国企改革主题长量精选主题
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1.57% -3.09% -7.84% 2.14%
日涨幅 近一月 近三月 创建以来
创建日期:2015/10/30
风险等级: 中高风险
适用投资用户:
积极型投资者
—积极型投资者对预期收益率要求较高,期望获得较高的收益和资金的长期增值,同时接受可能出现的较大本金损失风险。
最低跟投:1,000.00元
主题标签:
  1. 指数型
  2. 股票型
  3. 混合型
投资目标:配置国企改革主题基金,通过对成分基金的优选和动态调整,力争其获得优于市场同类国企改革主题基金的平均表现。
投资策略:国企拥有大量优质资源,然而这些资源并没有很好的利用,为拉动经济增长,需盘活国有企业的存量资产。自2013年11月第十三届三中全会启动国企改革进程以来,国企改革文件及政策不断出台,尤其在2015年9月国企改革顶层文件出台后,相关信息和政策密集发布,国企改革进入落地实施阶段。今年年初,混合所有制改革措施和相关政策“密集落地”,其作为国企改革的突破口有望在2017年迈出实质性步伐。 本基金组合通过综合分析我国国企改革现处的阶段,以及重点改革的行业和所涉及的投资领域,通过量化筛选与定性研究相结合的方法精选基金产品。本基金组合将通过对成分基金所投资行业和领域的实时监控,对成分基金比例进行适时的动态调仓,分散配置,追求长期的投资收益。
主题精选配置
我们如何进行精选配置
我们如何进行精选配置
组合内数量
4
备选池数量
0
调仓频率
1次/季度
建仓逻辑
①根据投资范围要求及公开披露的持仓信息,选择偏股型基金作为研究对象。 ②定量分析。通过考察一整轮牛熊周期基金的绝对收益、回撤、风险调整收益等指标来优选基金。 ③定性分析。通过分析基金仓位、持仓、beta等信息寻找业绩归因;分析基金经理的投资经历和过往管理业绩等。 ④根据研究结果配比基金,并根据宏观策略决定是否超配进攻性强的基金。
调仓逻辑
①当基金持仓不再投资于国企改革相关行业时,调出该基金。 ②当基金经理变动时,根据基金表现决定减仓或剔除。 ③当基金表现长期不达预期时,或寻找到综合能力显著更优的基金时,对组合进行调整。 ④原则上减少调仓次数,纳入和剔除基金需谨慎。
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 占比 申购费率 基金经理 操作
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 混合型 0.9968 1.84% 16.87% -4.36% 21.11% 0.15% 张延闽 申购 定投
融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/08/12 12.25亿元 1,206,957,188.04 张延闽 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(91.56%)、债券(0.00%)、货币资金(9.80%)、其他(0.06%)
五大重仓股票:
600104上汽集团、 600085同仁堂、 600030中信证券、 300059东方财富、 601398工商银行、 000858五粮液、 600048保利地产、 601933永辉超市、 000568泸州老窖、 600742一汽富维
160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型 0.8992 1.75% -35.75% -2.85% 41.89% 0.06% 孙伟 申购 定投
南方中证国有企业改革指数分级(160136)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2015/06/03 1.75亿元 130,738,004.79 孙伟 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.60%)、债券(4.03%)、货币资金(1.85%)、其他(0.14%)
五大重仓股票:
600309万华化学、 600028中国石化、 600104上汽集团、 600585海螺水泥、 600048保利地产、 601328交通银行、 601288农业银行、 601398工商银行、 601888中国国旅、 000002万科A
161819 银华中证内地资源指数分级 指数型 0.9860 1.02% -37.15% -11.96% 18.98% 0.12% 马君 申购 定投
银华中证内地资源指数分级(161819)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2011/12/08 0.78亿元 41,249,204.30 马君
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(94.06%)、债券(0.00%)、货币资金(6.45%)、其他(0.08%)
五大重仓股票:
600028中国石化、 601857中国石油、 601088中国神华、 601899紫金矿业、 603799华友钴业、 002466天齐锂业、 601225陕西煤业、 002460赣锋锂业、 600516方大炭素、 601600中国铝业
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 指数型 0.8020 1.39% -19.40% -17.23% 18.02% 0.10% 杨旭 申购 定投
信诚中证基建工程指数(LOF)(165525)
成立时间 资产规模 资产份额 基金经理 银河3年评级
2016/07/27 0.86亿元 103,760,657.28 杨旭 未评级
  • 本基金
  • 同类回报
  • 沪深300
基金亮点
净值占比: 股票(93.00%)、债券(0.00%)、货币资金(6.57%)、其他(1.87%)
五大重仓股票:
601668中国建筑、 601186中国铁建、 601390中国中铁、 601669中国电建、 600068葛洲坝、 002310东方园林、 601618中国中冶、 601800中国交建、 002081金螳螂、 600170上海建工
基金代码 基金名称 基金净值/万份收益 日涨幅 成立以来收益 最近三月 申购费率 基金经理 操作
收回
精选主题业绩表现
主题和基准在不同阶段的涨跌幅
月收益率对比
环比反映当月净值较上月净值的增长速度
  • 精选主题环比(%)
  • 同类主题平均环比(%)
资产分布
  • 92.71%股票
  • 1.68%债券
  • 0.00%基金
  • 5.20%货币
  • 0.42%其他
运行日志
  • 创建时间
    2015/10/30
  • 运行周期
    995
  • 调仓次数
    0
  • 最近调仓
    -
  • 跟投人数
    0
  • 首次跟投
    -
  • 最近跟投
    -
  • 发布研报
    0
财务报告
  • 跟投总额
    0.00
  • 组合净值
    1.0214
  • 最大回撤
    -29.75%
  • 夏普比率
    -0.03
  • 历史收益率
    2.14%
  • 近一年收益率
    -7.73%
  • 近三个月收益率
    -7.84%
  • 月收益率
    -3.09%
调仓记录
跟投记录
跟投日期 跟投人 跟投金额
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风险提示:该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。
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日涨幅 月收益率 创建以来收益率 风险等级
最低跟投金额:¥0
成分基金占比
风险提示
该组合推荐仅供投资者参考,不构成任何保障,投资者跟投需自行决策并自行承担相应风险。