基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理农冰立 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025925 | 基金经理农冰立 | 最新份额250,826.57万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2026-01-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模25.08亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 1.0827 | 1.0827 | 4.31% |
| 2026-5-21 | 1.038 | 1.038 | -3.51% |
| 2026-5-20 | 1.0758 | 1.0758 | 0.71% |
| 2026-5-19 | 1.0682 | 1.0682 | -0.21% |
| 2026-5-18 | 1.0705 | 1.0705 | -0.99% |
| 2026-5-15 | 1.0812 | 1.0812 | -2.77% |
| 2026-5-14 | 1.112 | 1.112 | -0.89% |
| 2026-5-13 | 1.122 | 1.122 | 1.25% |
| 2026-5-12 | 1.1081 | 1.1081 | 1.40% |
| 2026-5-11 | 1.0928 | 1.0928 | 1.98% |
| 2026-5-8 | 1.0716 | 1.0716 | -0.73% |
| 2026-5-7 | 1.0795 | 1.0795 | 4.43% |
| 2026-5-6 | 1.0337 | 1.0337 | 1.25% |
| 2026-4-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.08% |
| 2026-4-29 | 1.0201 | 1.0201 | 1.76% |
| 2026-4-28 | 1.0025 | 1.0025 | -1.65% |
| 2026-4-27 | 1.0193 | 1.0193 | -0.24% |
| 2026-4-24 | 1.0218 | 1.0218 | -1.75% |
| 2026-4-23 | 1.04 | 1.04 | -1.43% |
| 2026-4-22 | 1.0551 | 1.0551 | 2.20% |

农冰立先生:工程硕士。曾任泰达宏利基金研究部研究员,天风证券研究所电子行业首席分析师,工银瑞信基金研究部分析师、基金经理。2022年10月加入景顺长城基金管理有限公司,2023年7月起担任股票投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城信优成长混合C | 混合型 | 2026-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.9 | -18.94% | -18.21% |
| 景顺长城信优成长混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.9 | -19.12% | -18.21% |
| 景顺长城卓越成长混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城卓越成长混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银智能制造股票A | 股票型 | 2018-06-22 至 2022-10-21 | 4.3 | 92.58% | 47.48% |
| 景顺长城成长优选混合 | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2018-06-22 至 2019-08-14 | 1.1 | 13.05% | 5.30% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 2022-09-30 | 2.3 | 14.32% | 19.16% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城成长同行混合 | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农冰立 | 2025-12-22 至 今 | 0年5个月零2天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001455 | 1.262 | 1.262 | 1.37% | |
| 001535 | 2.25 | 2.25 | 1.60% | |
| 002792 | 1.6636 | 1.6636 | 1.60% | |
| 010011 | 1.3215 | 1.412 | 0.07% | |
| 260112 | 3.335 | 4.306 | 1.60% | |
| 017090 | 3.286 | 3.286 | 1.60% | |
| 017124 | 1.0889 | 1.1052 | 0.07% | |
| 011803 | 1.4457 | 1.4457 | 1.60% | |
| 015409 | 1.5825 | 1.5825 | 1.37% | |
| 015496 | 1.6637 | 1.6637 | 1.37% | |
| 004719 | 2.3924 | 2.3924 | 1.60% | |
| 008999 | 1.3699 | 1.3699 | 0.07% | |
| 009000 | 1.3375 | 1.3375 | 0.07% | |
| 019381 | 1.0715 | 1.0715 | 0.07% | |
| 018736 | 1.1497 | 1.1497 | 0.07% | |
| 018737 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% | |
| 021823 | 1.3671 | 1.3671 | 1.37% | |
| 017729 | 1.1121 | 1.1836 | 0.07% | |
| 015731 | 4.329 | 5.099 | 1.60% | |
| 015751 | 1.8569 | 1.8569 | 1.60% | |
| 015806 | 1.1134 | 1.1517 | 0.07% | |
| 512220 | 4.0792 | 4.0792 | 1.37% | |
| 006106 | 1.142 | 1.142 | 1.37% | |
| 000772 | 1.546 | 1.983 | 1.60% | |
| 002244 | 3.367 | 3.417 | 1.60% | |
| 001362 | 1.797 | 1.856 | 1.60% | |
| 023263 | 7.17 | 7.17 | 1.60% | |
| 022344 | 1.1278 | 1.1278 | 1.37% | |
| 022345 | 1.1219 | 1.1219 | 1.37% | |
| 020589 | 1.092 | 1.092 | 0.07% | |
| 027047 | 1.1023 | 1.1023 | 1.37% | |
| 159400 | 101.7272 | 1.0173 | 0.07% | |
| 024249 | 1.3465 | 1.3465 | 1.37% | |
| 025372 | 1.1495 | 1.1495 | 0.07% | |
| 025443 | 0.9345 | 0.9345 | 1.37% | |
| 025895 | 0.9999 | 0.9999 | 1.07% | |
| 012228 | 0.8456 | 0.8456 | 1.60% | |
| 005327 | 1.1539 | 1.4136 | 0.07% | |
| 001975 | 4.907 | 4.907 | 1.37% | |
| 011019 | 1.4101 | 1.4101 | 1.60% | |
| 011058 | 1.1311 | 1.1311 | 1.60% | |
| 011059 | 1.0958 | 1.0958 | 1.60% | |
| 005914 | 5.5727 | 5.5727 | 1.60% | |
| 009190 | 1.466 | 1.466 | 1.60% | |
| 010104 | 0.5966 | 0.5966 | 1.60% | |
| 010108 | 0.839 | 0.839 | 1.60% | |
| 000979 | 5.234 | 5.234 | 1.37% | |
| 260101 | 5.3264 | 8.023 | 1.60% | |
| 260110 | 1.057 | 2.082 | 1.60% | |
| 260111 | 1.943 | 4.021 | 1.60% | |
| 261101 | 1.259 | 1.561 | 0.07% | |
| 261102 | 1.0535 | 1.6251 | 0.07% | |
| 017123 | 1.0952 | 1.1125 | 0.07% | |
| 014767 | 1.3141 | 1.3141 | 1.60% | |
| 014768 | 1.2925 | 1.2925 | 1.60% | |
| 007604 | 1.1435 | 1.1752 | 0.07% | |
| 008850 | 1.7211 | 1.7211 | 1.60% | |
| 008851 | 1.0343 | 1.0343 | 1.60% | |
| 017860 | 0.9294 | 0.9294 | 1.60% | |
| 018215 | 1.0735 | 1.0735 | 0.07% | |
| 019490 | 1.073 | 1.1091 | 0.07% | |
| 019767 | 2.5196 | 2.5196 | 1.37% | |
| 016126 | 1.0823 | 1.107 | 0.07% | |
| 015756 | 1.76 | 1.76 | 1.60% | |
| 015775 | 1.1881 | 1.1881 | 1.60% | |
| 018817 | 3.877 | 4.102 | 1.37% | |
| 000532 | 3.074 | 3.074 | 1.60% | |
| 000586 | 3.935 | 4.507 | 1.37% | |
| 021735 | 1.2175 | 1.418 | 1.37% | |
| 024454 | 1.4118 | 1.4118 | 1.60% | |
| 023115 | 1.0875 | 1.0875 | 1.60% | |
| 023262 | 0.511 | 0.511 | 1.60% | |
| 022392 | 1.0179 | 1.0259 | 0.07% | |
| 027048 | 1.1022 | 1.1022 | 1.37% | |
| 159569 | 1.4472 | 1.5141 | 1.37% | |
| 159588 | 1.3027 | 1.3027 | 1.37% | |
| 025925 | 1.0827 | 1.0827 | 1.60% | |
| 026172 | 1.0066 | 1.0066 | 0.07% | |
| 008554 | 1.1696 | 1.4151 | 0.07% | |
| 012131 | 1.4623 | 1.4623 | 1.60% | |
| 009598 | 1.096 | 1.096 | 1.60% | |
| 005258 | 1.7422 | 1.7422 | 1.60% | |
| 011344 | 1.0438 | 1.0438 | 1.60% | |
| 001750 | 1.1057 | 1.3026 | 0.07% | |
| 006682 | 1.8006 | 2.0582 | 1.37% | |
| 002796 | 1.3449 | 1.4891 | 0.07% | |
| 010012 | 1.2916 | 1.3817 | 0.07% | |
| 010105 | 0.5828 | 0.5828 | 1.60% | |
| 010350 | 1.8884 | 1.8884 | 1.60% | |
| 010706 | 1.1273 | 1.1273 | 1.60% | |
| 159142 | 1.401 | 1.401 | 1.37% | |
| 014472 | 2.0768 | 2.0768 | 1.60% | |
| 016495 | 1.2205 | 1.2205 | 1.37% | |
| 011804 | 1.4202 | 1.4202 | 1.60% | |
| 011877 | 0.6797 | 0.6797 | 1.60% | |
| 014063 | 1.2137 | 1.2137 | 1.37% | |
| 014148 | 1.3737 | 1.3737 | 1.60% | |
| 007412 | 0.8767 | 0.8767 | 1.60% | |
| 017950 | 1.6731 | 1.6731 | 1.37% | |
| 018138 | 1.0177 | 1.096 | 0.07% | |
| 018295 | 1.7057 | 1.7057 | 1.60% | |
| 022018 | 1.0889 | 1.0889 | 0.07% | |
| 022082 | 1.1395 | 1.1395 | 1.37% | |
| 016129 | 1.2645 | 1.3345 | 1.37% | |
| 015755 | 0.8608 | 0.8608 | 1.60% | |
| 015862 | 1.0845 | 1.0845 | 1.60% | |
| 513780 | 1.4672 | 1.4672 | 1.37% | |
| 006435 | 2.203 | 2.203 | 1.60% | |
| 000411 | 4.582 | 5.135 | 1.37% | |
| 000465 | 1.014 | 1.653 | 0.07% | |
| 003505 | 1.6095 | 1.6632 | 0.07% | |
| 023598 | 1.3004 | 1.3004 | 1.37% | |
| 159935 | 2.6862 | 2.6862 | 1.37% | |
| 023193 | 0.8999 | 0.8999 | 1.60% | |
| 023224 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% | |
| 023853 | 2.215 | 2.416 | 1.37% | |
| 023854 | 2.393 | 2.393 | 1.37% | |
| 023856 | 1.1198 | 1.1198 | 1.60% | |
| 020716 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% | |
| 020825 | 1.0803 | 1.1994 | 0.07% | |
| 020893 | 1.5612 | 1.5612 | 1.37% | |
| 021500 | 4.548 | 4.548 | 1.37% | |
| 026709 | 1.1869 | 1.1869 | 1.60% | |
| 024972 | 1.8964 | 1.8964 | 1.37% | |
| 024973 | 1.8933 | 1.8933 | 1.37% | |
| 026858 | 1.171 | 1.171 | 1.60% | |
| 025442 | 1.0093 | 1.0093 | 1.60% | |
| 012130 | 1.4907 | 1.4907 | 1.60% | |
| 009499 | 1.0969 | 1.0969 | 1.60% | |
| 001974 | 2.21 | 2.495 | 1.37% | |
| 002066 | 1.216 | 1.365 | 0.07% | |
| 011018 | 1.4398 | 1.4398 | 1.60% | |
| 001422 | 1.619 | 1.816 | 1.60% | |
| 001506 | 1.704 | 1.764 | 1.60% | |
| 010003 | 2.1266 | 2.1266 | 1.37% | |
| 010027 | 0.901 | 0.901 | 1.60% | |
| 003315 | 1.0897 | 1.3408 | 0.07% | |
| 003318 | 1.7688 | 1.8367 | 1.37% | |
| 000978 | 2.225 | 2.479 | 1.37% | |
| 013492 | 1.1098 | 1.1098 | 0.07% | |
| 013226 | 1.1821 | 1.1821 | 1.60% | |
| 260109 | 0.947 | 3.428 | 1.60% | |
| 260115 | 2.376 | 3.26 | 1.60% | |
| 016934 | 1.0853 | 1.0853 | 0.07% | |
| 014926 | 1.2984 | 1.2984 | 1.60% | |
| 009098 | 2.1209 | 2.1209 | 1.60% | |
| 004371 | 1.622 | 1.622 | 1.37% | |
| 018294 | 1.7288 | 1.7288 | 1.60% | |
| 015752 | 0.8292 | 0.8292 | 1.60% | |
| 019013 | 1.833 | 1.833 | 1.37% | |
| 019102 | 0.9747 | 0.9747 | 1.11% | |
| 006345 | 0.8824 | 0.8824 | 1.60% | |
| 001379 | 2.008 | 2.075 | 1.60% | |
| 000252 | 1.2183 | 1.5762 | 0.07% | |
| 000253 | 1.2031 | 1.5128 | 0.07% | |
| 003504 | 1.6505 | 1.7043 | 0.07% | |
| 023512 | 1.65 | 1.65 | 0.07% | |
| 159682 | 1.8413 | 1.8413 | 1.37% | |
| 023723 | 1.7536 | 1.7536 | 1.37% | |
| 589890 | 1.7027 | 1.7027 | 1.37% | |
| 021431 | 2.3332 | 2.3332 | 1.60% | |
| 020717 | 1.0609 | 1.0609 | 0.07% | |
| 027413 | 0.9989 | 0.9989 | 0.07% | |
| 159353 | 1.3107 | 1.317 | 1.37% | |
| 026463 | 1.1718 | 1.1718 | 1.60% | |
| 012564 | 1.0949 | 1.0949 | 0.07% | |
| 011998 | 1.5311 | 1.5311 | 1.60% | |
| 012136 | 1.1656 | 1.2944 | 0.07% | |
| 002065 | 1.265 | 1.421 | 0.07% | |
| 011328 | 1.5866 | 1.5866 | 1.37% | |
| 001423 | 1.58 | 1.775 | 1.60% | |
| 001507 | 1.663 | 1.722 | 1.60% | |
| 013813 | 1.0352 | 1.0352 | 1.60% | |
| 159158 | 1.0924 | 1.0924 | 1.37% | |
| 159187 | 1.1145 | 1.1145 | 1.37% | |
| 014473 | 2.0233 | 2.0233 | 1.60% | |
| 260116 | 4.391 | 5.721 | 1.60% | |
| 016906 | 5.322 | 5.322 | 1.60% | |
| 016933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.07% | |
| 017110 | 1.466 | 1.466 | 1.60% | |
| 008131 | 0.873 | 0.873 | 1.60% | |
| 520990 | 1.0613 | 1.1188 | 1.37% | |
| 008495 | 1.0722 | 1.1759 | 0.07% | |
| 004707 | 2.4547 | 2.4547 | 1.60% | |
| 017926 | 1.0838 | 1.1539 | 0.07% | |
| 017949 | 1.6887 | 1.6887 | 1.37% | |
| 019215 | 1.7163 | 1.7163 | 1.60% | |
| 019359 | 1.7601 | 1.8272 | 1.37% | |
| 019523 | 1.5956 | 1.5956 | 1.60% | |
| 019768 | 2.507 | 2.507 | 1.37% | |
| 018553 | 2.339 | 2.663 | 1.60% | |
| 022081 | 1.1452 | 1.1452 | 1.37% | |
| 015683 | 3.1518 | 3.3468 | 1.60% | |
| 015805 | 1.1311 | 1.1698 | 0.07% | |
| 018998 | 4.055 | 4.055 | 1.37% | |
| 515100 | 1.4125 | 1.9548 | 1.37% | |
| 001361 | 1.625 | 1.625 | 1.37% | |
| 000020 | 5.376 | 5.544 | 1.60% | |
| 000242 | 4.536 | 5.086 | 1.60% | |
| 023597 | 1.3036 | 1.3036 | 1.37% | |
| 023632 | 2.2804 | 2.2804 | 1.60% | |
| 023633 | 2.2702 | 2.2702 | 1.60% | |
| 022534 | 1.275 | 1.275 | 0.07% | |
| 023225 | 1.014 | 1.014 | 0.07% | |
| 021484 | 2.3092 | 2.3092 | 1.37% | |
| 021485 | 2.2999 | 2.2999 | 1.37% | |
| 159560 | 2.4592 | 2.4592 | 1.37% | |
| 159610 | 1.3167 | 1.3167 | 1.37% | |
| 024250 | 1.3447 | 1.3447 | 1.37% | |
| 024281 | 1.0228 | 1.0228 | 0.07% | |
| 024282 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | |
| 025200 | 1.0749 | 1.0828 | 1.37% | |
| 025894 | 0.9999 | 0.9999 | 1.07% | |
| 008657 | 3.2027 | 3.3987 | 1.60% | |
| 011345 | 1.014 | 1.014 | 1.60% | |
| 006065 | 1.0819 | 1.3041 | 0.07% | |
| 009685 | 1.0175 | 1.2038 | 0.07% | |
| 009755 | 1.0714 | 1.0714 | 1.60% | |
| 006764 | 1.1195 | 1.2471 | 0.07% | |
| 009992 | 1.2407 | 1.2407 | 1.60% | |
| 010004 | 2.0795 | 2.0795 | 1.37% | |
| 010289 | 0.9073 | 0.9073 | 1.60% | |
| 010477 | 1.0919 | 1.1967 | 0.07% | |
| 013493 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 013812 | 1.0636 | 1.0636 | 1.60% | |
| 013225 | 1.203 | 1.203 | 1.60% | |
| 159188 | 0.9773 | 0.9773 | 1.37% | |
| 159238 | 1.3382 | 1.3382 | 1.37% | |
| 260104 | 7.206 | 9.082 | 1.60% | |
| 261001 | 1.277 | 1.633 | 0.07% | |
| 017167 | 4.442 | 4.442 | 1.60% | |
| 008060 | 1.7077 | 1.7077 | 1.60% | |
| 014973 | 1.0353 | 1.1439 | 0.07% | |
| 014062 | 1.2357 | 1.2357 | 1.37% | |
| 015495 | 1.691 | 1.691 | 1.37% | |
| 008333 | 1.0471 | 1.1845 | 0.07% | |
| 007562 | 1.2054 | 1.3233 | 0.07% | |
| 007751 | 1.2212 | 1.6165 | 1.37% | |
| 017861 | 0.9092 | 0.9092 | 1.60% | |
| 019239 | 2.6275 | 2.6275 | 1.37% | |
| 019521 | 1.5741 | 1.5741 | 1.60% | |
| 021962 | 1.0997 | 1.1527 | 1.37% | |
| 022019 | 1.0825 | 1.0825 | 0.07% | |
| 017640 | 2.1255 | 2.1255 | 1.60% | |
| 015779 | 1.6814 | 1.6814 | 1.60% | |
| 019103 | 0.9684 | 0.9684 | 1.11% | |
| 513970 | 0.8419 | 0.8419 | 1.11% | |
| 000182 | 1.262 | 1.604 | 0.07% | |
| 000385 | 1.898 | 2.183 | 0.07% | |
| 000418 | 4.744 | 5.738 | 1.37% | |
| 159757 | 0.97 | 0.97 | 1.37% | |
| 023269 | 1.2258 | 1.2258 | 1.60% | |
| 023270 | 1.0354 | 1.0354 | 1.60% | |
| 023724 | 1.7496 | 1.7496 | 1.37% | |
| 023958 | 1.3097 | 1.3097 | 1.37% | |
| 588950 | 1.8588 | 1.8588 | 1.37% | |
| 021432 | 2.314 | 2.314 | 1.60% | |
| 020995 | 1.2185 | 1.2525 | 0.07% | |
| 027412 | 0.999 | 0.999 | 0.07% | |
| 025201 | 1.0739 | 1.0812 | 1.37% | |
| 025444 | 0.9336 | 0.9336 | 1.37% | |
| 026425 | 1.0959 | 1.0959 | 1.60% | |
| 026171 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% | |
| 008715 | 1.7844 | 1.7844 | 1.60% | |
| 012227 | 0.8575 | 0.8575 | 1.60% | |
| 162605 | 1.661 | 4.602 | 1.60% | |
| 011167 | 1.7872 | 1.7872 | 1.60% | |
| 011329 | 1.5782 | 1.5782 | 1.37% | |
| 009871 | 1.1089 | 1.2469 | 0.07% | |
| 006681 | 1.1473 | 1.1973 | 0.07% | |
| 002793 | 1.5993 | 1.5993 | 1.60% | |
| 003408 | 1.0712 | 1.4571 | 0.07% | |
| 013645 | 1.102 | 1.1458 | 0.07% | |
| 013646 | 1.102 | 1.1458 | 0.07% | |
| 013380 | 1.191 | 1.264 | 0.07% | |
| 159008 | 0.9666 | 0.9666 | 1.37% | |
| 159109 | 0.8488 | 0.8488 | 1.37% | |
| 260108 | 1.486 | 3.293 | 1.60% | |
| 016869 | 1.17 | 1.17 | 0.07% | |
| 016870 | 1.1538 | 1.1538 | 0.07% | |
| 017170 | 3.004 | 3.004 | 1.60% | |
| 011876 | 0.6927 | 0.6927 | 1.60% | |
| 015408 | 1.6117 | 1.6117 | 1.37% | |
| 007603 | 1.1669 | 1.199 | 0.07% | |
| 004476 | 2.399 | 2.399 | 1.37% | |
| 007945 | 2.181 | 2.181 | 1.60% | |
| 018214 | 1.087 | 1.087 | 0.07% | |
| 019380 | 1.0818 | 1.0818 | 0.07% | |
| 018504 | 2.1134 | 2.1134 | 1.60% | |
| 021822 | 1.3723 | 1.3723 | 1.37% | |
| 560210 | 0.8252 | 0.8252 | 1.37% | |
| 560290 | 0.864 | 0.864 | 1.37% | |
| 016128 | 1.2691 | 1.3394 | 1.37% | |
| 016308 | 1.9007 | 2.1257 | 1.60% | |
| 015679 | 2.845 | 2.845 | 1.37% | |
| 000688 | 4.122 | 4.372 | 1.37% | |
| 005457 | 2.151 | 2.431 | 1.37% | |
| 000181 | 1.29 | 1.671 | 0.07% | |
| 000311 | 2.868 | 3.208 | 1.37% | |
| 000386 | 1.807 | 2.084 | 0.07% | |
| 023392 | 1.1689 | 1.1689 | 0.07% | |
| 023604 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 022445 | 1.2684 | 1.2684 | 1.37% | |
| 022894 | 1.2719 | 1.2719 | 1.37% | |
| 023265 | 5.5283 | 5.5283 | 1.60% | |
| 023855 | 2.1385 | 2.1385 | 1.37% | |
| 020656 | 1.1662 | 1.1834 | 0.07% | |
| 020894 | 1.5545 | 1.5545 | 1.37% | |
| 021503 | 4.706 | 5.698 | 1.37% | |
| 159559 | 1.5464 | 1.5464 | 1.37% | |
| 026376 | 1.0774 | 1.0774 | 1.60% | |
| 026462 | 0.9579 | 0.9579 | 1.37% | |
| 960008 | 4.36 | 5.54 | 1.60% | |
| 008712 | 1.243 | 1.243 | 1.60% | |
| 012139 | 1.2049 | 1.2049 | 1.60% | |
| 009376 | 1.8579 | 1.8579 | 1.60% | |
| 010949 | 1.0905 | 1.0905 | 1.60% | |
| 001407 | 6.567 | 6.63 | 1.60% | |
| 009235 | 1.0743 | 1.2196 | 0.07% | |
| 002797 | 1.2992 | 1.4379 | 0.07% | |
| 003407 | 1.0704 | 1.5009 | 0.07% | |
| 010527 | 1.0503 | 1.1564 | 0.07% | |
| 016496 | 1.2038 | 1.2038 | 1.37% | |
| 260103 | 1.6985 | 4.0485 | 1.60% | |
| 260117 | 2.561 | 3.04 | 1.60% | |
| 261002 | 1.0487 | 1.6768 | 0.07% | |
| 016935 | 1.7763 | 2.0309 | 1.37% | |
| 008072 | 2.6571 | 2.6571 | 1.37% | |
| 014974 | 1.0387 | 1.1397 | 0.07% | |
| 014149 | 1.3493 | 1.3493 | 1.60% | |
| 008409 | 1.1225 | 1.2094 | 0.07% | |
| 007537 | 1.2174 | 1.3154 | 0.07% | |
| 007760 | 1.2148 | 1.5936 | 1.37% | |
| 018137 | 1.0129 | 1.0908 | 0.07% | |
| 019489 | 1.0521 | 1.0878 | 0.07% | |
| 019522 | 1.5872 | 1.5872 | 1.60% | |
| 018505 | 2.0921 | 2.0921 | 1.60% | |
| 018600 | 1.631 | 1.631 | 1.60% | |
| 021961 | 1.1009 | 1.1562 | 1.37% | |
| 016127 | 1.081 | 1.1057 | 0.07% | |
| 016307 | 1.9374 | 2.1644 | 1.60% | |
| 017639 | 2.1672 | 2.1672 | 1.60% | |
| 018861 | 1.0767 | 1.0767 | 1.37% | |
| 018995 | 1.52 | 1.52 | 1.60% | |
| 019014 | 1.813 | 1.813 | 1.37% | |
| 513980 | 0.638 | 0.638 | 1.37% | |
| 001194 | 6.786 | 6.851 | 1.60% | |
| 003605 | 1.1768 | 1.4232 | 0.07% | |
| 022444 | 1.2723 | 1.2723 | 1.37% | |
| 023111 | 1.416 | 1.416 | 1.37% | |
| 023112 | 1.4139 | 1.4139 | 1.37% | |
| 023188 | 2.218 | 2.218 | 1.37% | |
| 023264 | 0.942 | 0.942 | 1.60% | |
| 023818 | 1.0637 | 1.069 | 0.07% | |
| 023957 | 1.3119 | 1.3119 | 1.37% | |
| 022391 | 1.018 | 1.026 | 0.07% | |
| 021313 | 5.162 | 5.162 | 1.37% | |
| 021512 | 2.541 | 2.74 | 1.60% | |
| 025069 | 1.3014 | 1.3014 | 1.37% | |
| 012563 | 1.1027 | 1.1027 | 0.07% | |
| 011997 | 1.5627 | 1.5627 | 1.60% | |
| 012137 | 1.3182 | 1.3182 | 1.60% | |
| 012138 | 1.2286 | 1.2286 | 1.60% | |
| 162607 | 0.515 | 3.343 | 1.60% | |
| 011088 | 1.0405 | 1.1796 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 168,116.65 | 74.13 |
| 2 | 债券及货币 | 46,540.93 | 20.52 |
| 3 | 现金 | 46,540.93 | 20.52 |
| 4 | 其他资产 | 12,732.04 | 05.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 06181 | 老铺黄金 | 37.16 | 20,522.92 | 9.05% | 37.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42.69 | 18,243.48 | 8.04% | 42.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 17.91 | 18,011.35 | 7.94% | 17.91 |
| 300502 | 新易盛 | 39.55 | 17,514.32 | 7.72% | 39.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 30.62 | 17,435.33 | 7.69% | 30.62 |
| 601088 | 中国神华 | 294.75 | 13,779.56 | 6.08% | 294.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 104.62 | 13,264.94 | 5.85% | 104.62 |
| 601138 | 工业富联 | 235.90 | 12,139.53 | 5.35% | 235.90 |
| 01318 | 毛戈平 | 171.30 | 11,404.20 | 5.03% | 171.30 |
| 002273 | 水晶光电 | 509.65 | 11,232.69 | 4.95% | 509.65 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62% | 13.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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