| 基金代码003039 | 基金经理古渥 | 最新份额264,131.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模9.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-01-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或股票增发
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在同一销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.039 | 1.493 | 0.10% |
| 2026-5-22 | 1.038 | 1.492 | -0.10% |
| 2026-5-21 | 1.039 | 1.493 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.039 | 1.493 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.039 | 1.493 | 0.19% |
| 2026-5-18 | 1.037 | 1.491 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.037 | 1.491 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.037 | 1.491 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.037 | 1.491 | 0.00% |
| 2026-5-12 | 1.037 | 1.491 | 0.10% |
| 2026-5-11 | 1.036 | 1.49 | 0.00% |
| 2026-5-8 | 1.036 | 1.49 | 0.10% |
| 2026-5-7 | 1.035 | 1.489 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.035 | 1.489 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.035 | 1.489 | -0.10% |
| 2026-4-29 | 1.036 | 1.49 | 0.10% |
| 2026-4-28 | 1.035 | 1.489 | 0.10% |
| 2026-4-27 | 1.034 | 1.488 | -0.10% |
| 2026-4-24 | 1.035 | 1.489 | -0.10% |
| 2026-4-23 | 1.036 | 1.49 | -0.10% |

古渥先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理助理(自2024年9月12日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年12月10日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年8月6日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2026年1月28日起任职)。曾任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员,博远基金管理有限公司集中交易室交易主管,广发基金管理有限公司固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员,广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理(自2024年9月12日至2024年12月30日)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理(自2024年9月12日至2025年12月4日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-12-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发民丰一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-11-26 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发弘利3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-09-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-09-12 至 2024-12-30 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-09-12 至 2024-12-30 | 0.3 | -- | -- |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发弘利3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发景秀纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发景秀纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 古渥 | 2024-09-19 至 今 | 1年8个月零7天 | ||
| 吴迪 | 2021-04-08 至 2025-05-07 | 4年0个月零29天 | 8.04 | 7.63 |
| 谢军 | 2018-08-28 至 2021-04-08 | 2年-5个月零11天 | 8.60 | 13.29 |
| 王予柯 | 2016-12-06 至 2019-04-10 | 2年4个月零4天 | 24.61 | 8.74 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 423,133.05 | 134.02 |
| 3 | 现金 | 845.25 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 839.79 | 00.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240315 | 24进出15 | 540.00(万张) | 54,855.26(万元) | 17.37(%) |
| 2 | 240405 | 24农发05 | 400.00(万张) | 41,620.54(万元) | 13.18(%) |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 380.00(万张) | 40,194.37(万元) | 12.73(%) |
| 4 | 230420 | 23农发20 | 340.00(万张) | 36,833.13(万元) | 11.67(%) |
| 5 | 240004 | 24附息国债04 | 290.00(万张) | 30,449.19(万元) | 9.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0.009 |
| 2 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.008 |
| 3 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0.003 |
| 4 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.018 |
| 5 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.024 |
| 6 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 0.017 |
| 7 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0.012 |
| 8 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.01 |
| 9 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.003 |
| 10 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.004 |
| 11 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.007 |
| 12 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.007 |
| 13 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.007 |
| 14 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.006 |
| 15 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 7.0E-4 |
| 16 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.009 |
| 17 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.007 |
| 18 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.009 |
| 19 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.007 |
| 20 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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