公募基金 > 基金超市 > 易方达聚盈分级债券发起式B
债券型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码000430 基金经理 最新份额1,077.66万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2013-11-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金(包括聚盈A和聚盈B)不进行收益分配;
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金经过基金份额分级后,聚盈A将表现出相对低风险、预期收益相对稳定的特征;聚盈B将表现出相对较高风险、预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-11-11 1.0024 1.6414 0.26%
2019-11-8 0.9998 1.6371 -0.01%
2019-11-7 0.9999 1.6373 -0.01%
2019-11-6 1.0 1.6375 0.02%
2019-11-5 1.0492 1.6372 0.06%
2019-11-4 1.0486 1.6363 0.01%
2019-11-1 1.0485 1.6361 0.07%
2019-10-31 1.0478 1.635 -0.03%
2019-10-30 1.0481 1.6355 -0.08%
2019-10-29 1.0489 1.6367 -0.01%
2019-10-28 1.049 1.6369 0.00%
2019-10-25 1.049 1.6369 -0.01%
2019-10-24 1.0491 1.637 0.01%
2019-10-23 1.049 1.6369 0.03%
2019-10-22 1.0487 1.6364 0.00%
2019-10-21 1.0487 1.6364 -0.03%
2019-10-18 1.049 1.6369 0.00%
2019-10-17 1.049 1.6369 0.00%
2019-10-16 1.049 1.6369 0.05%
2019-10-15 1.0485 1.6361 0.04%
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币48,443.4188.67
3现金222.6100.41
4其他资产637.1601.17
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020619国开06180.00(万张)17,994.60(万元)32.94(%)  
218021218国开12100.00(万张)10,134.00(万元)18.55(%)  
319020219国开0240.00(万张)4,000.80(万元)7.32(%)  
410165806516龙盛MTN00130.00(万张)3,017.10(万元)5.52(%)  
519030119进出0130.00(万张)2,998.80(万元)5.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-06
22018-11-07
32017-11-08
42016-11-08
52015-11-06
62014-11-06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。