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泓德泓信混合  002801
收藏成功
混合型
基金公司泓德基金管理有限公司
基金经理李子昂
申购费率0.15%
基金规模2.78亿  (2022-06-30)
1.9337
2.2637
140.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.89% 0.02% 2761/8809
最近一月 2.44% 0.04% 4664/8717
最近三月 19.62% 0.21% 3963/8565
最近一年 35.56% 0.27% 2391/8082
(2025-09-30)
基金代码002801 基金经理李子昂 最新份额9,165.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泓德基金管理有限公司 最新规模2.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2016-06-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.48亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争为投资者带来稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、中期票据、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类投资工具,股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.9337 2.2637 0.66%
2025-9-29 1.9211 2.2511 1.39%
2025-9-26 1.8947 2.2247 -0.93%
2025-9-25 1.9124 2.2424 0.26%
2025-9-24 1.9074 2.2374 1.49%
2025-9-23 1.8794 2.2094 -0.66%
2025-9-22 1.8918 2.2218 0.36%
2025-9-19 1.885 2.215 -0.12%
2025-9-18 1.8873 2.2173 -1.06%
2025-9-17 1.9075 2.2375 0.59%
2025-9-16 1.8963 2.2263 0.46%
2025-9-15 1.8876 2.2176 -0.41%
2025-9-12 1.8954 2.2254 -0.16%
2025-9-11 1.8985 2.2285 2.06%
2025-9-10 1.8602 2.1902 0.13%
2025-9-9 1.8578 2.1878 -0.76%
2025-9-8 1.872 2.202 0.84%
2025-9-5 1.8564 2.1864 2.42%
2025-9-4 1.8126 2.1426 -1.62%
2025-9-3 1.8424 2.1724 -1.25%

李子昂先生:国籍:中国。硕士研究生。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理,华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员,泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员;2019年4月加入泓德基金管理有限公司,现任泓德泓信混合、泓德智选启元混合、泓德智选启航混合、泓德智选领航混合、泓德智选启鑫混合、泓德中证A500指数增强、泓德智选启诚混合基金的基金经理。

任职期间收益
泓德泓信混合  2023-10-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德智选启鑫混合A混合型2024-12-30 至 今 0.8--  --  
泓德智选启诚混合A混合型2025-02-21 至 今 0.6--  --  
泓德智选领航混合C混合型2024-10-11 至 今 1.0--  --  
泓德上证科创板综合指数增强A指数型2025-06-30 至 今 0.3--  --  
泓德泓信混合混合型2023-10-26 至 今 1.9-11.08% -10.12% 
泓德智选启元混合C混合型2023-11-29 至 今 1.9-15.81% -11.88% 
泓德智选启航混合A混合型2024-01-31 至 今 1.7--  --  
泓德智选启诚混合C混合型2025-02-21 至 今 0.6--  --  
泓德中证A500指数增强C指数型2025-02-08 至 今 0.7--  --  
泓德智选领航混合A混合型2024-10-11 至 今 1.0--  --  
泓德智选启鑫混合C混合型2024-12-30 至 今 0.8--  --  
泓德智选启航混合C混合型2024-01-31 至 今 1.7--  --  
泓德智选启元混合A混合型2023-11-29 至 今 1.9-15.75% -11.86% 
泓德中证A500指数增强A指数型2025-02-08 至 今 0.7--  --  
泓德上证科创板综合指数增强C指数型2025-06-30 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李子昂2023-10-26 至 今1年-1个月零9天-11.08-10.12
苏昌景2021-02-10 至 2023-10-262年8个月零16天-33.53-23.11
蔡丞丰2017-12-01 至 2021-02-103年2个月零9天141.9077.64
郭堃2016-05-13 至 2019-11-113年5个月零29天11.6021.69
基本信息
泓德基金管理有限公司
注册资本14300.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-03-03资产管理规模744.41 亿元
公司股东珠海市基业长青投资中心(有限合伙)  李晓春  珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙)  泓德基业(西藏)企业管理有限公司  上海捷朔信息技术有限公司  珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙)  王德晓  李操纲  阳光资产管理股份有限公司  秦毅  王克玉  温永鹏  南京民生租赁股份有限公司  李娇  江苏岛村实业发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001705 1.5425 2.4425 0.82%
002563 2.9546 2.9546 0.73%
002735 1.1639 1.3029 0.10%
002739 1.3268 1.4468 0.10%
006608 1.4802 1.9202 0.73%
008545 1.0273 1.2373 0.73%
008724 1.0617 1.1295 0.10%
009014 1.33 1.33 0.73%
009015 1.4124 1.4124 0.73%
011783 0.7771 0.7771 0.73%
017663 1.1477 1.1477 0.73%
017664 1.1357 1.1357 0.73%
022547 1.0304 1.0304 0.73%
023821 1.2728 1.2728 0.82%
002138 1.427 1.575 0.10%
002734 1.1065 1.6669 0.10%
002743 1.2061 1.3891 0.10%
004966 1.7818 1.7818 0.73%
010865 0.7704 0.7704 0.73%
012107 0.9715 0.9715 0.73%
012481 1.032 1.032 0.73%
017866 1.1755 1.1755 0.73%
018865 1.4626 1.4626 0.73%
018866 1.4506 1.4506 0.73%
021965 1.2305 1.2305 0.73%
023810 1.0048 1.0048 0.10%
024114 1.1577 1.1577 0.73%
002801 1.9337 2.2637 0.73%
006336 1.7947 1.7947 0.73%
011782 1.0135 1.0135 0.73%
013861 1.071 1.071 0.73%
019982 1.3795 1.3795 0.73%
022506 1.4256 1.4256 0.10%
023349 1.1418 1.1418 0.10%
002139 1.4258 1.5158 0.10%
002562 1.4733 2.0033 0.73%
002738 1.3712 1.4912 0.10%
006606 1.1984 1.1984 0.10%
010864 0.8004 0.8004 0.73%
011781 1.0185 1.0185 0.73%
018030 0.969 0.969 0.73%
019983 1.3692 1.3692 0.73%
022520 1.0251 1.0451 0.73%
022548 1.0277 1.0277 0.73%
501071 1.1605 1.8995 0.73%
001357 1.4215 2.466 0.73%
002736 1.1503 1.3313 0.10%
002808 1.3823 2.0738 0.73%
002846 2.2523 2.9523 0.73%
004965 1.8742 1.8742 0.73%
012194 0.7945 0.7945 0.73%
021727 1.2781 1.2781 0.73%
022224 1.2019 1.2019 0.73%
022225 1.1973 1.1973 0.73%
022708 1.4683 1.4683 0.73%
023809 1.0056 1.0056 0.10%
501227 1.0269 1.0469 0.73%
001695 1.4109 1.9309 0.73%
002742 1.2442 1.4312 0.10%
009016 1.383 1.383 0.73%
012108 0.9547 0.9547 0.73%
012193 0.821 0.821 0.73%
013862 1.0402 1.0402 0.73%
020567 1.4984 1.4984 0.73%
023336 1.2325 1.2325 0.82%
023822 1.2705 1.2705 0.82%
024509 1.1039 1.1039 0.82%
001256 1.4656 2.0186 0.73%
001376 1.3408 2.3722 0.73%
001500 1.7561 2.1901 0.73%
002737 1.1413 1.2963 0.10%
005395 1.4757 1.6157 0.73%
006607 1.1725 1.1725 0.10%
011530 0.7096 0.7096 0.73%
012482 1.0163 1.0163 0.73%
018029 0.9786 0.9786 0.73%
020568 1.4891 1.4891 0.73%
021726 1.2809 1.2809 0.73%
024510 1.1032 1.1032 0.82%
009264 1.1891 1.1891 0.73%
017867 1.1646 1.1646 0.73%
021966 1.2271 1.2271 0.73%
023335 1.2353 1.2353 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,657.1392.17
2债券及货币1,193.3508.05
3现金1,192.0708.04
4其他资产15.7800.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券02.9080.100.54%0.00  
601319中国人保07.5165.410.44%-1.04  
300803指南针00.7862.510.42%0.58  
002532天山铝业07.3661.160.41%1.82  
002414高德红外05.7959.330.40%0.70  
300502新易盛00.4759.950.40%-0.05  
000050深天马A06.7957.850.39%0.20  
002080中材科技02.8455.380.37%2.84  
600739辽宁成大05.0155.110.37%1.81  
002625光启技术01.3855.170.37%0.68  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123257安克转债00.00(万张)00.18(万元)0.00(%)  
2113695华辰转债00.00(万张)00.40(万元)0.00(%)  
3118057甬矽转债00.01(万张)00.70(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-10-312023-11-020.33
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.16%35.56%10.33%6.01%9.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.44%
19.62%
19.62%
32.83%
35.56%
34.33%
33.92%
140.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.21
1.08
夏普比率
178.28
83.32
31.44
特雷诺指数
0.03
0.04
0.02
詹森指数
0.13
0.05
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。