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农银丰盈定开债券  007573
收藏成功
债券型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理王明君
申购费率0.8%
基金规模47.46亿  (2022-06-30)
1.0259
1.188
19.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 6349/7013
最近一月 0.29% 0.01% 5137/6942
最近三月 0.75% 0.01% 4097/6794
最近一年 3.19% 0.04% 2869/6092
(2025-07-04)
基金代码007573 基金经理王明君 最新份额798,505.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模47.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-12-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模44.51亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力争基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票;也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0259 1.188 0.04%
2025-6-30 1.0255 1.1876 0.02%
2025-6-27 1.0253 1.1874 0.06%
2025-6-20 1.0247 1.1868 0.06%
2025-6-13 1.0241 1.1862 0.06%
2025-6-6 1.0235 1.1856 0.06%
2025-5-30 1.0229 1.185 0.05%
2025-5-23 1.0224 1.1845 0.06%
2025-5-16 1.0218 1.1839 0.06%
2025-5-9 1.0212 1.1833 0.07%
2025-4-30 1.0205 1.1826 0.04%
2025-4-25 1.0201 1.1822 0.06%
2025-4-18 1.0195 1.1816 0.06%
2025-4-11 1.0189 1.181 0.06%
2025-4-3 1.0183 1.1804 0.05%
2025-3-28 1.0178 1.1799 0.05%
2025-3-21 1.0173 1.1794 0.06%
2025-3-14 1.0167 1.1788 0.05%
2025-3-7 1.0162 1.1783 0.06%
2025-2-28 1.0156 1.1777 0.05%

王明君女士:金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银丰盈定开债券  2019-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银金安定开债券债券型2021-12-30 至 2023-05-15 1.41.10% 2.39% 
农银丰泽定开债券债券型2019-08-14 至 今 5.913.99% 14.71% 
农银金耀3个月定开债券债券型2022-10-24 至 今 2.74.18% 2.24% 
农银丰盈定开债券债券型2019-11-12 至 今 5.714.90% 13.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王明君2019-11-12 至 今5年-5个月零23天14.9013.90
郭振宇2019-11-12 至 2021-09-251年10个月零13天6.029.32
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000039 3.6303 3.6303 -0.06%
001940 1.3443 1.3443 -0.06%
002189 2.0579 2.0579 -0.06%
010815 0.559 0.559 -0.07%
012394 0.744 0.744 -0.07%
012430 1.1271 1.1271 -0.06%
014281 1.0822 1.0822 0.03%
018637 1.0107 1.0572 0.03%
020355 1.0432 1.0432 -0.06%
021240 1.0267 1.0267 0.03%
660012 3.3732 3.4532 -0.06%
008293 0.9447 0.9447 -0.06%
008819 0.9865 0.9865 -0.06%
011968 1.029 1.164 0.03%
014240 1.0858 1.0858 0.03%
014242 1.0239 1.1409 0.03%
014576 1.0418 1.0418 -0.06%
016327 1.0541 1.0541 0.03%
017017 1.0728 1.0728 0.03%
017018 1.0618 1.0618 0.03%
017625 1.0581 1.0581 -0.06%
019485 2.653 2.653 -0.06%
020191 1.0401 1.0401 -0.07%
660102 1.1857 1.7845 0.03%
000336 3.1669 3.1669 -0.06%
000913 1.715 1.715 -0.07%
005638 1.8749 1.8749 -0.06%
005815 2.4623 2.4623 -0.06%
006977 1.0347 3.1222 -0.06%
008030 1.0282 1.2407 0.03%
011314 0.7328 0.7328 -0.06%
015850 7.0854 7.0854 -0.06%
016306 0.777 0.777 -0.06%
016726 0.7632 0.7632 -0.07%
017323 1.0849 1.0849 -0.07%
019147 1.0197 1.0197 -0.06%
020416 1.0633 1.0633 -0.06%
023475 1.0358 1.0358 -0.07%
021774 1.0541 1.0541 0.03%
003050 1.2964 1.3049 0.03%
005921 1.2641 1.3461 0.03%
007573 1.0259 1.188 0.03%
010201 0.7652 0.7652 -0.06%
010233 1.0517 1.1757 0.03%
016305 0.7857 0.7857 -0.06%
017624 1.0678 1.0678 -0.06%
021455 1.103 1.103 -0.06%
022563 1.009 1.009 -0.06%
024000 1.0004 1.0004 -0.07%
024001 1.0002 1.0002 -0.07%
660005 2.733 3.095 -0.06%
660008 1.5415 1.5415 -0.07%
660009 1.862 1.933 0.03%
000127 2.5438 2.9383 -0.06%
000322 1.1399 1.1399 0.03%
004341 1.9399 1.9399 -0.06%
006758 1.0405 1.2769 0.03%
007496 1.0609 1.1732 0.03%
010347 0.6565 0.6565 -0.06%
015696 0.6682 0.6682 -0.06%
016328 1.0484 1.0484 0.03%
020417 1.0587 1.0587 -0.06%
660004 3.1891 3.1891 -0.06%
660010 1.4809 1.4809 -0.06%
000462 2.6749 2.6749 -0.06%
003526 1.748 1.9099 0.03%
005152 1.4994 1.4994 -0.07%
008216 1.0053 1.1793 0.03%
008355 1.1993 1.2193 0.03%
015255 1.0475 1.0975 0.03%
017842 1.0711 1.0711 -0.06%
017843 1.061 1.061 -0.06%
018589 1.0547 1.0547 -0.07%
019146 1.0269 1.0269 -0.06%
020190 1.0409 1.0409 -0.07%
022515 1.0693 1.0993 0.03%
660006 1.2237 1.2237 -0.06%
660109 1.7771 1.8481 0.03%
001656 1.7551 1.7551 -0.06%
007888 1.0709 1.2629 0.03%
016494 2.1855 2.1855 -0.06%
016725 0.7719 0.7719 -0.07%
020351 1.0202 1.0402 0.03%
020354 1.0493 1.0493 -0.06%
021239 1.028 1.028 0.03%
023476 1.0346 1.0346 -0.07%
660002 1.215 1.9067 0.03%
660003 1.4347 3.04 -0.06%
660011 1.5324 1.5324 -0.07%
660015 7.1757 7.2757 -0.06%
660016 1.156 1.156 0.03%
000259 4.4055 4.4055 -0.06%
001319 1.0629 1.0629 -0.07%
001606 3.5193 3.5193 -0.06%
002190 2.2098 2.2098 -0.06%
005492 1.6654 1.6654 -0.06%
010256 1.1312 1.1312 0.03%
010653 1.0063 1.1793 0.03%
014241 0.7767 0.7767 -0.06%
017324 1.0765 1.0765 -0.07%
020583 1.0239 1.0239 0.03%
020584 1.0226 1.0226 0.03%
021456 1.0989 1.0989 -0.06%
023135 1.0633 1.0633 -0.06%
023136 1.0614 1.0614 -0.06%
660001 2.6206 3.2206 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,388,822.41170.85
3现金28,267.2903.48
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122041222农发123,900.00(万张)393,112.42(万元)48.36(%)  
218041118农发111,040.00(万张)106,415.74(万元)13.09(%)  
322031322进出13920.00(万张)92,747.95(万元)11.41(%)  
4222805022光大银行740.00(万张)74,474.05(万元)9.16(%)  
5222007922江苏银行520.00(万张)52,362.99(万元)6.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-132024-12-170.0188
22024-06-172024-06-190.01
32024-03-182024-03-200.01
42023-12-082023-12-120.0105
52023-09-212023-09-250.005
62022-11-292022-12-010.0858
72021-11-052021-11-090.022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.85%3.19%3.28%3.38%3.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
0.75%
0.04%
1.43%
3.19%
10.17%
18.12%
19.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
1112.65
942.17
569.41
特雷诺指数
-2.11
6.65
1.83
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。