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生命周期主题（0-5年）长量精选主题
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-0.01% 0.50% 1.92% 22.93%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期：2016/10/10
风险等级： 中低风险
适用投资用户：
稳健型投资者
—稳健型投资者不以预期收益为目标，期望获得中低等的投资收益，仅愿意承担较低的本金损失风险。
最低跟投：1,000.00元
一键跟投
主题标签：
  1. 债券型
  2. 货币型
投资目标：100%的比例投资于债券类基金和货币基金，适合56—60岁，追求低收益，同时也承担低的波动风险的中长期投资者。
投资策略：按照8:2的比例配置债券类基金和货币基金。精选成立时间半年以上，跟踪标的指数密切且超额收益表现较优的基金产品，分散配置，避免单个基金的黑天鹅风险，追求长期低的投资收益。当市场波动，造成配置比例与初始比例偏离10%时，会进行再平衡，保持组合的风险收益特征；此外在每年末会对组合比例进行再平衡，同时对组合进行优化调整，调入更有净值增长潜力的基金。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
5
备选池数量
0
调仓频率
1次/年
建仓逻辑
①选择指数型债券基金、QDII债券型基金和货币基金作为研究对象。 ②定量分析。债券型基金考察近1年基金的风险调整收益、回撤、波动率、跟踪误差等指标；货币基金考察成立以来的平均超额收益，优选规模较大且平均超额收益高的基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、券种配置等信息寻找业绩归因；分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据上述研究方法精选基金并完成组合配比。
调仓逻辑
①基金波动不大，频繁调仓增加成本，因此按年调仓。 ②调仓方法同建仓方法。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
001666 鹏华添利宝货币A 货币型 0.5012 0.00% 27.87% 0.49% 18.13% 0.00% 叶朝明,夏寅,胡哲妮 申购 定投
鹏华添利宝货币A（001666）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/07/21 1,491.45亿元 15,055,446,665.26 叶朝明,夏寅,胡哲妮 未评级
  • 本基金
  • 七天存款
基金亮点
净值占比： 股票（0.00%）、债券（63.27%）、货币资金（29.36%）、其他（0.02%）
五大重仓债券：
11241406024江苏银行CD060、 11241602824上海银行CD028、 11230402223中国银行CD022、 11240202424工商银行CD024、 11240806424中信银行CD064
002930 博时聚润纯债债券A 债券型 1.0205 -0.11% 26.62% 1.21% 18.73% 0.08% 唐薇 申购 定投
博时聚润纯债债券A（002930）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/08/30 2.11亿元 986,125,256.83 唐薇 ★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 全债指数
基金亮点
净值占比： 股票（0.00%）、债券（105.61%）、货币资金（0.34%）、
五大重仓债券：
23020823国开08、 16040816农发08、 21020321国开03、 0923041223农发清发12、 212802521建设银行二级01
003207 博时富发纯债债券A 债券型 1.0733 -0.17% 36.67% 1.80% 19.80% 0.08% 李禹成 申购 定投
博时富发纯债债券A（003207）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/09/07 3.05亿元 240,558,320.67 李禹成 ★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 全债指数
基金亮点
净值占比： 股票（0.00%）、债券（129.64%）、货币资金（2.40%）、其他（0.87%）
五大重仓债券：
23002323附息国债23、 10238087623首钢MTN003、 10238091523中建二局MTN001(科创票据)、 10238088323甬开投MTN001、 10238081423鲁招金MTN001(科创票据)
110027 易方达安心回报债券A 债券型 1.9197 0.00% 267.12% 4.82% 24.07% 0.08% 张清华 申购 定投
易方达安心回报债券A（110027）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2011/06/21 206.07亿元 4,319,209,019.90 张清华 ★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 全债指数
基金亮点
净值占比： 股票（18.18%）、债券（107.01%）、货币资金（0.96%）、其他（0.67%）
五大重仓债券：
24000424附息国债04、 212804721招商银行永续债、 24020524国开05、 222804122农业银行二级01、 222800622中国银行二级01
519152 新华纯债添利债券发起A 债券型 1.1692 -0.05% 68.39% 1.24% 19.27% 0.08% 赵楠,李晓然 申购 定投
新华纯债添利债券发起A（519152）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2012/12/21 5.25亿元 213,543,164.11 赵楠,李晓然 ★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 全债指数
基金亮点
新华纯债添利基金成立于2012年12月21日，属于债券型基金，主要投资于信用债，杠杆使用较稳健。该基金总体风险（波动率指标：1.75%）大于中证全债指数（波动率指标：1.45%），基金风险程度较低。
净值占比： 股票（0.00%）、债券（130.06%）、货币资金（0.80%）、其他（0.17%）
五大重仓债券：
10228165622贵州交通MTN003、 10228043322昌平科技MTN001、 10240059024晋能煤业MTN002、 23042123农发21、 23248000324恒丰银行二级资本债01
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比（%）
  • 中国养老生命周期（0-5）基金指数环比（%）
主题精选配置分布
资产分布
  • 3.32%股票
  • 86.64%债券
  • 0.00%基金
  • 5.36%货币
  • 4.68%其他
运行日志
  • 创建时间
    2016/10/10
  • 运行周期
    2754天
  • 调仓次数
    0次
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0人
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0篇
财务报告
  • 跟投总额
    0.00元
  • 组合净值
    1.2293
  • 最大回撤
    -1.54%
  • 夏普比率
    1.92
  • 历史收益率
    22.93%
  • 近一年收益率
    5.93%
  • 近三个月收益率
    1.92%
  • 月收益率
    0.50%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示：该组合推荐仅供投资者参考，不构成任何保障，投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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