| 基金代码502038 | 基金经理 | 最新份额219.37万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
在存续期内,本基金(包括互联网金融份额、互联网金融A份额、互联网金融B份额)不进行收益分配。
本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-10-29 | 0.9697 | 0.2826 | -0.29% |
| 2020-10-28 | 0.9725 | 0.2834 | -1.50% |
| 2020-10-27 | 0.9873 | 0.2877 | -0.77% |
| 2020-10-26 | 0.995 | 0.29 | -1.64% |
| 2020-10-23 | 1.0116 | 0.2948 | -2.00% |
| 2020-10-22 | 1.0322 | 0.3008 | 0.48% |
| 2020-10-21 | 1.0273 | 0.2994 | -0.93% |
| 2020-10-20 | 1.0369 | 0.3022 | 0.87% |
| 2020-10-19 | 1.028 | 0.2996 | -0.43% |
| 2020-10-16 | 1.0324 | 0.3009 | -0.07% |
| 2020-10-15 | 1.0331 | 0.3011 | -0.44% |
| 2020-10-14 | 1.0377 | 0.3024 | -1.23% |
| 2020-10-13 | 1.0506 | 0.3062 | -0.22% |
| 2020-10-12 | 1.0529 | 0.3069 | 7.93% |
| 2020-10-9 | 0.9755 | 0.2843 | 5.51% |
| 2020-9-30 | 0.9246 | 0.2695 | -0.91% |
| 2020-9-29 | 0.9331 | 0.2719 | 1.64% |
| 2020-9-28 | 0.918 | 0.2675 | -2.01% |
| 2020-9-25 | 0.9368 | 0.273 | -0.51% |
| 2020-9-24 | 0.9416 | 0.2744 | -4.51% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,728.91 | 91.58 |
| 2 | 债券及货币 | 394.87 | 09.70 |
| 3 | 现金 | 394.87 | 09.70 |
| 4 | 其他资产 | 03.19 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300059 | 东方财富 | 06.84 | 164.09 | 4.03% | -1.04 |
| 002410 | 广联达 | 01.71 | 124.74 | 3.06% | -0.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 01.15 | 112.90 | 2.77% | -0.26 |
| 000001 | 平安银行 | 07.17 | 108.77 | 2.67% | -1.60 |
| 600588 | 用友网络 | 02.78 | 106.29 | 2.61% | -0.63 |
| 600109 | 国金证券 | 06.83 | 104.43 | 2.56% | -1.22 |
| 002024 | 苏宁易购 | 10.99 | 100.02 | 2.46% | -2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 06.05 | 97.59 | 2.40% | -1.35 |
| 601318 | 中国平安 | 01.28 | 97.62 | 2.40% | -0.28 |
| 600271 | 航天信息 | 06.02 | 94.87 | 2.33% | -1.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-11-25 | 0.94028 | |
| 2 | 2016-01-29 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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