港股主题长量精选主题
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适用投资用户
客户类型:
平衡型投资者—平衡型投资者对预期收益率要求中等,期望获得中等的投资收益,同时也愿意承担一定的本金损失风险。
风险等级:
中风险
近一个月收益率4.60%
最低跟投:4,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
投资目标:投资于香港市场QDII基金,跟踪恒生指数和恒生中国企业指数,适合看好港股市场投资价值,追求较高的收益,同时也承担较大的波动风险的投资者。
投资策略:伴随着深港通的开通,大规模资金开始流向港股市场,有望提升港股的流动性;且香港作为一个相对成熟的投资市场,机构投资者占主导,更强调价值投资,深港通有助于港股里大型优质科技股作为内地投资者的成长股投资标的,大大提升了香港市场的吸引力。从中长期看,相对于A股市场价格偏高的状态,港股的价值洼地效应更明显,值得长期配置。我们精选了市场上跟踪标的指数密切且超额收益表现较优的基金产品,分散配置,追求长期跟踪港股市场的投资收益。每季度末会对组合进行优化调整,调入更有净值增长潜力的基金。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
4
备选池数量
4
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择指数类基金作为研究对象,共筛选出4只主要跟踪港股指数的基金。 ②定量分析。通过考察短期和长期基金的跟踪误差和风险调整收益、波动率来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等;选择费率较低的基金。 ④根据研究结果配比基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再跟踪港股指数时,调出该基金。 ②当季度所选基金业绩表现排同类基金中后1/3时预警,不予调整;下季度业绩或回撤明显差于其它基金时,根据可能原因决定减仓或剔除。 ③当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ④当季度表现优异的基金,不予调整;考察更长时间段表现决定是否新纳入。 ⑤原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 指数型 1.4905 0.71% 49.05% 6.21% 9.55% 0.30% 张弘弢,徐猛 申购 定投
华夏恒生ETF联接(QDII)(000071)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2012/08/21 13.98亿元 968,361,857.14 张弘弢,徐猛 ★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(0.00%)、债券(0.00%)、货币资金(5.79%)、其他(0.29%)
重仓股票和重仓债券均无
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型 1.3770 0.36% 37.70% 11.77% 20.17% 0.30% 张峰,汪孟海 申购 定投
富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/06/24 32.80亿元 2,468,312,534.28 张峰,汪孟海 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(84.25%)、债券(0.00%)、货币资金(7.12%)、其他(2.18%)
重仓股票和重仓债券均无
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 混合型 1.4590 0.97% 45.90% 6.96% 28.84% 0.30% 曲扬 申购 定投
前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/12/08 40.74亿元 2,956,520,050.46 曲扬 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.70%)、债券(0.00%)、货币资金(4.00%)、其他(1.61%)
重仓股票和重仓债券均无
002214 中海沪港深价值优选混合 混合型 1.5300 0.33% 53.00% 14.86% 41.44% 0.30% 姚晨曦,林翠萍 申购 定投
中海沪港深价值优选混合(002214)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/04/28 2.47亿元 166,867,753.27 姚晨曦,林翠萍 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(88.44%)、债券(0.00%)、货币资金(11.41%)、其他(0.42%)
重仓股票和重仓债券均无
组合表现 0.19% 19.45% 10.52% 100% 一键跟投
点击展开港股主题其他基金产品
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 指数型 1.1733 0.22% 17.34% 4.51% 0.30% 张胜记 申购 定投
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 指数型 0.8466 0.65% -15.31% 4.58% 0.30% 何如,陈正宪 申购 定投
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 指数型 1.0447 0.60% 13.22% 5.10% 0.30% 乐育涛,周大鹏 申购 定投
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 指数型 1.2150 0.66% 31.23% 5.93% 0.30% 赖中立 申购 定投
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 80.72%股票
  • 0.00%债券
  • 8.97%基金
  • 7.85%货币
  • 2.46%其他
运行日志
  • 创建时间
    2014/10/31
  • 运行周期
    1082
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    1.1945
  • 最大回撤
    -39.29%
  • 夏普比率
    0.25
  • 历史收益率
    19.45%
  • 近一年收益率
    25.68%
  • 近三个月收益率
    10.52%
  • 月收益率
    4.60%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。