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汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年年度资产净值的公告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2018-01-02 00:00:00.0

经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下: 
 
基金代码(前端) 基金代码(后端) 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 
519008 519009 汇添富优势精选混合   2,161,912, 
519018 519010 汇添富均衡增长混合   5,103,404, 
519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合   4,767,216, 
519068 519071 汇添富成长焦点混合   7,377,239, 
519069 519070 汇添富价值精选混合   5,246,816, 
 
 
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 
519078 汇添富增强收益债券 A   158,434, 
470078 汇添富增强收益债券 C   32,845, 
470007 汇添富上证综合指数   1,251,515, 
470008 汇添富策略回报混合   1,321,426, 
470009 汇添富民营活力混合   5,267,887, 
470006 汇添富医药保健混合   2,419,546, 
470018 汇添富双利债券 A   79,234, 
000692 汇添富双利债券 C   20,530, 
470028 汇添富社会责任混合   3,813,608, 
470058 汇添富可转换债券 A   84,543, 
470059 汇添富可转换债券 C   75,487, 
159912 汇添富深证 300ETF   91,672, 470068 汇添富深证 300 联接   77,956,
470098 汇添富逆向投资混合   882,726,
164702 汇添富季季红定期开放债券   417,251, 
470010 汇添富多元收益债券 A   425,782, 
470011 汇添富多元收益债券 C   26,606, 
000083 汇添富消费行业混合   4,005,775, 
000122 汇添富实业债债券 A   73,808, 
000123 汇添富实业债债券 C   54,294, 
000173 汇添富美丽 30 混合   2,559,919, 
000174 汇添富高息债债券 A   1,056,271, 
000175 汇添富高息债债券 C   54,693, 
159928 汇添富中证主要消费 ETF   1,570,186, 
159929 汇添富中证医药卫生 ETF   94,631, 
159930 汇添富中证能源 ETF   12,119, 
159931 汇添富中证金融地产 ETF   30,223, 
000221 汇添富年年利定期开放债券 A   962,868, 
000222 汇添富年年利定期开放债券 C   110,923, 
000368 汇添富沪深 300 安中指数   387,970, 
164703 汇添富纯债(LOF)   313,248, 
000395 汇添富安心中国债券 A   183,763, 
000396 汇添富安心中国债券 C   5,607, 
000406 汇添富双利增强债券 A   448,142, 
000407 汇添富双利增强债券 C   1,276, 
000697 汇添富移动互联股票   4,679,040, 
000696 汇添富环保行业股票   2,755,027, 000925 汇添富外延增长主题股票   3,838,690,
001050 汇添富成长多因子量化策略股票   1,378,852,
000248 汇添富中证主要消费 ETF 联接   1,590,937, 
001417 汇添富医疗服务混合   12,896,048, 
001490 汇添富国企创新增长股票   998,659, 
001541 汇添富民营新动力股票   573,062, 
001796 汇添富安鑫智选混合 A   210,066, 
002158 汇添富安鑫智选混合 C   117,802, 
001801 汇添富达欣混合 A   70,645, 
002165 汇添富达欣混合 C   60,311, 
001726 汇添富新兴消费股票   900,879, 
470021 汇添富优选回报混合 A   238,134, 
002418 汇添富优选回报混合 C   679, 
470088 汇添富 6 月红定期开放债券 A   2,128,408, 
470089 汇添富 6 月红定期开放债券 C   1,343, 
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A   437,412, 
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C   90,100, 
002420 汇添富盈鑫保本混合   3,252,732, 
002487 汇添富稳健添利定期开放债券 A   473,817, 
002488 汇添富稳健添利定期开放债券 C   116, 
002419 汇添富盈安保本混合   3,358,005, 
002746 汇添富多策略定开混合   2,289,104, 
510810 汇添富中证上海国企 ETF   10,089,794, 
001685 汇添富沪港深新价值股票   862,002, 
002959 汇添富盈稳保本混合   2,368,482, 003194 汇添富上海国企 ETF 联接   995,575,
003189 汇添富保鑫保本混合   752,899,
003528 汇添富长添利定期开放债券 A   15,417,806, 
003529 汇添富长添利定期开放债券 C   152, 
001816 汇添富新睿精选混合 A   197,840, 
002164 汇添富新睿精选混合 C   81,610, 
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A   44,444, 
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C   15,340, 
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A   52,172, 
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C   112,888, 
004089 汇添富鑫瑞债券 A   712,046, 
004090 汇添富鑫瑞债券 C    
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A   34,703, 
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C   18,222, 
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A   78,055, 
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C   45,447, 
003532 汇添富鑫利债券 A   203,515, 
003533 汇添富鑫利债券 C   23, 
000762 汇添富绝对收益定开混合   318,617, 
001725 汇添富高端制造股票   2,024,328, 
004436 添富年年泰定开混合 A   309,097, 
004437 添富年年泰定开混合 C   738,777, 
004451 添富年年丰定开混合 A   410,387, 
004452 添富年年丰定开混合 C   21,675, 
004469 汇添富鑫益定开债 A   1,509,406, 004470 汇添富鑫益定开债 C   107,
004534 添富年年益定开混合 A   304,812,
004535 添富年年益定开混合 C   30,048, 
004655 添富鑫汇定开债券 A   75,925, 
004656 添富鑫汇定开债券 C   189, 
501036 汇添富中证 500 指数(LOF)A   148,629, 
501037 汇添富中证 500 指数(LOF)C   77,015, 
501043 汇添富沪深 300 指数(LOF)A   89,833, 
501045 汇添富沪深 300 指数(LOF)C   56,403, 
004774 添富添福吉祥混合   888,442, 
004946 添富盈润混合 A   324,473, 
004947 添富盈润混合 C   23,931, 
004270 汇添富民丰回报混合 A   208,895, 
004271 汇添富民丰回报混合 C   44,619, 
501041 添富弘安混合 A   194,764, 
501042 添富弘安混合 C   140,202, 
501039 汇添富睿丰混合 A   233,086, 
501040 汇添富睿丰混合 C   107,646, 
005228 汇添富港股通专注成长   2,185,722, 
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A   217,736, 
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C   143,680, 
510820 上证上海改革发展主题 ETF   4,514,878, 
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF) A   91,472, 
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF) C   160,993, 
  
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近 7 日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
519518 汇添富货币 A   180,013, 
519517 汇添富货币 B   6,307,073, 
000642 汇添富货币 C   2,044,995, 
000650 汇添富货币 D   1,756,439, 
000330 汇添富现金宝货币   56,230,617, 
000397 汇添富全额宝货币   37,911,403, 
000600 汇添富和聚宝货币   5,619,760, 
000366 汇添富添富通货币 A   200,768, 
000980 汇添富添富通货币 B   8,804,931, 
 
 
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率(%) 基金资产净值(元) 
471007 汇添富理财 7 天债券 A   206,568, 
472007 汇添富理财 7 天债券 B   10,771,901, 
470014 汇添富理财 14 天债券 A   36,045, 
471014 汇添富理财 14 天债券 B   9,021,697, 
 
 
基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近 7 日年化收益率(%) 基金资产净值(元) 
519888 汇添富收益快线货币 A   6,743,886, 
519889 汇添富收益快线货币 B   6,669,282, 
 
 基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近 7 日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
159005 汇添富收益快钱货币 A   84,919,
159006 汇添富收益快钱货币 B   202,254, 
511980 汇添富添富通货币 E   1,382,816, 
 
 
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 
最近运作期年化收益率
(%) 基金资产净值(元) 
470030 汇添富理财 30 天债券 A    338,350, 
471030 汇添富理财 30 天债券 B    21,279,941, 
470060 汇添富理财 60 天债券 A    270,890, 
471060 汇添富理财 60 天债券 B    1,955,855, 
005503 汇添富理财 60 天债券 E   - 33,890, 
注:汇添富理财 60 天债券 E 类份额由于成立未满一个运作期,故不披露最近运作期年化收益率。 
 
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 
164705 汇添富恒生指数分级(QDII)   577,807, 
150169 汇添富恒生 A  
 
150170 汇添富恒生 B  
 
 
投资者可登录本公司网站(),或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,
做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 
 
汇添富基金管理股份有限公司 
 2018 年 1 月 2 日
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