一带一路主题长量精选主题
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0.53% -3.54% -0.15% 9.93%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2015/12/31
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:4,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 股票型
  3. 混合型
投资目标:符合政策导向,追求受益于一带一路国家战略发展的投资收益。配置“一带一路”主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,力争其获得优于市场同类一带一路主题基金的平均表现。
投资策略:本基金组合通过综合分析“一带一路”发展战略现处的阶段,以及重点发展的行业和可能惠及的投资领域,通过量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
4
备选池数量
4
调仓频率
2次/年
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察短期和长期基金的跟踪误差和风险调整收益、波动率来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于“一带一路”主题时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
160639 鹏华高铁分级 指数型 0.7340 -0.14% -53.49% -4.92% 25.01% 0.30% 张羽翔 申购 定投
鹏华高铁分级(160639)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/27 3.32亿元 122,690,289.52 张羽翔 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.95%)、债券(0.00%)、货币资金(5.24%)、其他(0.29%)
重仓股票和重仓债券均无
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 指数型 1.1260 -0.53% 13.17% -7.17% 25.04% 0.30% 杨旭 申购 定投
信诚中证基建工程指数(LOF)(165525)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/07/27 2.92亿元 244,071,357.78 杨旭 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.50%)、债券(0.00%)、货币资金(5.76%)、其他(0.82%)
重仓股票和重仓债券均无
167503 安信一带一路分级 指数型 0.7960 0.13% -47.12% -1.73% 24.71% 0.30% 龙川 申购 定投
安信一带一路分级(167503)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/14 8.26亿元 120,863,541.60 龙川 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.21%)、债券(4.72%)、货币资金(1.88%)、其他(0.26%)
重仓股票和重仓债券均无
502013 长盛中证申万一带一路分级 指数型 0.8760 -0.11% -44.15% 0.90% 25.24% 0.30% 冯雨生 申购 定投
长盛中证申万一带一路分级(502013)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/29 14.00亿元 1,291,173,580.21 冯雨生 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(93.83%)、债券(0.00%)、货币资金(6.63%)、其他(0.18%)
重仓股票和重仓债券均无
点击展开一带一路主题其他基金产品
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
001104 华安新丝路主题股票 股票型 1.0020 -0.10% 0.20% -4.93% 0.30% 杨鑫鑫 申购 定投
160638 鹏华一带一路分级 指数型 0.8180 0.00% -44.01% -1.56% 0.30% 张羽翔 申购 定投
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 0.9880 -0.20% 14.25% -9.19% 0.30% 王鹏,狄晓娇 申购 定投
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 93.61%股票
  • 1.15%债券
  • 0.00%基金
  • 4.85%货币
  • 0.38%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/12/31
  • 运行周期
    714
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    1.0993
  • 最大回撤
    -3.76%
  • 夏普比率
    0.27
  • 历史收益率
    9.93%
  • 近一年收益率
    10.10%
  • 近三个月收益率
    -0.15%
  • 月收益率
    -3.54%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。