| 基金代码003274 | 基金经理 | 最新份额778.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-10-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国债、金融债、央行票据、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、企业债券、公司债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增发,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-10-28 | 1.1768 | 1.1768 | -0.01% |
| 2022-10-27 | 1.1769 | 1.1769 | 0.01% |
| 2022-10-26 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% |
| 2022-10-25 | 1.1768 | 1.1768 | 0.01% |
| 2022-10-24 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% |
| 2022-10-21 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% |
| 2022-10-20 | 1.1767 | 1.1767 | -0.15% |
| 2022-10-19 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% |
| 2022-10-18 | 1.1785 | 1.1785 | 0.01% |
| 2022-10-17 | 1.1784 | 1.1784 | 0.04% |
| 2022-10-14 | 1.1779 | 1.1779 | 0.01% |
| 2022-10-13 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% |
| 2022-10-12 | 1.1778 | 1.1778 | -0.01% |
| 2022-10-11 | 1.1779 | 1.1779 | 0.01% |
| 2022-10-10 | 1.1778 | 1.1778 | 0.03% |
| 2022-9-30 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% |
| 2022-9-29 | 1.1775 | 1.1775 | 0.01% |
| 2022-9-28 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% |
| 2022-9-27 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% |
| 2022-9-26 | 1.1774 | 1.1774 | -0.01% |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,494.72 | 100.10 |
| 3 | 现金 | 23.80 | 01.59 |
| 4 | 其他资产 | 00.17 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019664 | 21国债16 | 12.60(万张) | 1,286.53(万元) | 86.16(%) |
| 2 | 019629 | 20国债03 | 01.00(万张) | 101.47(万元) | 6.80(%) |
| 3 | 155776 | 19东风03 | 00.50(万张) | 51.49(万元) | 3.45(%) |
| 4 | 112115 | 12冀东03 | 00.30(万张) | 31.42(万元) | 2.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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