基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码014782 | 基金经理 | 最新份额551.23万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-21 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-7 | 1.0036 | 1.0036 | 0.14% |
| 2026-4-3 | 1.0022 | 1.0022 | -0.13% |
| 2026-4-2 | 1.0035 | 1.0035 | -0.50% |
| 2026-4-1 | 1.0085 | 1.0085 | 4.36% |
| 2026-3-31 | 0.9664 | 0.9664 | -1.87% |
| 2026-3-30 | 0.9848 | 0.9848 | 0.54% |
| 2026-3-27 | 0.9795 | 0.9795 | 2.80% |
| 2026-3-26 | 0.9528 | 0.9528 | -1.21% |
| 2026-3-25 | 0.9645 | 0.9645 | 1.27% |
| 2026-3-24 | 0.9524 | 0.9524 | 3.10% |
| 2026-3-23 | 0.9238 | 0.9238 | -3.60% |
| 2026-3-20 | 0.9583 | 0.9583 | -0.35% |
| 2026-3-19 | 0.9617 | 0.9617 | -2.13% |
| 2026-3-18 | 0.9826 | 0.9826 | 1.30% |
| 2026-3-17 | 0.97 | 0.97 | -1.35% |
| 2026-3-16 | 0.9833 | 0.9833 | 1.41% |
| 2026-3-13 | 0.9696 | 0.9696 | -0.75% |
| 2026-3-12 | 0.9769 | 0.9769 | -1.42% |
| 2026-3-11 | 0.991 | 0.991 | -0.73% |
| 2026-3-10 | 0.9983 | 0.9983 | 3.01% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,616.00 | 82.69 |
| 2 | 债券及货币 | 777.56 | 17.78 |
| 3 | 现金 | 777.56 | 17.78 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688331 | 荣昌生物 | 02.73 | 351.76 | 8.04% | 0.45 |
| 09926 | 康方生物 | 01.60 | 183.94 | 4.21% | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.45 | 180.76 | 4.13% | 0.00 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 03.15 | 153.94 | 3.52% | 0.95 |
| 002837 | 英维克 | 01.77 | 149.30 | 3.41% | 0.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.61 | 124.13 | 2.84% | 0.00 |
| 603127 | 昭衍新药 | 03.39 | 115.94 | 2.65% | 3.39 |
| 01093 | 石药集团 | 12.80 | 102.85 | 2.35% | -4.80 |
| 688796 | 百奥赛图 | 01.10 | 102.74 | 2.35% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.18 | 102.49 | 2.34% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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