一带一路主题长量精选主题
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1.19% -2.55% -0.19% -4.48%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2015/12/31
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:1,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 股票型
  3. 混合型
投资目标:符合政策导向,追求受益于一带一路国家战略发展的投资收益。配置“一带一路”主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,力争其获得优于市场同类一带一路主题基金的平均表现。
投资策略:本基金组合通过综合分析“一带一路”发展战略现处的阶段,以及重点发展的行业和可能惠及的投资领域,通过量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
4
备选池数量
4
调仓频率
2次/年
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察短期和长期基金的跟踪误差和风险调整收益、波动率来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于“一带一路”主题时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
160639 鹏华高铁分级 指数型 0.8310 1.47% -66.39% -15.20% 20.77% 0.12% 张羽翔 申购 定投
鹏华高铁分级(160639)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/27 1.02亿元 69,927,775.03 张羽翔 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(89.39%)、债券(0.00%)、货币资金(11.30%)、其他(0.13%)
五大重仓股票:
601390中国中铁、 601186中国铁建、 601766中国中车、 600820隧道股份、 600967内蒙一机、 000008神州高铁、 002161远望谷、 300001特锐德、 600580卧龙电气、 002501利源精制
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 指数型 0.8020 1.39% -19.40% -17.23% 20.44% 0.10% 杨旭 申购 定投
信诚中证基建工程指数(LOF)(165525)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/07/27 0.86亿元 103,760,657.28 杨旭 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(93.00%)、债券(0.00%)、货币资金(6.57%)、其他(1.87%)
五大重仓股票:
601668中国建筑、 601186中国铁建、 601390中国中铁、 601669中国电建、 600068葛洲坝、 002310东方园林、 601618中国中冶、 601800中国交建、 002081金螳螂、 600170上海建工
167503 安信一带一路分级 指数型 0.9860 1.02% -57.69% -10.46% 36.34% 0.05% 龙川 申购 定投
安信一带一路分级(167503)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/14 2.69亿元 156,245,169.84 龙川 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(90.08%)、债券(1.26%)、货币资金(30.33%)、其他(5.04%)
五大重仓股票:
601390中国中铁、 600031三一重工、 000338潍柴动力、 600028中国石化、 600585海螺水泥、 601727上海电气、 601857中国石油、 601989中国重工、 600406国电南瑞、 601186中国铁建
502013 长盛中证申万一带一路分级 指数型 0.6780 1.04% -56.77% -12.18% 22.45% 0.12% 冯雨生 申购 定投
长盛中证申万一带一路分级(502013)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/05/29 8.14亿元 1,060,612,800.36 冯雨生 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(93.87%)、债券(0.00%)、货币资金(6.63%)、其他(0.04%)
五大重仓股票:
601668中国建筑、 600028中国石化、 600690青岛海尔、 601766中国中车、 601857中国石油、 000338潍柴动力、 600031三一重工、 601186中国铁建、 601390中国中铁、 601989中国重工
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基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
001104 华安新丝路主题股票 股票型 0.9440 1.07% -5.60% -7.09% 0.00% 杨鑫鑫 申购 定投
160638 鹏华一带一路分级 指数型 0.9940 1.12% -55.52% -10.74% 0.00% 张羽翔 申购 定投
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 0.8540 1.07% -1.24% -12.59% 0.00% 王鹏,狄晓娇 申购 定投
168201 中融一带一路分级 指数型 0.9220 1.10% -60.01% -11.35% 0.00% 赵菲 申购 定投
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精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 83.95%股票
  • 0.36%债券
  • 0.00%基金
  • 13.83%货币
  • 1.86%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/12/31
  • 运行周期
    933
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    0.9552
  • 最大回撤
    -25.83%
  • 夏普比率
    -0.19
  • 历史收益率
    -4.48%
  • 近一年收益率
    -11.45%
  • 近三个月收益率
    -0.19%
  • 月收益率
    -2.55%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。