港股主题长量精选主题
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0.86% -3.66% 8.71% 24.15%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2014/10/31
风险等级: 中风险
适用投资用户:
平衡型投资者
—平衡型投资者对预期收益率要求中等,期望获得中等的投资收益,同时也愿意承担一定的本金损失风险。
最低跟投:4,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 混合型
投资目标:配置港股主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,力争获得优于恒生指数表现的超额收益。
投资策略:相比投资环境相对封闭单一的内地金融市场来说,港股拥有相对完善的金融体制,监管到位,灵活的交易机制和分红机制等诸多投资优势。随着沪港通和深港通的陆续开通,内地大量热钱可直接参与港股投资,加强了市场对港股未来的信心。目前来看,港股还是大多数机构投资者在权益类资产项下的热门选择,享有业绩稳定、估值上升空间较大等优势。 本基金组合通过跟踪港股各行业和概念板块表现和港股各上市企业业绩和估值等,通过分析挖掘港股中的价格洼地和潜在投资机会,精选了绝对收益和风险调整收益都领先的基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。每季度末会对组合进行优化调整,调入更有净值增长潜力的基金。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
4
备选池数量
4
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于港股相关行业时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 指数型 1.5176 -0.45% 51.76% 5.70% 9.47% 0.30% 徐猛 申购 定投
华夏恒生ETF联接(QDII)(000071)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2012/08/21 9.84亿元 681,878,252.82 徐猛 ★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(0.00%)、债券(0.00%)、货币资金(7.14%)、其他(0.33%)
重仓股票和重仓债券均无
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型 1.2820 -0.39% 42.63% 7.73% 20.25% 0.30% 张峰,汪孟海 申购 定投
富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/06/24 32.18亿元 2,421,435,425.81 张峰,汪孟海 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(83.28%)、债券(0.00%)、货币资金(7.67%)、其他(0.15%)
重仓股票和重仓债券均无
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 混合型 1.5020 0.00% 50.20% 9.40% 28.84% 0.30% 曲扬 申购 定投
前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/12/08 33.34亿元 2,419,368,530.94 曲扬 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(96.33%)、债券(0.00%)、货币资金(5.92%)、其他(0.15%)
重仓股票和重仓债券均无
002214 中海沪港深价值优选混合 混合型 1.5770 -0.50% 57.70% 8.98% 41.44% 0.30% 姚晨曦,林翠萍 申购 定投
中海沪港深价值优选混合(002214)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/04/28 2.37亿元 160,195,482.36 姚晨曦,林翠萍 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(82.25%)、债券(0.00%)、货币资金(8.39%)、其他(1.58%)
重仓股票和重仓债券均无
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基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 指数型 1.1783 -0.20% 17.84% 4.56% 0.30% 张胜记 申购 定投
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 指数型 0.8429 -0.32% -15.68% 4.23% 0.30% 何如,陈正宪 申购 定投
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 指数型 1.0151 -0.23% 12.74% 4.66% 0.30% 乐育涛,周大鹏 申购 定投
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 指数型 1.2380 -0.48% 33.71% 5.72% 0.30% 赖中立 申购 定投
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 77.78%股票
  • 0.00%债券
  • 8.76%基金
  • 7.34%货币
  • 6.11%其他
运行日志
  • 创建时间
    2014/10/31
  • 运行周期
    1140
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    2
  • 首次跟投
    2017/10/18
  • 最近跟投
    2017/11/15
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    144,768.23
  • 组合净值
    1.2415
  • 最大回撤
    -5.68%
  • 夏普比率
    0.31
  • 历史收益率
    24.15%
  • 近一年收益率
    28.23%
  • 近三个月收益率
    8.71%
  • 月收益率
    -3.66%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。