基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码000430 | 基金经理 | 最新份额1,077.66万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2013-11-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金(包括聚盈A和聚盈B)不进行收益分配;
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金经过基金份额分级后,聚盈A将表现出相对低风险、预期收益相对稳定的特征;聚盈B将表现出相对较高风险、预期收益相对较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-11-11 | 1.0024 | 1.6414 | 0.26% |
2019-11-8 | 0.9998 | 1.6371 | -0.01% |
2019-11-7 | 0.9999 | 1.6373 | -0.01% |
2019-11-6 | 1.0 | 1.6375 | 0.02% |
2019-11-5 | 1.0492 | 1.6372 | 0.06% |
2019-11-4 | 1.0486 | 1.6363 | 0.01% |
2019-11-1 | 1.0485 | 1.6361 | 0.07% |
2019-10-31 | 1.0478 | 1.635 | -0.03% |
2019-10-30 | 1.0481 | 1.6355 | -0.08% |
2019-10-29 | 1.0489 | 1.6367 | -0.01% |
2019-10-28 | 1.049 | 1.6369 | 0.00% |
2019-10-25 | 1.049 | 1.6369 | -0.01% |
2019-10-24 | 1.0491 | 1.637 | 0.01% |
2019-10-23 | 1.049 | 1.6369 | 0.03% |
2019-10-22 | 1.0487 | 1.6364 | 0.00% |
2019-10-21 | 1.0487 | 1.6364 | -0.03% |
2019-10-18 | 1.049 | 1.6369 | 0.00% |
2019-10-17 | 1.049 | 1.6369 | 0.00% |
2019-10-16 | 1.049 | 1.6369 | 0.05% |
2019-10-15 | 1.0485 | 1.6361 | 0.04% |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 48,443.41 | 88.67 |
3 | 现金 | 222.61 | 00.41 |
4 | 其他资产 | 637.16 | 01.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190206 | 19国开06 | 180.00(万张) | 17,994.60(万元) | 32.94(%) |
2 | 180212 | 18国开12 | 100.00(万张) | 10,134.00(万元) | 18.55(%) |
3 | 190202 | 19国开02 | 40.00(万张) | 4,000.80(万元) | 7.32(%) |
4 | 101658065 | 16龙盛MTN001 | 30.00(万张) | 3,017.10(万元) | 5.52(%) |
5 | 190301 | 19进出01 | 30.00(万张) | 2,998.80(万元) | 5.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-11-06 | ||
2 | 2018-11-07 | ||
3 | 2017-11-08 | ||
4 | 2016-11-08 | ||
5 | 2015-11-06 | ||
6 | 2014-11-06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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