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浙商惠盈纯债C  008548
收藏成功
债券型
基金公司浙商基金管理有限公司
基金经理孙志刚
申购费率0.0%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
1.0809
1.1864
14.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 4328/7015
最近一月 0.47% 0.01% 2774/6944
最近三月 0.8% 0.01% 3623/6796
最近一年 4.5% 0.04% 1215/6094
(2025-07-04)
基金代码008548 基金经理孙志刚 最新份额239.12万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司浙商基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-17 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0809 1.1864 0.01%
2025-7-3 1.0808 1.1863 0.02%
2025-7-2 1.0806 1.1861 0.06%
2025-7-1 1.08 1.1855 0.06%
2025-6-30 1.0793 1.1848 -0.03%
2025-6-27 1.0796 1.1851 0.02%
2025-6-26 1.0794 1.1849 0.03%
2025-6-25 1.0791 1.1846 -0.05%
2025-6-24 1.0796 1.1851 -0.06%
2025-6-23 1.0803 1.1858 0.00%
2025-6-20 1.0803 1.1858 0.02%
2025-6-19 1.0801 1.1856 0.06%
2025-6-18 1.0795 1.185 0.05%
2025-6-17 1.079 1.1845 0.09%
2025-6-16 1.078 1.1835 0.02%
2025-6-13 1.0778 1.1833 0.00%
2025-6-12 1.0778 1.1833 -0.02%
2025-6-11 1.078 1.1835 0.06%
2025-6-10 1.0773 1.1828 -0.01%
2025-6-9 1.0774 1.1829 0.04%

孙志刚先生:上海财经大学金融学硕士,中国籍。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。现任固定收益部基金经理、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年12月29日—至今)、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(2023年12月29日—至今)和浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年1月17日—至今)的基金经理。

任职期间收益
浙商惠盈纯债C  2023-12-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商智多宝稳健一年持有期A混合型2024-01-17 至 今 1.5-0.60% -4.97% 
浙商惠裕纯债D债券型2024-03-29 至 今 1.3--  --  
浙商智多宝稳健一年持有期C混合型2024-01-17 至 今 1.5-0.62% -4.97% 
浙商聚盈纯债债券A债券型2023-12-29 至 今 1.50.76% -0.04% 
浙商兴永三个月定期开放债券债券型2023-12-29 至 今 1.50.60% -0.04% 
浙商丰顺纯债债券债券型2023-12-07 至 今 1.61.07% 0.52% 
浙商惠盈纯债C债券型2023-12-07 至 今 1.60.90% 0.52% 
浙商惠盈纯债A债券型2023-12-07 至 今 1.60.94% 0.52% 
浙商惠裕纯债A债券型2023-12-07 至 今 1.60.96% 0.52% 
浙商惠裕纯债C债券型2023-12-07 至 今 1.60.92% 0.52% 
浙商聚盈纯债债券C债券型2023-12-29 至 今 1.50.74% -0.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙志刚2023-12-07 至 今1年-6个月零30天0.900.52
刘俊杰2022-12-13 至 2024-02-071年-11个月零25天2.813.17
赵柳燕2022-10-26 至 2023-12-041年1个月零8天1.001.84
刘爱民2019-12-17 至 2022-10-312年10个月零14天6.3211.08
周锦程2019-12-17 至 2020-04-080年-9个月零22天2.792.74
基本信息
浙商基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2010-10-21资产管理规模514.1 亿元
公司股东民生人寿保险股份有限公司  浙商证券股份有限公司  养生堂有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003314 1.0861 1.2805 0.03%
007224 1.0524 1.1603 0.03%
007225 1.0495 1.1493 0.03%
009679 1.0397 1.151 0.03%
010382 0.9552 0.9734 -0.06%
013231 1.0726 1.0726 0.03%
014897 1.0592 1.068 0.03%
018234 1.1071 1.1071 -0.07%
002830 1.0641 1.3271 0.03%
009353 1.1351 1.2045 -0.06%
010381 0.9734 0.994 -0.06%
010876 0.5429 0.5429 -0.06%
014372 1.829 1.829 -0.07%
007177 1.2034 1.4949 -0.06%
007216 1.2243 1.2243 -0.07%
007217 1.1757 1.4572 -0.06%
007369 1.0837 1.2342 -0.06%
009181 1.0529 1.1261 -0.06%
010149 0.5971 0.5971 -0.06%
010539 1.0674 1.0784 -0.06%
012268 1.0091 1.0091 -0.06%
014813 1.803 1.803 -0.06%
686868 1.1236 1.5544 0.03%
007179 1.0689 1.1504 0.03%
007588 1.0514 1.1752 0.03%
009569 1.0388 1.0546 -0.06%
002076 1.5599 1.5599 -0.07%
002279 1.0806 1.3341 0.03%
003220 1.0623 1.3238 0.03%
005335 1.3151 1.3151 -0.06%
008548 1.0809 1.1864 0.03%
009568 1.0631 1.0808 -0.06%
010148 0.6078 0.6078 -0.06%
010553 0.9024 0.9024 -0.06%
014085 2.834 2.834 -0.06%
014373 1.2912 1.2912 -0.06%
015374 0.9662 0.9662 -0.06%
020595 1.1783 1.1783 0.03%
686869 1.1174 1.516 0.03%
006284 1.0314 1.2262 0.03%
010552 0.9105 0.9105 -0.06%
013232 1.0572 1.0572 0.03%
013531 1.492 1.492 -0.06%
017544 1.0375 1.0625 0.03%
018233 1.115 1.115 -0.07%
021165 1.0457 1.0707 0.03%
166801 2.915 4.178 -0.06%
688888 1.516 2.117 -0.06%
002967 1.85 1.85 -0.06%
006102 1.6779 1.6779 0.03%
007368 1.1116 1.2716 -0.06%
008505 1.1666 1.1666 0.03%
009354 1.1251 1.1932 -0.06%
010540 1.0513 1.0613 -0.06%
012269 1.0026 1.0026 -0.06%
014896 1.0635 1.0723 0.03%
015373 0.9812 0.9812 -0.06%
003549 1.0461 1.3033 0.03%
007178 1.2486 1.2486 -0.07%
007386 1.5284 1.5284 -0.07%
007459 1.0133 1.0999 0.03%
007587 1.0881 1.1618 0.03%
008506 1.1512 1.1512 0.03%
009182 1.0319 1.0994 -0.06%
010877 0.5345 0.5345 -0.06%
022378 1.0606 1.0713 0.03%
166802 1.8582 2.0132 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币58,939.45101.76
3现金228.2200.39
4其他资产9,875.6817.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116021316国开13100.00(万张)10,366.00(万元)17.90(%)  
224000424附息国债0470.00(万张)7,295.90(万元)12.60(%)  
324021024国开1060.00(万张)6,343.48(万元)10.95(%)  
422020822国开0850.00(万张)5,212.99(万元)9.00(%)  
523041523农发1550.00(万张)5,201.41(万元)8.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-142024-03-150.016
22023-12-142023-12-150.025
32023-11-172023-11-200.0445
42023-10-242023-10-250.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.16%4.5%2.89%2.61%2.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
0.8%
0.15%
2.09%
4.5%
8.93%
13.76%
14.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.03
-0.03
夏普比率
155.45
115.38
80.98
特雷诺指数
-0.10
-0.19
-0.10
詹森指数
0.04
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。