银行主题长量精选主题
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1.00% 8.33% 7.36% 23.44%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2017/01/01
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:3,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
投资目标:配置银行主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,力争其获得优于市场同类银行主题基金的平均表现。
投资策略:本基金组合通过综合分析我国宏观环境以及银行业现处的阶段,通过量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
3
备选池数量
0
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于银行主题时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
160418 华安中证银行指数分级 指数型 0.9594 0.96% 4.55% 9.83% 34.98% 0.00% 许之彦 申购 定投
华安中证银行指数分级(160418)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/06/09 9.39亿元 164,139,651.76 许之彦 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.68%)、债券(0.00%)、货币资金(5.51%)、其他(0.03%)
重仓股票和重仓债券均无
160631 鹏华银行分级 指数型 1.0480 0.96% 12.14% 9.40% 34.57% 0.00% 崔俊杰 申购 定投
鹏华银行分级(160631)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/04/17 50.60亿元 5,315,013,104.10 崔俊杰 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(93.73%)、债券(0.00%)、货币资金(5.23%)、其他(3.02%)
重仓股票和重仓债券均无
161121 易方达银行指数分级 指数型 1.0607 0.93% 12.54% 10.21% 30.45% 0.00% 成曦,刘树荣 申购 定投
易方达银行指数分级(161121)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/06/03 2.88亿元 93,951,881.00 成曦,刘树荣 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.49%)、债券(0.00%)、货币资金(6.04%)、其他(0.11%)
重仓股票和重仓债券均无
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 93.41%股票
  • 0.00%债券
  • 0.00%基金
  • 5.52%货币
  • 1.07%其他
运行日志
  • 创建时间
    2017/01/01
  • 运行周期
    385
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    2
  • 首次跟投
    2018/01/12
  • 最近跟投
    2018/01/15
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    232,632.66
  • 组合净值
    1.2344
  • 最大回撤
    -7.58%
  • 夏普比率
    1.71
  • 历史收益率
    23.44%
  • 近一年收益率
    22.24%
  • 近三个月收益率
    7.36%
  • 月收益率
    8.33%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
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成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。