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长安鑫旺价值混合C  005050
收藏成功
混合型
基金公司长安基金管理有限公司
基金经理江博文
申购费率0.0%
基金规模1.43亿  (2022-06-30)
2.11
2.11
111.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.57% 0.02% 5724/8502
最近一月 -0.08% 0.05% 8232/8478
最近三月 7.94% 0.1% 4224/8391
最近一年 4.8% 0.19% 6422/7919
(2025-07-17)
基金代码005050 基金经理江博文 最新份额1,458.89万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长安基金管理有限公司 最新规模1.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-09-21 托管行广发银行股份有限公司
首募规模2.61亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的前提下,在科学的大类资产配置的基础上,重点把握股息率较高的上市公司的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 2.1092 2.1092 -0.04%
2025-7-17 2.11 2.11 0.33%
2025-7-16 2.103 2.103 -0.09%
2025-7-15 2.1048 2.1048 -0.67%
2025-7-14 2.1191 2.1191 1.04%
2025-7-11 2.0973 2.0973 -0.09%
2025-7-10 2.0992 2.0992 -0.67%
2025-7-9 2.1134 2.1134 -0.53%
2025-7-8 2.1247 2.1247 -0.34%
2025-7-7 2.1319 2.1319 -0.32%
2025-7-4 2.1388 2.1388 -0.44%
2025-7-3 2.1482 2.1482 0.31%
2025-7-2 2.1416 2.1416 -0.26%
2025-7-1 2.1472 2.1472 1.05%
2025-6-30 2.1249 2.1249 0.15%
2025-6-27 2.1217 2.1217 0.21%
2025-6-26 2.1173 2.1173 -0.08%
2025-6-25 2.119 2.119 0.53%
2025-6-24 2.1079 2.1079 0.78%
2025-6-23 2.0915 2.0915 0.01%

江博文先生:金融学硕士。曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。

任职期间收益
长安鑫旺价值混合C  2024-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长安裕泰混合C混合型2024-07-09 至 今 1.0--  --  
长安裕泰混合A混合型2024-07-09 至 今 1.0--  --  
长安鑫禧混合C混合型2025-05-08 至 今 0.2--  --  
长安鑫利优选混合C混合型2025-01-23 至 今 0.5--  --  
长安鑫利优选混合A混合型2025-01-23 至 今 0.5--  --  
长安鑫旺价值混合A混合型2024-10-10 至 今 0.8--  --  
长安鑫旺价值混合C混合型2024-10-10 至 今 0.8--  --  
长安鑫禧混合A混合型2025-05-08 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江博文2024-10-10 至 今0年9个月零9天
徐小勇2018-12-24 至 2024-10-105年-3个月零16天74.9443.67
林忠晶2017-08-14 至 2019-01-101年-8个月零27天-7.34-11.02
基本信息
长安基金管理有限公司
注册资本27000.0 万元公司属性
成立时间2011-09-05资产管理规模151.37 亿元
公司股东长安国际信托股份有限公司  杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)  兵器装备集团财务有限责任公司  五星控股集团有限公司  上海恒嘉美联发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002147 1.4298 1.4298 1.01%
005050 2.11 2.11 1.01%
005342 2.0689 2.0689 1.01%
005343 0.5341 0.5341 1.01%
009958 0.8429 0.8429 1.01%
015344 0.7911 0.7911 1.01%
740001 1.259 2.079 1.01%
016345 1.005 1.005 1.01%
004898 1.0752 1.3514 0.07%
005345 1.1306 1.3071 0.07%
005588 1.1694 1.1694 1.01%
006371 1.575 1.575 1.01%
011900 0.5583 0.5583 1.01%
015343 0.8098 0.8098 1.01%
005592 1.1448 1.1448 1.01%
012689 0.5853 0.5853 1.01%
012714 1.0167 1.3013 0.07%
016796 1.789 1.789 1.01%
740101 1.229 1.733 0.99%
016346 0.9909 0.9909 1.01%
005341 2.0701 2.0701 1.01%
000496 1.1241 1.3641 1.01%
004897 1.0734 1.3496 0.07%
005344 0.5269 0.5269 1.01%
006372 1.5114 1.5114 1.01%
009959 0.8228 0.8228 1.01%
012618 1.1392 1.3847 0.07%
001657 1.811 1.811 1.01%
002071 1.0758 1.1258 1.01%
002146 1.5037 1.5037 1.01%
004907 1.1463 1.3918 0.07%
005186 2.1895 2.1895 1.01%
005346 1.1291 1.2895 0.07%
005478 0.3403 0.3403 1.01%
005743 2.3613 2.3613 1.01%
013514 0.6455 0.6455 1.01%
017040 1.225 1.225 0.99%
001281 1.2906 1.2906 1.01%
005049 2.116 2.116 1.01%
005477 0.3453 0.3453 1.01%
011899 0.57 0.57 1.01%
012688 0.604 0.604 1.01%
002072 1.2407 1.2407 1.01%
004908 1.1293 1.3748 0.07%
005187 2.1623 2.1623 1.01%
005744 2.287 2.287 1.01%
013513 0.6576 0.6576 1.01%
016579 1.242 1.242 1.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,450.6489.12
2债券及货币551.3311.04
3现金551.3311.04
4其他资产16.1500.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业13.20239.184.79%-1.00  
603193润本股份06.00205.024.11%-0.80  
002595豪迈科技03.30195.293.91%0.30  
600660福耀玻璃03.17185.673.72%0.90  
603067振华股份10.20178.813.58%10.20  
000333美的集团01.97154.643.10%0.10  
605016百龙创园07.20149.542.99%6.00  
000425徐工机械16.80144.822.90%16.80  
000807云铝股份07.80135.252.71%7.80  
002345潮宏基15.60126.832.54%15.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.39%4.8%-9.6%-0.56%10.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.08%
7.94%
-0.7%
3.94%
4.8%
-26.14%
-2.75%
111.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.15
1.10
夏普比率
29.34
-39.24
12.83
特雷诺指数
0.01
-0.03
0.01
詹森指数
-0.08
-0.15
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。