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一带一路主题长量精选主题
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-0.83% 0.81% -1.84% -21.40%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期：2015/12/31
风险等级： 中高风险
适用投资用户：
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高，期望获得较高的收益和资金的长期增值，同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投：1,000.00元
一键跟投
主题标签：
  1. 指数型
  2. 股票型
  3. 混合型
投资目标：符合政策导向，追求受益于一带一路国家战略发展的投资收益。配置“一带一路”主题基金，通过对成分基金的优选和动态调整，力争其获得优于市场同类一带一路主题基金的平均表现。
投资策略：本基金组合通过分析“一带一路”发展战略现处的阶段，以及重点发展的行业和可能惠及的投资领域，根据量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
2
备选池数量
0
调仓频率
2次/年
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息，选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察短期和长期基金的跟踪误差和风险调整收益、波动率来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因；分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金，并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于“一带一路”主题时，调出该基金。 ②当基金经理变动时，根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时，或寻找到综合能力显著更优的基金时，对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数，纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
005223 广发中证基建工程ETF联接A 指数型 0.7666 -2.02% -23.34% 12.82% 52.15% 0.10% 霍华明 申购 定投
广发中证基建工程ETF联接A（005223）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2018/02/01 67.73亿元 1,293,658,807.96 霍华明 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比： 股票（2.49%）、债券（0.00%）、货币资金（5.58%）、其他（0.34%）
五大重仓股票：
601390中国中铁、 601668中国建筑、 601669中国电建、 601186中国铁建、 601800中国交建、 601868中国能建、 601117中国化学、 601618中国中冶、 603979金诚信、 600170上海建工
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 指数型 0.6970 -2.00% -29.95% 12.51% 47.85% 0.10% 黄稚 申购 定投
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A（165525）
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/07/27 18.45亿元 664,662,698.53 黄稚 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比： 股票（94.23%）、债券（0.00%）、货币资金（5.83%）、其他（0.40%）
五大重仓股票：
601390中国中铁、 601668中国建筑、 601669中国电建、 601186中国铁建、 601800中国交建、 601868中国能建、 601117中国化学、 601618中国中冶、 603979金诚信、 600170上海建工
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比（%）
  • 同类主题平均环比（%）
主题精选配置分布
资产分布
  • 46.17%股票
  • 0.00%债券
  • 47.81%基金
  • 5.66%货币
  • 0.36%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/12/31
  • 运行周期
    3037天
  • 调仓次数
    0次
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0人
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0篇
财务报告
  • 跟投总额
    0.00元
  • 组合净值
    0.7860
  • 最大回撤
    -45.13%
  • 夏普比率
    -0.24
  • 历史收益率
    -21.40%
  • 近一年收益率
    -16.23%
  • 近三个月收益率
    -1.84%
  • 月收益率
    0.81%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示：该组合推荐仅供投资者参考，不构成任何保障，投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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