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先锋量化优选A  006401
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混合型
基金公司先锋基金管理有限公司
基金经理曾捷
申购费率0.15%
基金规模0.95亿  (2022-06-30)
1.5735
73.5429
7254.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 2097/8229
最近一月 1.65% 0.02% 3951/8214
最近三月 -3.33% -0.0% 6105/8128
最近一年 16.73% 0.08% 1378/7682
(2025-05-29)
基金代码006401 基金经理曾捷 最新份额2,505.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司先锋基金管理有限公司 最新规模0.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-05-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.03亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过量化投资模型精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,而C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-29 1.5735 73.5429 1.01%
2025-5-28 1.5578 72.8091 -0.04%
2025-5-27 1.5585 72.8418 -0.75%
2025-5-26 1.5703 73.3933 0.51%
2025-5-23 1.5623 73.0194 -0.51%
2025-5-22 1.5703 73.3933 -0.33%
2025-5-21 1.5755 73.6363 -0.68%
2025-5-20 1.5863 74.1411 0.24%
2025-5-19 1.5825 73.9635 -0.11%
2025-5-16 1.5843 74.0476 0.37%
2025-5-15 1.5785 73.7766 -0.90%
2025-5-14 1.5929 74.4496 -0.21%
2025-5-13 1.5962 74.6038 -0.37%
2025-5-12 1.6022 74.8843 0.79%
2025-5-9 1.5896 74.2954 -1.11%
2025-5-8 1.6074 75.1273 0.48%
2025-5-7 1.5998 74.7721 0.34%
2025-5-6 1.5943 74.515 1.54%
2025-4-30 1.5701 73.384 1.43%
2025-4-29 1.548 72.351 -0.22%

曾捷女士:北京航空航天大学工学硕士,曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。2022年12月28日起担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
先锋量化优选A  2022-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
先锋精一A混合型2022-12-28 至 今 2.4-2.19% -18.84% 
先锋聚利C混合型2022-12-28 至 今 2.4-7.68% -18.84% 
先锋精一C混合型2022-12-28 至 今 2.4-2.73% -18.84% 
先锋量化优选A混合型2022-12-28 至 今 2.4-7.48% -18.84% 
先锋聚利A混合型2022-12-28 至 今 2.4-7.48% -18.84% 
先锋量化优选C混合型2022-12-28 至 今 2.4-7.99% -18.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾捷2022-12-28 至 今2年5个月零2天-7.48-18.84
孙欣炎2020-07-08 至 2023-01-122年6个月零4天16.187.46
王颢2019-05-20 至 2020-07-091年1个月零19天6087.2452.72
王建强2019-02-19 至 2019-05-310年3个月零12天0.03-1.52
基本信息
先锋基金管理有限公司
注册资本20500.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-05-16资产管理规模37.23 亿元
公司股东北京指南针科技发展股份有限公司  深圳市瑞智源投资合伙企业(有限合伙)  北京福中达投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005891 0.6812 0.6812 0.00%
004727 0.9201 0.9201 0.89%
004834 1.0025 1.0025 0.89%
004726 0.9032 0.9032 0.89%
003587 0.8457 0.8457 0.89%
006401 1.5735 73.5429 0.89%
004724 1.1331 1.1331 0.89%
003586 0.9059 0.9059 0.89%
005890 0.6974 0.6974 0.00%
004833 1.0282 1.0282 0.89%
006402 1.5122 1.5122 0.89%
004725 1.1048 1.1048 0.89%
005892 0.8052 0.8052 0.00%
005893 0.7584 0.7584 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,312.8453.78
2债券及货币1,995.6346.41
3现金1,887.2243.89
4其他资产01.7800.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603893瑞芯微01.68291.146.77%0.00  
301626苏州天脉02.25191.864.46%1.04  
301121紫建电子02.86171.063.98%1.46  
688107安路科技03.0088.592.06%0.00  
688157松井股份02.0588.332.05%0.00  
301303真兰仪表05.7478.471.82%0.00  
600761安徽合力03.5868.701.60%0.50  
600862中航高科02.2854.331.26%0.51  
688138清溢光电02.0353.051.23%0.00  
002155湖南黄金02.1950.091.16%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113687振华转债00.28(万张)45.99(万元)1.07(%)  
2128101联创转债00.30(万张)38.14(万元)0.89(%)  
3113616韦尔转债00.20(万张)24.28(万元)0.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-07-08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.18%16.73%1.86%6.84%103.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.65%
-3.33%
2.08%
2.08%
16.73%
5.69%
39.25%
7254.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.71
0.57
0.90
夏普比率
84.25
21.72
34.80
特雷诺指数
0.03
0.02
0.02
詹森指数
0.09
0.04
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。