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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 009748
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债券型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理闫湜,傅煜清 申购费率0.6% 基金规模40.44亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009748 | 基金经理闫湜,傅煜清 | 最新份额738,812.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模40.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-10-29 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模40.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取稳健的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0881 | 1.1991 | 0.02% |
| 2026-6-11 | 1.0879 | 1.1989 | 0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0878 | 1.1988 | 0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0877 | 1.1987 | 0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0876 | 1.1986 | 0.02% |
| 2026-6-5 | 1.0874 | 1.1984 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0874 | 1.1984 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0873 | 1.1983 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0873 | 1.1983 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0872 | 1.1982 | 0.01% |
| 2026-5-29 | 1.0871 | 1.1981 | 0.00% |
| 2026-5-28 | 1.0871 | 1.1981 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 1.087 | 1.198 | 0.00% |
| 2026-5-26 | 1.087 | 1.198 | 0.03% |
| 2026-5-25 | 1.0867 | 1.1977 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0866 | 1.1976 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0865 | 1.1975 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0865 | 1.1975 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0865 | 1.1975 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0864 | 1.1974 | 0.01% |
傅煜清女士：硕士研究生。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人，加拿大皇家银行信用分析员，汇丰晋信基金管理有限公司信用分析员、基金经理助理。现任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金(管理时间：2021年2月18日至今)、汇丰晋信货币市场基金(管理时间：2021年2月18日至今)、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金(管理时间：2022年10月20日至今)、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(管理时间：2022年10月20日至今)、汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(管理时间：2023年12月12日至今)、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金(管理时间：2024年10月19日至今)以及汇丰晋信绿色债券型证券投资基金(管理时间：2024年12月11日至今)基金经理。
任职期间收益
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 2022-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇丰晋信双核策略混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信核心成长混合C | 混合型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 3.7 | 3.29% | 2.20% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇丰晋信绿色债券A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信动态策略混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信货币B | 货币型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信货币B | 货币型 | 2021-02-18 至 今 | 5.3 | 5.76% | 5.89% |
| 汇丰晋信动态策略混合H | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 2.6 | 0.37% | -11.17% |
| 汇丰晋信货币D | 货币型 | 2024-07-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇丰晋信大盘股票H | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信大盘股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信低碳先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 5.3 | 8.48% | 7.92% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 5.3 | 7.68% | 7.92% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信创新先锋股票 | 股票型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
| 汇丰晋信核心成长混合A | 混合型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
| 汇丰晋信货币C | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 2.9 | 1.05% | 1.06% |
| 汇丰晋信货币A | 货币型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信货币A | 货币型 | 2021-02-18 至 今 | 5.3 | 5.01% | 5.89% |
| 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 3.7 | 4.82% | 2.20% |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 3.7 | 3.68% | 2.20% |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信双核策略混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信港股通精选股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信绿色债券C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫湜 | 2024-12-21 至 今 | 1年-7个月零23天 | ||
| 傅煜清 | 2022-10-20 至 今 | 3年-5个月零24天 | 4.82 | 2.20 |
| 蔡若林 | 2020-09-19 至 2024-08-24 | 3年11个月零5天 | 15.28 | 9.21 |
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
| 公司股东 | 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 山西信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 540004 | 3.5818 | 4.2018 | 0.54% | |
| 000965 | 2.1539 | 2.1539 | 0.54% | |
| 019673 | 1.0676 | 1.0676 | 0.06% | |
| 019674 | 1.0594 | 1.0594 | 0.06% | |
| 021226 | 1.1208 | 1.1654 | 0.06% | |
| 009475 | 1.1033 | 1.1033 | 0.54% | |
| 016174 | 1.3639 | 1.3639 | 0.54% | |
| 004350 | 2.2387 | 2.6387 | 0.96% | |
| 022196 | 1.1177 | 1.1177 | 0.54% | |
| 020503 | 2.1241 | 2.1241 | 0.54% | |
| 960003 | 2.1902 | 2.1902 | 0.54% | |
| 012359 | 0.621 | 0.621 | 0.54% | |
| 014917 | 0.708 | 0.708 | 0.54% | |
| 002334 | 1.6364 | 1.6364 | 0.96% | |
| 540010 | 5.7919 | 5.7919 | 0.96% | |
| 540012 | 2.1103 | 2.6903 | 0.96% | |
| 019017 | 1.0382 | 1.0382 | 0.54% | |
| 019242 | 1.3038 | 1.3038 | 0.54% | |
| 011578 | 0.8104 | 0.8104 | 0.54% | |
| 011077 | 1.0466 | 1.0466 | 0.96% | |
| 960000 | 2.1842 | 2.1842 | 0.96% | |
| 014918 | 0.6916 | 0.6916 | 0.54% | |
| 002333 | 1.465 | 1.52 | 0.96% | |
| 002335 | 1.5561 | 1.5561 | 0.96% | |
| 009748 | 1.0881 | 1.1991 | 0.06% | |
| 540006 | 5.3994 | 5.4594 | 0.96% | |
| 014444 | 1.0705 | 1.0705 | 0.06% | |
| 016175 | 1.3396 | 1.3396 | 0.54% | |
| 016285 | 0.9614 | 0.9614 | 0.54% | |
| 016335 | 3.3792 | 3.3792 | 0.54% | |
| 026125 | 0.8117 | 0.8117 | 0.96% | |
| 007291 | 1.3866 | 1.3866 | 0.54% | |
| 009658 | 0.8984 | 0.8984 | 0.96% | |
| 540002 | 1.0659 | 3.5619 | 0.54% | |
| 540003 | 3.4446 | 4.0846 | 0.54% | |
| 000850 | 1.736 | 2.579 | 0.54% | |
| 001644 | 2.2503 | 2.2503 | 0.96% | |
| 022195 | 1.1237 | 1.1237 | 0.54% | |
| 019243 | 5.3405 | 5.3405 | 0.96% | |
| 019244 | 1.0552 | 1.0552 | 0.54% | |
| 012360 | 0.9116 | 0.9116 | 0.96% | |
| 012361 | 0.9077 | 0.9077 | 0.96% | |
| 023667 | 1.3183 | 1.3183 | 0.54% | |
| 016656 | 1.0166 | 1.0695 | 0.06% | |
| 002332 | 1.5456 | 1.6006 | 0.96% | |
| 004351 | 2.3735 | 2.3735 | 0.54% | |
| 540005 | 1.1259 | 1.4886 | 0.06% | |
| 540007 | 2.9586 | 2.9786 | 0.96% | |
| 541005 | 1.1261 | 1.4684 | 0.06% | |
| 012358 | 0.6357 | 0.6357 | 0.54% | |
| 022480 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
| 016657 | 1.013 | 1.0659 | 0.06% | |
| 026124 | 0.8125 | 0.8125 | 0.96% | |
| 009775 | 0.8574 | 0.8574 | 0.96% | |
| 540009 | 0.6797 | 1.6727 | 0.96% | |
| 006781 | 0.8691 | 0.8691 | 0.96% | |
| 011579 | 0.7902 | 0.7902 | 0.54% | |
| 022479 | 1.0238 | 1.0238 | 0.06% | |
| 014423 | 0.7563 | 0.7563 | 0.54% | |
| 016286 | 0.9436 | 0.9436 | 0.54% | |
| 013824 | 1.0986 | 1.0986 | 0.54% | |
| 540001 | 1.3183 | 2.8591 | 0.54% | |
| 540008 | 2.4507 | 2.5507 | 0.96% | |
| 000849 | 1.8116 | 2.6546 | 0.54% | |
| 001643 | 2.3716 | 2.3716 | 0.96% | |
| 014443 | 1.0828 | 1.0828 | 0.06% | |
| 015364 | 2.1839 | 2.5839 | 0.96% | |
| 013511 | 2.394 | 2.394 | 0.96% | |
| 001149 | 2.0422 | 2.5922 | 0.96% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 781,308.20 | 97.52 |
| 3 | 现金 | 27,123.68 | 03.39 |
| 4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210205 | 21国开05 | 4,080.00(万张) | 446,365.67(万元) | 55.72(%) |
| 2 | 250355 | 25进出55 | 900.00(万张) | 89,814.19(万元) | 11.21(%) |
| 3 | 160409 | 16农发09 | 560.00(万张) | 62,043.39(万元) | 7.74(%) |
| 4 | 09240407 | 24农发清发07 | 500.00(万张) | 51,526.19(万元) | 6.43(%) |
| 5 | 2521024 | 25北京农商科创债 | 270.00(万张) | 27,154.37(万元) | 3.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.6% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.015 |
| 2 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.016 |
| 3 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 0.016 |
| 4 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 0.015 |
| 5 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 0.014 |
| 6 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 0.01 |
| 7 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.48% | 2.47% | 3.34% | 4.01% | 3.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.43% | 0.66% | 0.66% | 2.47% | 10.36% | 21.75% | 24.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 553.93 | 483.75 | 212.99 |
| 特雷诺指数 | 0.38 | 1.54 | 7.49 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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