国企改革主题长量精选主题
收藏成功
4位用户已收藏
分享到
-0.64% -4.75% 0.15% 120.52%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2015/10/30
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:1,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 股票型
  3. 混合型
投资目标:配置国企改革主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,力争其获得优于市场同类国企改革主题基金的平均表现。
投资策略:本基金组合通过分析我国国企改革现处的阶段,以及重点改革的行业和所涉及的投资领域,根据量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
2
备选池数量
0
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于国企改革相关行业时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
110003 易方达上证50增强A 指数型 1.8172 0.36% 475.51% 7.83% 42.29% 0.15% 张胜记 申购 定投
易方达上证50增强A(110003)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2004/03/22 241.25亿元 10,121,048,040.61 张胜记 ★★★★
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
本基金是指数增强型基金,主要投资于上证50指数的成份股,还可以适当投资新股和增发,资产配置上追求充分投资,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越基准的收益水平。投资风格以大盘价值为主,银行和非银金融占比达70%,估值较低;风险收益水平较高。
净值占比: 股票(90.24%)、债券(0.00%)、货币资金(6.83%)、其他(0.22%)
五大重仓股票:
600519贵州茅台、 600887伊利股份、 000858五粮液、 600809山西汾酒、 601857中国石油、 601225陕西煤业、 600036招商银行、 600690海尔智家、 601899紫金矿业、 600276恒瑞医药
110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII型 4.7889 0.57% -34.93% -0.57% 57.71% 0.15% 张坤 申购 定投
易方达优质精选混合(QDII)(110011)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2021/09/10 199.00亿元 3,042,256,255.06 张坤 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.56%)、债券(1.72%)、货币资金(3.97%)、其他(0.35%)
重仓股票和重仓债券均无
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
主题精选配置分布
资产分布
  • 92.32%股票
  • 0.99%债券
  • 0.00%基金
  • 5.16%货币
  • 1.53%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/10/30
  • 运行周期
    3073
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    2.2052
  • 最大回撤
    -32.94%
  • 夏普比率
    0.94
  • 历史收益率
    120.52%
  • 近一年收益率
    42.88%
  • 近三个月收益率
    0.15%
  • 月收益率
    -4.75%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
评论
风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
长量精选主题同类型主题推荐
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。

收藏成功
日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
最低跟投金额:¥0
成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。