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江信同福A  001675
收藏成功
混合型
基金公司江信基金管理有限公司
基金经理高鹏飞,杨凡
申购费率0.05%
基金规模1.04亿  (2022-06-30)
1.617
1.6555
67.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.65% 0.01% 2578/8446
最近一月 4.67% 0.01% 1014/8426
最近三月 7.24% -0.0% 701/8337
最近一年 23.6% 0.08% 744/7867
(2025-06-03)
基金代码001675 基金经理高鹏飞,杨凡 最新份额614.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司江信基金管理有限公司 最新规模1.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2015-08-28 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-4 1.6274 1.6659 0.64%
2025-6-3 1.617 1.6555 0.51%
2025-5-30 1.6088 1.6473 -0.35%
2025-5-29 1.6145 1.653 0.84%
2025-5-28 1.601 1.6395 -0.04%
2025-5-27 1.6017 1.6402 0.27%
2025-5-26 1.5974 1.6359 0.24%
2025-5-23 1.5936 1.6321 -0.80%
2025-5-22 1.6065 1.645 -0.75%
2025-5-21 1.6187 1.6572 0.03%
2025-5-20 1.6182 1.6567 0.54%
2025-5-19 1.6095 1.648 0.80%
2025-5-16 1.5968 1.6353 0.02%
2025-5-15 1.5965 1.635 -0.39%
2025-5-14 1.6028 1.6413 0.19%
2025-5-13 1.5998 1.6383 0.19%
2025-5-12 1.5967 1.6352 0.64%
2025-5-9 1.5865 1.625 -0.38%
2025-5-8 1.5925 1.631 0.68%
2025-5-7 1.5817 1.6202 0.59%

杨凡先生:中国国籍,清华大学工学硕士。2007年7月至2013年12月在中信证券研究部担任首席分析师,从事电力设备新能源行业研究工作。2014年1月至2014年5月担任大成创新资本管理有限公司高级投资经理。2014年8月至2015年3月担任国海证券资产管理部投资经理。2016年1月至2020年4月担任深圳市泰瑞通财富管理有限公司投资总监。2020年6月加入江信基金管理有限公司,担任研究部负责人。

任职期间收益
江信同福A  2020-10-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
江信同福C混合型2020-10-26 至 今 4.632.26% -5.27% 
江信同福A混合型2020-10-26 至 今 4.634.18% -5.27% 
鹏华宏观混合混合型2024-06-07 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高鹏飞2023-09-15 至 今1年-4个月零21天-17.57-13.72
杨凡2020-10-26 至 今4年-5个月零10天34.18-5.27
王安良2016-02-04 至 2023-08-197年6个月零15天54.2070.04
郑昱2015-08-05 至 2019-03-183年7个月零13天-1.4715.97
基本信息
江信基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-28资产管理规模29.37 亿元
公司股东国盛证券有限责任公司  金麒麟投资有限公司  鹰潭红石投资管理有限合伙企业  鹰潭聚福投资管理有限合伙企业  安徽恒生阳光控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001675 1.617 1.6555 0.52%
003426 1.2063 1.4063 0.03%
003424 1.0479 1.3717 0.03%
001676 1.541 1.5745 0.52%
002630 1.2333 1.2333 0.52%
002723 1.4771 1.4771 0.03%
003425 1.1873 1.3673 0.03%
002631 1.1538 1.1538 0.52%
002724 1.418 1.418 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,524.4188.38
2债券及货币193.5611.22
3现金193.5611.22
4其他资产25.5601.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600997开滦股份00.8105.630.33%-0.13  
601939建设银行00.6505.740.33%-0.08  
002867周大生00.4205.520.32%0.42  
600000浦发银行00.5305.530.32%0.53  
600548深高速00.5005.600.32%0.01  
600919江苏银行00.5805.510.32%0.58  
601288农业银行01.0805.590.32%1.08  
601328交通银行00.7505.590.32%-0.07  
601658邮储银行01.0605.520.32%-0.07  
601997贵阳银行00.9405.540.32%-0.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
12月≤X0.0%
6月≤X<12月0.1%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-07-292016-08-020.026
22015-11-172015-11-180.0125
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.68%23.6%0.51%9.36%5.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.67%
7.24%
8.63%
8.63%
23.6%
1.54%
56.43%
67.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.15
0.93
夏普比率
88.41
15.38
43.21
特雷诺指数
0.03
0.01
0.04
詹森指数
0.12
0.01
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。