公募基金 > 基金超市 > 华润元大润禧39个月定开债A
债券型
基金公司华润元大基金管理有限公司
基金经理程涛涛
申购费率0.04%
基金规模37.94亿  (2022-06-30)
1.0549
1.1583
16.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 1372/7122
最近一月 0.23% 0.0% 1640/7044
最近三月 0.63% 0.01% 1986/6881
最近一年 2.58% 0.04% 2922/6184
(2025-08-15)
基金代码009889 基金经理程涛涛 最新份额790,130.09万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华润元大基金管理有限公司 最新规模37.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-08-24 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模36.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-15 1.0549 1.1583 0.05%
2025-8-8 1.0544 1.1578 0.04%
2025-8-1 1.054 1.1574 0.05%
2025-7-25 1.0535 1.1569 0.05%
2025-7-18 1.053 1.1564 0.05%
2025-7-11 1.0525 1.1559 0.05%
2025-7-4 1.052 1.1554 0.02%
2025-6-30 1.0518 1.1552 0.02%
2025-6-27 1.0516 1.155 0.05%
2025-6-20 1.0511 1.1545 0.05%
2025-6-13 1.0506 1.154 0.04%
2025-6-6 1.0502 1.1536 0.05%
2025-5-30 1.0497 1.1531 0.05%
2025-5-23 1.0492 1.1526 0.05%
2025-5-16 1.0487 1.1521 0.04%
2025-5-9 1.0483 1.1517 0.06%
2025-4-30 1.0477 1.1511 0.04%
2025-4-25 1.0473 1.1507 0.04%
2025-4-18 1.0469 1.1503 0.05%
2025-4-11 1.0464 1.1498 0.05%

程涛涛先生:中央财经大学硕士。历任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理、华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华润元大润禧39个月定开债A  2023-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大现金收益货币B货币型2023-09-01 至 今 2.00.61% 0.84% 
华润元大稳健债券C债券型2023-09-01 至 今 2.01.56% 0.32% 
华润元大现金通货币A货币型2023-09-01 至 今 2.00.85% 0.84% 
华润元大润鑫债券C债券型2025-04-10 至 今 0.4--  --  
华润元大润禧39个月定开债A债券型2023-09-01 至 今 2.01.05% 0.32% 
华润元大润泽债券D债券型2023-09-01 至 今 2.00.62% 0.32% 
华润元大稳健债券A债券型2023-09-01 至 今 2.01.61% 0.32% 
华润元大润享三个月定开债C债券型2023-09-01 至 2025-06-27 1.81.81% 0.32% 
华润元大润鑫债券A债券型2025-04-10 至 今 0.4--  --  
华润元大润禧39个月定开债C债券型2023-09-01 至 今 2.01.01% 0.32% 
华润元大现金收益货币A货币型2023-09-01 至 今 2.00.51% 0.84% 
华润元大现金通货币B货币型2023-09-01 至 今 2.00.91% 0.84% 
华润元大润泽债券A债券型2023-09-01 至 今 2.00.62% 0.32% 
华润元大润泽债券C债券型2023-09-01 至 今 2.05.90% 0.32% 
华润元大润享三个月定开债A债券型2023-09-01 至 2025-06-27 1.81.81% 0.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程涛涛2023-09-01 至 今1年11个月零15天1.050.32
金兴健2021-02-23 至 2024-06-193年3个月零27天10.347.92
王致远2020-11-03 至 2020-12-070年1个月零4天0.270.07
魏晓菲2020-07-18 至 2022-06-281年11个月零10天6.416.75
基本信息
华润元大基金管理有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-01-17资产管理规模175.1 亿元
公司股东华润金控投资有限公司  华润深国投信托有限公司  元大证券投资信托股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000646 1.7795 1.7795 1.18%
004894 1.0945 1.2474 0.04%
010573 2.9433 2.9433 1.32%
017586 1.0706 1.0706 0.04%
018458 1.027 1.091 0.04%
018459 1.0252 1.0882 0.04%
022219 1.3495 1.3495 0.04%
003723 1.3205 1.3205 0.04%
003418 1.1648 1.2641 0.04%
015063 1.0706 1.0706 0.04%
015064 1.0689 1.0689 0.04%
023261 1.0004 1.0004 0.04%
001212 1.1183 1.1457 0.04%
000273 1.8145 2.5365 1.18%
007632 1.7857 2.5077 1.18%
019089 3.7664 3.7664 1.18%
001213 1.0934 1.1129 0.04%
007827 1.7478 1.7478 1.18%
009882 0.8401 0.8401 1.18%
000522 3.7961 3.7961 1.18%
004893 1.1262 1.1816 0.04%
009889 1.0549 1.1583 0.04%
009890 1.0496 1.1528 0.04%
017585 1.1262 1.1816 0.04%
019563 1.0299 1.0719 0.04%
003680 1.3495 1.3495 0.04%
006471 1.0834 2.0035 0.04%
019564 1.0286 1.0706 0.04%
023260 1.0003 1.0003 0.04%
009883 0.8194 0.8194 1.18%
000835 2.9864 2.9864 1.32%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,115,156.05134.19
3现金168.4100.02
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040222农发024,880.00(万张)494,720.32(万元)59.53(%)  
222020322国开031,720.00(万张)174,149.66(万元)20.96(%)  
301972823国债25500.00(万张)50,673.18(万元)6.10(%)  
421238002123交行债02380.00(万张)38,773.33(万元)4.67(%)  
521238002023光大银行债02380.00(万张)38,758.95(万元)4.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.45%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-282023-08-300.0495
22023-08-072023-08-090.0325
32023-07-032023-07-050.0109
42022-01-212022-01-250.0105
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.28%2.58%2.88%0.0%3.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.63%
0.29%
1.41%
2.58%
8.89%
0.0%
16.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
851.81
581.78
671.25
特雷诺指数
1.61
-48.38
-3.95
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。