| 基金代码000292 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-10-22 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过对宏观经济和固定收益市场的研究分析,在严格控制风险的基础上采取积极主动的投资策略,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、中小企业私募债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或股票增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金自基金合同生效之日起,收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金(包括丰信A和丰信B)不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,丰信A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰信B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-5-14 | 1.0 | 1.203 | -0.30% |
| 2018-5-11 | 1.028 | 1.206 | -0.39% |
| 2018-5-10 | 1.032 | 1.211 | 0.39% |
| 2018-5-9 | 1.028 | 1.206 | -0.19% |
| 2018-5-8 | 1.03 | 1.209 | 0.59% |
| 2018-5-7 | 1.024 | 1.202 | 0.49% |
| 2018-5-4 | 1.019 | 1.196 | 0.10% |
| 2018-5-3 | 1.018 | 1.194 | 0.59% |
| 2018-5-2 | 1.012 | 1.188 | -0.20% |
| 2018-4-27 | 1.014 | 1.19 | 0.10% |
| 2018-4-26 | 1.013 | 1.189 | -0.30% |
| 2018-4-25 | 1.016 | 1.192 | 0.00% |
| 2018-4-24 | 1.016 | 1.193 | 0.79% |
| 2018-4-23 | 1.008 | 1.183 | -0.69% |
| 2018-4-20 | 1.015 | 1.191 | -0.29% |
| 2018-4-19 | 1.018 | 1.194 | 0.20% |
| 2018-4-18 | 1.016 | 1.192 | 0.49% |
| 2018-4-17 | 1.011 | 1.186 | -0.20% |
| 2018-4-16 | 1.013 | 1.189 | -0.20% |
| 2018-4-13 | 1.015 | 1.192 | -0.20% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,672.56 | 124.98 |
| 3 | 现金 | 427.48 | 02.47 |
| 4 | 其他资产 | 1,542.92 | 08.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 136140 | 16富力01 | 15.00(万张) | 1,485.30(万元) | 8.57(%) |
| 2 | 112548 | 17兴森01 | 15.00(万张) | 1,478.85(万元) | 8.53(%) |
| 3 | 112044 | 11中泰01 | 14.50(万张) | 1,464.64(万元) | 8.45(%) |
| 4 | 110032 | 三一转债 | 11.77(万张) | 1,436.31(万元) | 8.28(%) |
| 5 | 113505 | 杭电转债 | 10.91(万张) | 1,155.81(万元) | 6.67(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-05-14 | ||
| 2 | 2017-10-20 | ||
| 3 | 2017-04-21 | ||
| 4 | 2016-10-21 | ||
| 5 | 2016-04-21 | ||
| 6 | 2015-10-21 | ||
| 7 | 2015-04-21 | ||
| 8 | 2014-10-21 | ||
| 9 | 2014-04-21 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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