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同泰慧利混合C  008181
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混合型
基金公司同泰基金管理有限公司
基金经理陈宗超,麦健沛
申购费率0.0%
基金规模0.82亿  (2022-06-30)
1.0743
1.2473
25.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.88% 0.0% 7882/8485
最近一月 0.11% 0.02% 7101/8460
最近三月 16.76% 0.11% 1728/8389
最近一年 18.24% 0.15% 2622/7916
(2025-07-07)
基金代码008181 基金经理陈宗超,麦健沛 最新份额4,558.37万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司同泰基金管理有限公司 最新规模0.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-03 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.31亿 托管费0.2%
投资策略

在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-8 1.1011 1.2741 2.49%
2025-7-7 1.0743 1.2473 -0.07%
2025-7-4 1.075 1.248 0.05%
2025-7-3 1.0745 1.2475 -0.28%
2025-7-2 1.0775 1.2505 -1.28%
2025-7-1 1.0915 1.2645 -0.61%
2025-6-30 1.0982 1.2712 2.50%
2025-6-27 1.0714 1.2444 -0.49%
2025-6-26 1.0767 1.2497 0.83%
2025-6-25 1.0678 1.2408 -0.02%
2025-6-24 1.068 1.241 2.87%
2025-6-23 1.0382 1.2112 1.67%
2025-6-20 1.0211 1.1941 -3.67%
2025-6-19 1.06 1.233 1.10%
2025-6-18 1.0485 1.2215 0.25%
2025-6-17 1.0459 1.2189 -0.90%
2025-6-16 1.0554 1.2284 1.16%
2025-6-13 1.0433 1.2163 -1.79%
2025-6-12 1.0623 1.2353 0.62%
2025-6-11 1.0558 1.2288 -0.29%

陈宗超先生:中国国籍,硕士。曾任中芯国际资深芯片研发工程师、超威半导体资深芯片研发工程师、国泰君安研究所分析师、上海盛宇股权投资基金管理有限公司投资经理、上海鼎锋明德资产管理有限公司研究总监、南京龙骏投资管理有限公司投资总监、富晨杰芯(天津)科技信息咨询合伙企业投资总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部行业研究副总监兼基金经理。2021年7月27日起担任同泰数字经济主题股票型证券投资基金基金经理,2023年4月7日起担任同泰行业优选股票型证券投资基金基金经理,2025年5月12日起担任同泰慧利混合型证券投资基金基金经理,2025年5月12日起担任同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
同泰慧利混合C  2025-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
同泰慧利混合A混合型2025-05-12 至 今 0.2--  --  
同泰行业优选股票A股票型2023-04-07 至 今 2.3-42.55% -25.18% 
同泰数字经济股票C股票型2021-07-27 至 今 4.0-56.69% -30.53% 
同泰行业优选股票C股票型2023-04-07 至 今 2.3-42.74% -25.18% 
同泰新能源1年持有股票A股票型2025-05-12 至 今 0.2--  --  
同泰新能源1年持有股票C股票型2025-05-12 至 今 0.2--  --  
同泰慧利混合C混合型2025-05-12 至 今 0.2--  --  
同泰数字经济股票A股票型2021-07-27 至 今 4.0-56.24% -30.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
麦健沛2025-05-16 至 今0年1个月零23天
陈宗超2025-05-12 至 今0年1个月零27天
黄伟轩2024-12-18 至 2025-05-120年-8个月零24天
王伟2021-06-29 至 2024-12-183年5个月零19天-25.98-28.97
沈莉2020-04-07 至 2021-07-071年3个月零30天37.9228.45
基本信息
同泰基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-11资产管理规模22.33 亿元
公司股东刘文灿  刘韫芬  王雪梅  王敏飞  马俊生  上海蓝尚投资管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008051 0.6597 0.6597 -0.29%
008729 1.0623 2.3923 0.00%
009278 1.0153 1.164 0.00%
011003 0.4904 0.4904 -0.29%
015145 0.8778 0.8778 -0.36%
015340 1.071 1.071 0.00%
015341 1.0678 1.0678 0.00%
008997 0.8985 0.8985 -0.29%
013491 1.0405 1.0405 -0.36%
020709 1.0965 1.2075 0.00%
008181 1.0743 1.2473 -0.29%
008998 0.8801 0.8801 -0.29%
013706 1.0762 2.1782 0.00%
015146 0.8682 0.8682 -0.36%
017622 1.0965 1.3295 0.00%
007770 0.9774 0.9774 -0.29%
008050 0.6747 0.6747 -0.29%
012696 0.6664 0.6664 -0.36%
012496 0.5218 0.5218 -0.36%
013490 1.0558 1.0558 -0.36%
013849 0.8706 0.8706 -0.26%
013850 0.8598 0.8598 -0.26%
014938 1.574 1.574 -0.29%
015342 1.0624 1.0624 0.00%
008728 1.0541 2.3791 0.00%
008842 0.7624 0.7624 -0.29%
009279 1.0208 1.1535 0.00%
012697 0.6559 0.6559 -0.36%
013657 0.955 0.955 -0.29%
013658 0.9412 0.9412 -0.29%
013707 1.0758 2.1738 0.00%
017623 1.0281 1.3211 0.00%
008178 0.909 0.909 -0.29%
008179 0.8887 0.8887 -0.29%
011002 0.4987 0.4987 -0.29%
012911 0.7164 0.7164 -0.36%
007771 0.954 0.954 -0.29%
008180 1.0983 1.2713 -0.29%
008843 0.7478 0.7478 -0.29%
012497 0.5137 0.5137 -0.36%
012912 0.708 0.708 -0.36%
014939 1.5535 1.5535 -0.29%
020710 1.2017 2.2737 0.00%
020711 1.027 1.0707 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,155.8293.05
2债券及货币54.3600.50
3现金54.3600.50
4其他资产754.4206.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688521芯原股份07.31774.477.10%0.00  
688169石头科技02.93711.676.52%0.00  
300308中际旭创06.98688.516.31%-0.73  
688008澜起科技08.76685.786.28%-0.74  
300502新易盛06.96682.926.26%-0.69  
688608恒玄科技01.57639.845.86%0.00  
688256寒武纪01.00624.255.72%-0.30  
688111金山办公02.02604.675.54%-0.24  
688099晶晨股份06.97581.555.33%0.00  
300442润泽科技08.52486.664.46%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-272023-10-090.116
22023-08-282023-08-300.057
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.73%18.24%-9.35%4.67%4.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
16.76%
-2.18%
1.4%
18.24%
-25.54%
25.65%
25.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.05
0.95
夏普比率
64.84
-6.54
23.46
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.02
詹森指数
0.00
-0.05
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。