行	23,505,		
519662	银河回报债券A	邮储银行	1,102,530,		
519663	银河回报债券C	邮储银行	238,492,		
519664	银河美丽混合A	建设银行	436,418,		
519665	银河美丽混合C	建设银行	138,601,		
519666	银河银信添利债券B	中信银行	87,815,		
519667	银河银信添利债券A	中信银行	77,321,		
519668	银河成长混合	中国银行	294,710,		
519669	银河领先债券	兴业银行	2,085,484,		
519670	银河行业混合	建设银行	1,668,596,		
519671	银河沪深300价值指数	建设银行	209,733,		
519672	银河蓝筹混合	建设银行	153,233,		
519673	银河康乐股票	建设银行	631,402,		
519674	银河创新混合	招商银行	238,713,		
519675	银河润利混合A	北京银行	1,028,985,		
519676	银河强化债券	建设银行	2,058,149,		
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	717,246,		
519678	银河消费混合	建设银行	70,658,		
519679	银河主题混合	中信银行	1,296,851,		
					
基金代码	基金名称	托管银行	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
150005	银河银富货币A	交通银行	1,660,161,		
150015	银河银富货币B	交通银行	13,923,437,		
150988	银行钱包货币A	交通银行	5,137,		
150998	银河钱包货币B	交通银行	202,017,
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