公募基金 > 基金超市 > 汇添富AAA级信用纯债A
汇添富AAA级信用纯债A 006884
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理杨靖 申购费率 基金规模84.32亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码006884 | 基金经理杨靖 | 最新份额97,053.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模84.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-02-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1961 | 1.2751 | 0.05% |
| 2026-5-22 | 1.1955 | 1.2745 | -0.02% |
| 2026-5-21 | 1.1957 | 1.2747 | -0.01% |
| 2026-5-20 | 1.1958 | 1.2748 | 0.03% |
| 2026-5-19 | 1.1954 | 1.2744 | 0.08% |
| 2026-5-18 | 1.1944 | 1.2734 | 0.05% |
| 2026-5-15 | 1.1938 | 1.2728 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.1938 | 1.2728 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.1939 | 1.2729 | 0.06% |
| 2026-5-12 | 1.1932 | 1.2722 | 0.06% |
| 2026-5-11 | 1.1925 | 1.2715 | 0.05% |
| 2026-5-8 | 1.1919 | 1.2709 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.1915 | 1.2705 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.1915 | 1.2705 | -0.06% |
| 2026-4-30 | 1.1922 | 1.2712 | -0.01% |
| 2026-4-29 | 1.1923 | 1.2713 | 0.05% |
| 2026-4-28 | 1.1917 | 1.2707 | 0.04% |
| 2026-4-27 | 1.1912 | 1.2702 | -0.08% |
| 2026-4-24 | 1.1921 | 1.2711 | -0.06% |
| 2026-4-23 | 1.1928 | 1.2718 | -0.05% |
杨靖先生：中国国籍，南京大学硕士。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益部专户投资经理、纯债部副总经理，现任纯债部总经理。2019年2月22日至今任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年8月17日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2022年3月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至2025年8月27日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2025年8月27日任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富AAA级信用纯债A 2019-02-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.7 | 12.95% | 14.62% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2019-02-22 至 今 | 7.3 | 20.01% | 17.43% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2022-03-21 | 1.8 | 12.20% | 24.83% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-13 至 2025-08-27 | 3.3 | 3.95% | 3.59% |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 2025-08-27 | 3.3 | 3.23% | 3.59% |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2019-02-22 至 今 | 7.3 | 17.67% | 17.43% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型 | 2023-01-06 至 今 | 3.4 | 4.11% | 2.54% |
| 汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-09-06 至 2025-08-27 | 2.0 | 1.02% | 0.41% |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.7 | 14.19% | 14.62% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.7 | 12.34% | 14.62% |
| 汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-10-11 | 1.1 | 3.71% | 4.46% |
| 汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 4.8 | 7.60% | 5.16% |
| 汇添富鑫和纯债A | 债券型 | 2022-06-15 至 2025-08-27 | 3.2 | 4.41% | 2.79% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型 | 2022-06-03 至 今 | 4.0 | 5.14% | 2.70% |
| 汇添富鑫润纯债C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 债券型 | 2025-07-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2020-03-23 至 2021-08-17 | 1.4 | 3.70% | 6.03% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2022-03-21 | 1.8 | 13.00% | 24.84% |
| 汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-10-11 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 5.6 | -10.96% | -19.61% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型 | 2022-06-03 至 今 | 4.0 | 5.21% | 2.70% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 6.4 | 12.87% | 12.47% |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.3 | 11.31% | 7.90% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型 | 2022-06-03 至 今 | 4.0 | 5.19% | 2.70% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2020-03-23 至 2021-08-17 | 1.4 | 3.11% | 6.03% |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 5.6 | 12.66% | 9.07% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-13 至 2025-08-27 | 3.3 | 3.58% | 3.59% |
| 汇添富丰润中短债C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.9 | 4.38% | 2.48% |
| 汇添富鑫润纯债A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.7 | 11.24% | 14.62% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 6.4 | 13.28% | 12.47% |
| 汇添富鑫和纯债C | 债券型 | 2022-06-15 至 2025-08-27 | 3.2 | 3.87% | 2.79% |
| 汇添富丰润中短债E | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.9 | 4.64% | 2.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨靖 | 2019-02-22 至 今 | 7年3个月零4天 | 20.01 | 17.43 |
| 徐光 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1年4个月零3天 | 6.20 | 6.27 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 190,843.96 | 100.46 |
| 3 | 现金 | 81.81 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 1,678.58 | 00.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 120.00(万张) | 12,518.47(万元) | 6.59(%) |
| 2 | 2422015 | 24招联消费金融债03 | 100.00(万张) | 10,335.07(万元) | 5.44(%) |
| 3 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 100.00(万张) | 10,293.33(万元) | 5.42(%) |
| 4 | 2228042 | 22农业银行二级02 | 80.00(万张) | 8,944.16(万元) | 4.71(%) |
| 5 | 2228018 | 22邮储银行二级02 | 80.00(万张) | 8,757.34(万元) | 4.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 0.006 |
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.023 |
| 3 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.034 |
| 4 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund