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网金B  502038
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股票型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.06% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码502038 基金经理 最新份额219.37万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括互联网金融份额、互联网金融A份额、互联网金融B份额)不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-29 0.9697 0.2826 -0.29%
2020-10-28 0.9725 0.2834 -1.50%
2020-10-27 0.9873 0.2877 -0.77%
2020-10-26 0.995 0.29 -1.64%
2020-10-23 1.0116 0.2948 -2.00%
2020-10-22 1.0322 0.3008 0.48%
2020-10-21 1.0273 0.2994 -0.93%
2020-10-20 1.0369 0.3022 0.87%
2020-10-19 1.028 0.2996 -0.43%
2020-10-16 1.0324 0.3009 -0.07%
2020-10-15 1.0331 0.3011 -0.44%
2020-10-14 1.0377 0.3024 -1.23%
2020-10-13 1.0506 0.3062 -0.22%
2020-10-12 1.0529 0.3069 7.93%
2020-10-9 0.9755 0.2843 5.51%
2020-9-30 0.9246 0.2695 -0.91%
2020-9-29 0.9331 0.2719 1.64%
2020-9-28 0.918 0.2675 -2.01%
2020-9-25 0.9368 0.273 -0.51%
2020-9-24 0.9416 0.2744 -4.51%
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,728.9191.58
2债券及货币394.8709.70
3现金394.8709.70
4其他资产03.1900.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富06.84164.094.03%-1.04  
002410广联达01.71124.743.06%-0.38  
600570恒生电子01.15112.902.77%-0.26  
000001平安银行07.17108.772.67%-1.60  
600588用友网络02.78106.292.61%-0.63  
600109国金证券06.83104.432.56%-1.22  
002024苏宁易购10.99100.022.46%-2.46  
601166兴业银行06.0597.592.40%-1.35  
601318中国平安01.2897.622.40%-0.28  
600271航天信息06.0294.872.33%-1.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-250.94028
22016-01-29
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。