公募基金 > 基金超市 > 农银丰盈定开债券
| 基金代码007573 | 基金经理王明君 | 最新份额798,505.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模47.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模44.51亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力争基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票；也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.0137 | 1.1958 | 0.07% |
| 2025-9-26 | 1.013 | 1.1951 | 0.05% |
| 2025-9-19 | 1.0125 | 1.1946 | 0.06% |
| 2025-9-12 | 1.0119 | 1.194 | 0.05% |
| 2025-9-5 | 1.0114 | 1.1935 | 0.06% |
| 2025-8-29 | 1.0108 | 1.1929 | 0.06% |
| 2025-8-22 | 1.0102 | 1.1923 | 0.05% |
| 2025-8-15 | 1.0297 | 1.1918 | 0.06% |
| 2025-8-8 | 1.0291 | 1.1912 | 0.09% |
| 2025-8-1 | 1.0282 | 1.1903 | 0.06% |
| 2025-7-25 | 1.0276 | 1.1897 | 0.06% |
| 2025-7-18 | 1.027 | 1.1891 | 0.05% |
| 2025-7-11 | 1.0265 | 1.1886 | 0.06% |
| 2025-7-4 | 1.0259 | 1.188 | 0.04% |
| 2025-6-30 | 1.0255 | 1.1876 | 0.02% |
| 2025-6-27 | 1.0253 | 1.1874 | 0.06% |
| 2025-6-20 | 1.0247 | 1.1868 | 0.06% |
| 2025-6-13 | 1.0241 | 1.1862 | 0.06% |
| 2025-6-6 | 1.0235 | 1.1856 | 0.06% |
| 2025-5-30 | 1.0229 | 1.185 | 0.05% |
王明君女士：金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银丰盈定开债券 2019-11-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银金安定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-05-15 | 1.4 | 1.10% | 2.39% |
| 农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-08-14 至 今 | 6.2 | 13.99% | 14.71% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 3.0 | 4.18% | 2.24% |
| 农银丰盈定开债券 | 债券型 | 2019-11-12 至 今 | 5.9 | 14.90% | 13.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明君 | 2019-11-12 至 今 | 5年-2个月零26天 | 14.90 | 13.90 |
| 郭振宇 | 2019-11-12 至 2021-09-25 | 1年10个月零13天 | 6.02 | 9.32 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022563 | 1.0114 | 1.0114 | 0.73% | |
| 005492 | 1.7126 | 1.7126 | 0.73% | |
| 006977 | 1.1407 | 3.2282 | 0.73% | |
| 000336 | 3.8272 | 3.8272 | 0.73% | |
| 023951 | 1.0003 | 1.0003 | 0.73% | |
| 010201 | 0.9572 | 0.9572 | 0.73% | |
| 010233 | 1.0459 | 1.1699 | 0.10% | |
| 010653 | 1.0019 | 1.1769 | 0.10% | |
| 016306 | 1.1109 | 1.1109 | 0.73% | |
| 016328 | 1.0605 | 1.0605 | 0.10% | |
| 008216 | 1.0015 | 1.1795 | 0.10% | |
| 660006 | 1.4559 | 1.4559 | 0.73% | |
| 660010 | 1.6577 | 1.6577 | 0.73% | |
| 660012 | 3.4148 | 3.4948 | 0.73% | |
| 660015 | 9.6327 | 9.7327 | 0.73% | |
| 660016 | 1.1513 | 1.1513 | 0.10% | |
| 021240 | 1.0245 | 1.0245 | 0.10% | |
| 007888 | 1.0546 | 1.2566 | 0.10% | |
| 000039 | 5.4147 | 5.4147 | 0.73% | |
| 003526 | 1.7514 | 1.9133 | 0.10% | |
| 005152 | 1.7388 | 1.7388 | 0.82% | |
| 016726 | 0.7929 | 0.7929 | 0.82% | |
| 017324 | 1.2495 | 1.2495 | 0.82% | |
| 016305 | 1.1243 | 1.1243 | 0.73% | |
| 015255 | 1.0425 | 1.0925 | 0.10% | |
| 011968 | 1.0105 | 1.1605 | 0.10% | |
| 660009 | 1.9551 | 2.0261 | 0.10% | |
| 660011 | 1.9046 | 1.9046 | 0.82% | |
| 017843 | 1.613 | 1.613 | 0.73% | |
| 008355 | 1.1933 | 1.2133 | 0.10% | |
| 021456 | 1.2215 | 1.2215 | 0.73% | |
| 020583 | 1.0257 | 1.0257 | 0.10% | |
| 023475 | 1.2355 | 1.2355 | 0.82% | |
| 000322 | 1.1403 | 1.1403 | 0.10% | |
| 023135 | 1.3705 | 1.3705 | 0.73% | |
| 023136 | 1.3667 | 1.3667 | 0.73% | |
| 002189 | 2.3502 | 2.3502 | 0.73% | |
| 001606 | 5.1722 | 5.1722 | 0.73% | |
| 006758 | 1.0273 | 1.2737 | 0.10% | |
| 014242 | 1.006 | 1.133 | 0.10% | |
| 017017 | 1.1067 | 1.1067 | 0.10% | |
| 017018 | 1.0943 | 1.0943 | 0.10% | |
| 016327 | 1.0669 | 1.0669 | 0.10% | |
| 011314 | 0.8116 | 0.8116 | 0.73% | |
| 660004 | 3.8268 | 3.8268 | 0.73% | |
| 660008 | 1.7893 | 1.7893 | 0.82% | |
| 005815 | 2.82 | 2.82 | 0.73% | |
| 021455 | 1.2272 | 1.2272 | 0.73% | |
| 020584 | 1.024 | 1.024 | 0.10% | |
| 019485 | 3.9887 | 3.9887 | 0.73% | |
| 003050 | 1.2979 | 1.3064 | 0.10% | |
| 024326 | 1.0068 | 1.0068 | 0.82% | |
| 001940 | 1.3592 | 1.3592 | 0.73% | |
| 001656 | 2.2113 | 2.2113 | 0.73% | |
| 014240 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
| 660102 | 1.1896 | 1.7884 | 0.10% | |
| 660109 | 1.8646 | 1.9356 | 0.10% | |
| 007496 | 1.0018 | 1.1793 | 0.10% | |
| 005921 | 1.2557 | 1.3377 | 0.10% | |
| 021239 | 1.026 | 1.026 | 0.10% | |
| 022515 | 1.0525 | 1.0925 | 0.10% | |
| 018589 | 1.2881 | 1.2881 | 0.82% | |
| 004341 | 2.2912 | 2.2912 | 0.73% | |
| 000127 | 2.85 | 3.2445 | 0.73% | |
| 023952 | 1.0002 | 1.0002 | 0.73% | |
| 024000 | 1.485 | 1.485 | 0.82% | |
| 010815 | 0.5787 | 0.5787 | 0.82% | |
| 017624 | 1.0981 | 1.0981 | 0.73% | |
| 017625 | 1.087 | 1.087 | 0.73% | |
| 012430 | 1.1573 | 1.1573 | 0.73% | |
| 015850 | 9.5022 | 9.5022 | 0.73% | |
| 020351 | 1.0157 | 1.0357 | 0.10% | |
| 020417 | 1.3861 | 1.3861 | 0.73% | |
| 017842 | 1.6299 | 1.6299 | 0.73% | |
| 020191 | 1.2005 | 1.2005 | 0.82% | |
| 018637 | 1.002 | 1.0485 | 0.10% | |
| 005638 | 2.3678 | 2.3678 | 0.73% | |
| 000462 | 4.0253 | 4.0253 | 0.73% | |
| 024327 | 1.0064 | 1.0064 | 0.82% | |
| 660002 | 1.2198 | 1.9115 | 0.10% | |
| 660003 | 1.7091 | 3.3144 | 0.73% | |
| 660005 | 3.3261 | 3.6881 | 0.73% | |
| 012394 | 0.9278 | 0.9278 | 0.82% | |
| 015696 | 0.9442 | 0.9442 | 0.73% | |
| 019146 | 1.1639 | 1.1639 | 0.73% | |
| 020354 | 1.0619 | 1.0619 | 0.73% | |
| 020355 | 1.0547 | 1.0547 | 0.73% | |
| 008293 | 1.0211 | 1.0211 | 0.73% | |
| 007573 | 1.0137 | 1.1958 | 0.10% | |
| 008819 | 1.1065 | 1.1065 | 0.73% | |
| 021774 | 1.0669 | 1.0669 | 0.10% | |
| 002190 | 2.9663 | 2.9663 | 0.73% | |
| 001319 | 1.2993 | 1.2993 | 0.82% | |
| 010347 | 0.735 | 0.735 | 0.73% | |
| 014281 | 1.082 | 1.082 | 0.10% | |
| 017323 | 1.2606 | 1.2606 | 0.82% | |
| 014576 | 1.1183 | 1.1183 | 0.73% | |
| 019147 | 1.1547 | 1.1547 | 0.73% | |
| 020416 | 1.394 | 1.394 | 0.73% | |
| 023476 | 1.2328 | 1.2328 | 0.82% | |
| 020190 | 1.2021 | 1.2021 | 0.82% | |
| 000259 | 5.1845 | 5.1845 | 0.73% | |
| 024001 | 1.484 | 1.484 | 0.82% | |
| 010256 | 1.131 | 1.131 | 0.10% | |
| 000913 | 1.8548 | 1.8548 | 0.82% | |
| 014241 | 0.9354 | 0.9354 | 0.73% | |
| 016494 | 2.9308 | 2.9308 | 0.73% | |
| 016725 | 0.8028 | 0.8028 | 0.82% | |
| 008030 | 1.0133 | 1.2358 | 0.10% | |
| 660001 | 3.1423 | 3.7423 | 0.73% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,329,984.09 | 162.41 |
| 3 | 现金 | 1,839.17 | 00.22 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220412 | 22农发12 | 3,900.00(万张) | 395,732.84(万元) | 48.33(%) |
| 2 | 180411 | 18农发11 | 1,040.00(万张) | 107,122.84(万元) | 13.08(%) |
| 3 | 220313 | 22进出13 | 920.00(万张) | 93,364.65(万元) | 11.40(%) |
| 4 | 2228050 | 22光大银行 | 740.00(万张) | 74,918.75(万元) | 9.15(%) |
| 5 | 2220079 | 22江苏银行 | 520.00(万张) | 52,678.55(万元) | 6.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 0.02 |
| 2 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.0188 |
| 3 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.01 |
| 4 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.01 |
| 5 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 0.0105 |
| 6 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.005 |
| 7 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 0.0858 |
| 8 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 0.022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.97% | 3.21% | 3.18% | 3.35% | 3.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.81% | 0.81% | 2.21% | 3.21% | 9.86% | 17.91% | 20.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 1169.20 | 917.90 | 561.88 |
| 特雷诺指数 | -1.99 | 3.84 | 2.32 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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