截至2017年12月31日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 
序号 	基金代码 	基金简称 	基金资产净值（元） 	基金份额净值（元） 	基金份额累计净值（元） 
1 	166001 	中欧新趋势混合（LOF）A 	    2,748,427,  	 	 
	001881 	中欧新趋势混合（LOF）E 	      113,460,  	 	 
2 	166002 	中欧新蓝筹混合A 	    4,186,104,  	 	 
	004237 	中欧新蓝筹混合C 	        5,439,  	 	 
	001885 	中欧新蓝筹混合E 	       21,288,  	 	 
3 	166003 	中欧稳健收益债券A 	      400,609,  	 	 
	166004 	中欧稳健收益债券C 	       11,836,  	 	 
4 	166005 	中欧价值发现混合A 	    5,709,865,  	 	 
	004232 	中欧价值发现混合C 	      311,573,  	 	 
	001882 	中欧价值发现混合E 	       67,111,  	 	 
5 	166006 	中欧行业成长混合（LOF）A 	    4,558,979,  	 	 
	004231 	中欧行业成长混合（LOF）C 	       40,889,  	 	 
	001886 	中欧行业成长混合（LOF）E 	       51,845,  	 	 
6 	166007 	中欧沪深300指数增强（LOF）A 	      140,800,  	 	 
	001884 	中欧沪深300指数增强（LOF）E 	          740,  	 	 
7 	166008 	中欧增强回报债券（LOF）A 	      564,172,  	 	 
	001889 	中欧增强回报债券（LOF）E 	          999,  	 	 
8 	166009 	中欧新动力混合（LOF）A 	    2,098,698,  	 	 
	004236 	中欧新动力混合（LOF）C 	        3,219,  	 	 
	001883 	中欧新动力混合（LOF）E 	        4,834,  	 	 
9 	166010 	中欧鼎利债券 	      130,104,  	 	 
10 	166011 	中欧盛世成长混合(LOF)A 	      928,336,  	 	 
	004233 	中欧盛世成长混合(LOF)C 	        3,561,  	 	 
	001888 	中欧盛世成长混合(LOF)E 	        6,942,  	 	 
11 	166012 	中欧信用增利债券（LOF）C 	       98,022,  	 	 
	002591 	中欧信用增利债券（LOF）E 	          150,  	 	 
12 	166016 	中欧纯债债券(LOF) C 	       17,842,  	 	 
	002592 	中欧纯债债券(LOF) E 	      347,947,  	 	 
13 	166019 	中欧价值智选混合A 	      357,335,  	 	 
	004235 	中欧价值智选混合C 	          151,  	 	 
	001887 	中欧价值智选混合E 	       38,045,  	 	 
14 	166020 	中欧成长优选混合A 	       64,867,  	 	 
	001891 	中欧成长优选混合E 	        1,730,  	 	 
15 	166021 	中欧纯债添利分级债券 	    1,566,200,  	 	 
	166022 	中欧纯债添利分级债券A 	                 -    	 	 
	150159 	中欧纯债添利分级债券B 	                 -    	 	 
16 	000894 	中欧睿达定期开放混合 	      414,850,  	 	 
17 	001000 	中欧明睿新起点混合 	    1,929,155,  	 	 
18 	001110 	中欧瑾泉灵活配置混合A 	        2,666,  	 	 
	001111 	中欧瑾泉灵活配置混合C 	      554,924,  	 	 
19 	001117 	中欧精选定期开放混合A 	    1,645,439,  	 	 
	001890 	中欧精选定期开放混合E 	       22,229,  	 	 
20 	001146 	中欧瑾源灵活配置混合A 	        2,104,  	 	 
	001147 	中欧瑾源灵活配置混合C 	      300,241,  	 	 
21 	001164 	中欧琪和灵活配置混合A 	      496,135,  	 	 
	001165 	中欧琪和灵活配置混合C 	      122,139,  	 	 
22 	001173 	中欧瑾和灵活配置混合A 	      190,183,  	 	 
	001174 	中欧瑾和灵活配置混合C 	          932,  	 	 
23 	001306 	中欧永裕混合A 	    2,242,390,  	 	 
	001307 	中欧永裕混合C 	       37,811,  	 	 
24 	001615 	中欧睿尚定期开放混合 	      431,198,  	 	 
25 	001776 	中欧兴利债券 	    4,857,861,  	 	 
26 	001810 	中欧潜力价值灵活配置混合 	    3,057,793,  	 	 
27 	001938 	中欧时代先锋股票A 	    2,445,898,  	 	 
	004241 	中欧时代先锋股票C 	       24,768,  	 	 
28 	001912 	中欧强势多策略债券 	      108,644,  	 	 
29 	002009 	中欧瑾通灵活配置混合A 	      741,823,  	 	 
	002010 	中欧瑾通灵活配置混合C 	           60,  	 	 
30 	002013 	中欧琪丰灵活配置混合A 	    1,257,811,  	 	 
	002014 	中欧琪丰灵活配置混合C 	           72,  	 	 
31 	001963 	中欧天禧债券 	      180,938,  	 	 
32 	001990 	中欧数据挖掘混合A 	      133,745,  	 	 
	004234 	中欧数据挖掘混合C 	          519,  	 	 
33 	001811 	中欧明睿新常态混合 	    2,073,897,  	 	 
34 	002532 	中欧强盈债券 	      994,302,  	 	 
35 	002478 	中欧天添债券A 	       28,673,  	 	 
	002479 	中欧天添债券C 	       37,170,  	 	 
36 	001955 	中欧养老混合 	       79,023,  	 	 
37 	002725 	中欧强瑞多策略债券 	       54,593,  	 	 
38 	002621 	中欧消费主题股票A 	       75,406,  	 	 
	002697 	中欧消费主题股票C 	       12,995,  	 	 
39 	003091 	中欧强利债券 	       10,753,  	 	 
40 	003148 	中欧瑾悠灵活配置混合A 	      641,504,  	 	 
	003149 	中欧瑾悠灵活配置混合C 	          404,  	 	 
41 	003095 	中欧医疗健康混合A 	      634,399,  	 	 
	003096 	中欧医疗健康混合C 	       76,545,  	 	 
42 	002940 	中欧强惠债券 	      206,616,  	 	 
43 	003021 	中欧强裕债券 	       72,055,  	 	 
44 	002685 	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 	      789,123,  	 	 
	002686 	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 	       53,943,  	 	 
45 	002961 	中欧双利债券A 	    1,046,678,  	 	 
	002962 	中欧双利债券C 	            2,  	 	 
46 	003150 	中欧睿诚定期开放混合A 	      672,964,  	 	 
	003151 	中欧睿诚定期开放混合C 	       29,461,  	 	 
47 	004159 	中欧天启债券A 	      225,381,  	 	 
	004160 	中欧天启债券C 	          479,  	 	 
48 	002920 	中欧强泽债券 	       84,643,  	 	 
49 	004283 	中欧达安混合 	      712,778,  	 	 
50 	004295 	中欧天尚债券A 	      140,699,  	 	 
	004296 	中欧天尚债券C 	       86,821,  	 	 
51 	004442 	中欧康裕混合A 	      792,881,  	 	 
	004455 	中欧康裕混合C 	            1,  	 	 
52 	003419 	中欧弘安一年定期开放债券 	    1,209,062,  	 	 
53 	004525 	中欧达乐混合 	      668,618,  	 	 
54 	004616 	中欧电子信息产业沪港深股票 	       76,512,  	 	 
55 	166023 	中欧瑞丰灵活配置混合A 	    1,233,028,  	 	 
	004740 	中欧瑞丰灵活配置混合C 	        6,657,  	 	 
56 	004728 	中欧瑾泰灵活配置混合A 	       50,208,  	 	 
	004729 	中欧瑾泰灵活配置混合C 	       62,678,  	 	 
57 	004850 	中欧弘涛一年定期开放债券 	      595,564,  	 	 
58 	166024 	中欧恒利三年定期开放混合 	    7,500,376,  	 	 
59 	004993 	中欧可转债债券A 	      248,873,  	 	 
	004994 	中欧可转债债券C 	       28,795,  	 	 
60 	004848 	中欧睿泓定期开放灵活配置混合 	      999,091,  	 	 
61 	004734 	中欧瑾灵灵活配置混合A 	      201,616,  	 	 
	004735 	中欧瑾灵灵活配置混合C 	       12,464,  	 	 
序号 	基金代码 	基金简称 	基金资产净值（元） 	每万份基金净收益(元) 	7日年化收益率(%) 
62 	166014 	中欧货币A 	       86,667,  	 	 
	166015 	中欧货币B 	   11,770,092,  	 	 
	002747 	中欧货币C 	          241,  	 	 
	002748 	中欧货币D 	      359,342,  	 	 
63 	001211 	中欧滚钱宝货币A 	    4,163,871,  	 	 
	004938 	中欧滚钱宝货币B 	      860,816,  	 	 
	004939 	中欧滚钱宝货币C 	      115,693,  	 	 
64 	001787 	中欧骏盈货币A 	           20,  	 	 
	001788 	中欧骏盈货币B 	       52,889,  	 	 
65 	004039 	中欧骏泰货币 	    4,500,771,  	 	 
66 	004213 	中欧骏益货币 	      164,801,  	 	 

 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 
特此公告。 
 
中欧基金管理有限公司 
2018年1月1日