基金公司 基金经理藏海涛 申购费率 基金规模22.57亿 (2022-06-30) |
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基金代码000266 | 基金经理藏海涛 | 最新份额44,157.11万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模22.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-09-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.14% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配采用现金方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-9 | 1.033 | 1.449 | 0.04% |
2025-5-8 | 1.0326 | 1.4486 | 0.05% |
2025-5-7 | 1.0321 | 1.4481 | 0.02% |
2025-5-6 | 1.0319 | 1.4479 | 0.02% |
2025-4-30 | 1.0317 | 1.4477 | 0.03% |
2025-4-29 | 1.0314 | 1.4474 | 0.03% |
2025-4-28 | 1.0311 | 1.4471 | 0.03% |
2025-4-25 | 1.0308 | 1.4468 | 0.00% |
2025-4-24 | 1.0308 | 1.4468 | -0.01% |
2025-4-23 | 1.0309 | 1.4469 | -0.02% |
2025-4-22 | 1.0311 | 1.4471 | 0.01% |
2025-4-21 | 1.031 | 1.447 | -0.02% |
2025-4-18 | 1.0312 | 1.4472 | 0.00% |
2025-4-17 | 1.0312 | 1.4472 | -0.01% |
2025-4-16 | 1.0313 | 1.4473 | 0.01% |
2025-4-15 | 1.0312 | 1.4472 | -0.01% |
2025-4-14 | 1.0313 | 1.4473 | 0.01% |
2025-4-11 | 1.0312 | 1.4472 | 0.01% |
2025-4-10 | 1.0311 | 1.4471 | 0.00% |
2025-4-9 | 1.0311 | 1.4471 | 0.00% |
藏海涛先生:经济学硕士。2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理,2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、投资经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月29日起任职)、易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月16日起任职)、易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月24日起任职)、易方达富华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月28日起任职)、易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年4月11日起任职)、易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月20日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达安丰六个月持有债券C | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 5.2 | 15.15% | 10.92% |
易方达安丰六个月持有债券A | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 5.2 | 17.01% | 10.93% |
易方达富华纯债债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 4.4 | 11.42% | 8.66% |
易方达恒智63个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-16 至 今 | 4.8 | 13.65% | 9.90% |
易方达富华纯债债券C | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 4.4 | 10.76% | 8.66% |
易方达恒茂39个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 4.9 | 11.86% | 10.37% |
易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 2024-07-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
藏海涛 | 2020-02-29 至 今 | 5年2个月零12天 | 15.15 | 10.92 |
田宇 | 2017-10-20 至 2020-02-29 | 2年4个月零9天 | 15.42 | 12.04 |
张磊 | 2014-08-13 至 2019-01-04 | 4年-8个月零22天 | 19.71 | 25.91 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 275,959.84 | 134.31 |
3 | 现金 | 721.38 | 00.35 |
4 | 其他资产 | 01.21 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240208 | 24国开08 | 60.00(万张) | 6,117.13(万元) | 2.98(%) |
2 | 240210 | 24国开10 | 50.00(万张) | 5,286.23(万元) | 2.57(%) |
3 | 240203 | 24国开03 | 50.00(万张) | 5,122.47(万元) | 2.49(%) |
4 | 210203 | 21国开03 | 50.00(万张) | 5,089.11(万元) | 2.48(%) |
5 | 250205 | 25国开05 | 50.00(万张) | 4,898.93(万元) | 2.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.038 |
2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.044 |
3 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.032 |
4 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.036 |
5 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.042 |
6 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 0.09 |
7 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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