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混合型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理陈思远
申购费率1.5%
基金规模4.14亿  (2022-06-30)
0.9174
0.9174
-8.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.56% 0.01% 7544/8789
最近一月 -3.73% -0.01% 7848/8751
最近三月 -5.16% 0.03% 7734/8624
最近一年 26.02% 0.23% 2908/8062
(2025-12-09)
基金代码011315 基金经理陈思远 最新份额27,849.44万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模4.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-10 0.9206 0.9206 0.35%
2025-12-9 0.9174 0.9174 -2.38%
2025-12-8 0.9398 0.9398 -0.73%
2025-12-5 0.9467 0.9467 1.36%
2025-12-4 0.934 0.934 0.89%
2025-12-3 0.9258 0.9258 -0.22%
2025-12-2 0.9278 0.9278 -0.22%
2025-12-1 0.9298 0.9298 1.07%
2025-11-28 0.92 0.92 0.29%
2025-11-27 0.9173 0.9173 0.28%
2025-11-26 0.9147 0.9147 0.04%
2025-11-25 0.9143 0.9143 0.30%
2025-11-24 0.9116 0.9116 0.97%
2025-11-21 0.9028 0.9028 -3.06%
2025-11-20 0.9313 0.9313 -0.62%
2025-11-19 0.9371 0.9371 0.22%
2025-11-18 0.935 0.935 -1.67%
2025-11-17 0.9509 0.9509 -0.82%
2025-11-14 0.9588 0.9588 -1.84%
2025-11-13 0.9768 0.9768 2.12%

陈思远先生:硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,曾任元大证券上海代表处研究部金融分析师;中海基金管理有限公司研究员;恒越基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年加入永赢基金管理有限公司。2024年12月2日起任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年7月28日起任永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢港股通优质成长一年混合  2025-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越成长精选混合C混合型2022-11-25 至 2024-04-03 1.4-49.07% -19.02% 
永赢港股通优质成长一年混合混合型2025-07-28 至 今 0.4--  --  
永赢成长远航一年持有混合C混合型2024-12-02 至 今 1.0--  --  
恒越成长精选混合A混合型2022-11-25 至 2024-04-03 1.4-48.89% -19.02% 
永赢成长远航一年持有混合A混合型2024-12-02 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈思远2025-07-28 至 今0年4个月零13天
晏青2021-03-27 至 2025-07-284年4个月零1天-41.17-25.27
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005507 1.0194 1.2807 -0.01%
006044 1.0611 1.2707 -0.01%
006092 1.0359 1.3032 -0.01%
006094 1.0197 1.2656 -0.01%
006269 3.0043 3.0043 -0.38%
006660 1.043 1.1914 -0.01%
006850 1.1566 1.2731 -0.01%
007373 1.0577 1.2066 -0.01%
007427 1.0665 1.2356 -0.01%
007538 1.4076 1.5576 -0.57%
007693 1.0495 1.1653 -0.01%
007719 1.008 1.1439 -0.01%
008302 1.2148 1.2148 -0.01%
008619 1.0015 1.0015 -0.57%
009985 1.074 1.1455 -0.01%
012406 0.7847 0.7847 -0.38%
013077 1.0678 1.1418 -0.01%
014678 1.1247 1.1247 -0.38%
014892 1.137 1.137 -0.38%
016561 1.026 1.026 -0.38%
016675 1.0762 1.0762 -0.01%
017006 1.0709 1.0719 -0.01%
017329 1.076 1.076 -0.01%
020138 1.361 1.361 -0.38%
020411 1.8511 1.8511 -0.57%
020897 1.0132 1.0432 -0.01%
022564 1.0906 1.0906 -0.01%
022660 1.0124 1.0328 -0.01%
022662 1.0916 1.0916 -0.01%
023249 0.9989 0.9989 -0.01%
023306 1.2497 1.2497 -0.57%
023531 1.0454 1.0454 -0.57%
023754 0.8422 0.8422 -0.38%
024202 1.1583 1.1583 -0.38%
024319 0.8756 0.8756 -0.38%
024394 0.9346 0.9346 -0.53%
024735 0.9763 0.9763 -0.38%
024774 1.1149 1.1149 -0.57%
025099 1.0 1.0 -0.01%
025209 1.331 1.331 -0.38%
159386 1.2345 1.2345 -0.57%
515730 1.0174 1.0174 -0.57%
015080 1.4684 1.4684 -0.38%
015079 1.5122 1.5122 -0.38%
004230 1.0394 1.3713 -0.01%
005508 1.018 1.2639 -0.01%
005703 1.0094 1.2841 -0.01%
005704 1.0087 1.2686 -0.01%
005711 1.9412 2.1012 -0.38%
007199 1.1262 1.1452 -0.01%
007279 1.1505 1.238 -0.01%
007347 1.0951 1.2071 -0.01%
007352 1.0946 1.1405 -0.01%
007539 1.3977 1.5477 -0.57%
007542 1.1603 1.2103 -0.01%
007543 1.1457 1.1957 -0.01%
008722 1.0854 1.2352 -0.01%
010560 1.1318 1.1318 -0.38%
011984 1.1495 1.1695 -0.01%
012530 1.4567 1.4567 -0.38%
014599 1.2324 1.2324 -0.38%
015469 1.0852 1.1005 -0.01%
015789 1.0679 1.0679 -0.38%
015915 1.694 1.694 -0.38%
016386 0.8296 0.8296 -0.38%
018124 2.2434 2.2434 -0.38%
020055 1.0369 1.0369 -0.01%
021054 1.1476 1.1926 -0.01%
021242 1.0957 1.0957 -0.01%
021278 1.7139 1.7139 -0.57%
021443 1.0512 1.0512 -0.01%
022365 3.6736 3.6736 -0.38%
022620 1.0199 1.0199 -0.01%
022667 1.1101 1.1371 -0.01%
023305 1.2527 1.2527 -0.57%
024736 0.9742 0.9742 -0.38%
025169 1.0353 1.0353 -0.57%
159266 1.0137 1.0137 -0.57%
511150 100.2566 1.0026 -0.01%
021307 1.0118 1.0459 -0.01%
002522 1.2313 1.3935 -0.01%
004238 1.1085 1.3992 -0.01%
006043 1.0639 1.2843 -0.01%
006095 1.0138 1.2489 -0.01%
006276 1.1475 1.2625 -0.01%
006559 1.0335 1.2577 -0.01%
006576 1.0055 1.2639 -0.01%
007113 1.9717 1.9717 -0.38%
007348 1.142 1.162 -0.01%
007482 1.1152 1.2311 -0.01%
007944 0.9121 0.9121 -0.38%
008481 1.4644 1.4644 -0.38%
008559 1.1116 1.1966 -0.01%
008723 1.1005 1.152 -0.38%
008920 2.1086 2.1086 -0.38%
009172 1.0598 1.1698 -0.01%
010621 1.0715 1.191 -0.01%
012681 1.075 1.075 -0.38%
013654 1.0247 1.1307 -0.01%
014089 1.1665 1.1665 -0.01%
014966 1.0145 1.0885 -0.01%
015829 0.479 0.479 -0.38%
016549 0.8982 0.8982 -0.38%
018123 1.5852 1.5852 -0.38%
019070 1.1652 1.1652 -0.01%
020139 1.3487 1.3487 -0.38%
020288 1.0217 1.0217 -0.38%
020898 1.0433 1.0433 -0.01%
020939 1.0491 1.0491 -0.01%
020940 1.0458 1.0458 -0.01%
022268 1.0869 1.0869 -0.01%
022311 1.2133 1.2133 -0.57%
023443 1.071 1.071 -0.38%
023941 1.3156 1.3156 -0.57%
023942 1.3142 1.3142 -0.57%
024775 1.1142 1.1142 -0.57%
024860 0.9085 0.9085 -0.57%
025100 1.0 1.0 -0.01%
025208 1.3327 1.3327 -0.38%
025228 1.1015 1.1015 -0.01%
159366 1.4581 1.4581 -0.57%
159883 0.4975 0.4975 -0.57%
563520 1.1751 1.1751 -0.57%
563690 1.035 1.035 -0.57%
002169 1.114 1.3359 -0.01%
005073 1.0195 1.2996 -0.01%
006088 1.1288 1.2608 -0.01%
006237 1.0191 1.248 -0.01%
006275 1.137 1.255 -0.01%
006505 1.0241 1.2328 -0.01%
006558 1.0525 1.2534 -0.01%
006577 1.0426 1.2616 -0.01%
006661 1.0334 1.179 -0.01%
007086 1.0561 1.1547 -0.01%
007691 1.0873 1.1763 -0.01%
008919 2.1331 2.1331 -0.38%
009983 0.8439 0.8439 -0.38%
010092 1.21 1.21 -0.01%
010563 1.2219 1.2219 -0.38%
011203 0.7137 0.7137 -0.38%
011315 0.9174 0.9174 -0.38%
014234 1.0146 1.1256 -0.01%
014375 1.0441 1.0441 -0.01%
015287 0.8718 0.8718 -0.38%
015790 1.0536 1.0536 -0.38%
015833 1.0119 1.0829 -0.01%
015916 1.674 1.674 -0.38%
016192 1.0884 1.0884 -0.01%
016384 1.177 1.177 -0.38%
016385 1.1592 1.1592 -0.38%
016560 1.0382 1.0382 -0.38%
017007 1.064 1.065 -0.01%
017220 1.0521 1.0521 -0.38%
017328 1.084 1.084 -0.01%
018206 1.0686 1.0686 -0.01%
019660 1.0912 1.0912 -0.38%
020056 1.0302 1.0302 -0.01%
022088 1.082 1.082 -0.01%
023530 1.0474 1.0474 -0.57%
023546 1.0383 1.0383 -0.01%
024577 0.9749 0.9749 -0.57%
025216 1.1804 1.1804 -0.38%
025217 1.1783 1.1783 -0.38%
003898 1.0241 1.3212 -0.01%
005705 1.1461 1.3059 -0.01%
006186 1.0314 1.2078 -0.01%
006443 1.0192 1.2639 -0.01%
006444 1.021 1.2454 -0.01%
006506 1.0282 1.2202 -0.01%
006771 1.0048 1.1916 -0.01%
007114 1.9476 1.9476 -0.38%
007200 1.2264 1.3204 -0.01%
007692 1.0548 1.1771 -0.01%
008618 1.0127 1.0127 -0.57%
009932 1.2958 1.2958 -0.38%
011093 1.4716 1.4716 -0.38%
012407 0.7783 0.7783 -0.38%
012682 1.0683 1.0683 -0.38%
013416 0.6214 0.6214 -0.57%
013595 1.1032 1.1032 -0.38%
013699 1.1213 1.1213 -0.01%
014679 1.1135 1.1135 -0.38%
014893 1.1197 1.1197 -0.38%
015288 0.8519 0.8519 -0.38%
015828 0.4857 0.4857 -0.38%
016503 1.2407 1.2407 -0.38%
017688 1.0321 1.0401 -0.01%
019068 1.2029 1.2029 -0.01%
019217 1.0263 1.0443 -0.01%
021387 1.1342 1.1342 -0.01%
021444 1.048 1.048 -0.01%
021679 1.0358 1.0358 -0.01%
021680 1.038 1.038 -0.01%
022312 1.2098 1.2098 -0.57%
022717 1.8639 1.8639 -0.38%
023248 1.0003 1.0003 -0.01%
023438 1.3273 1.3273 -0.57%
023534 1.001 1.001 -0.57%
023887 1.0245 1.0245 -0.57%
024320 0.8743 0.8743 -0.38%
024393 0.9355 0.9355 -0.53%
025098 1.0055 1.0055 -0.01%
159206 1.3103 1.3103 -0.57%
159378 1.2198 1.2198 -0.57%
006253 1.9708 1.9708 -0.38%
006288 1.1056 1.2514 -0.01%
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018747 1.0735 1.0735 -0.01%
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023756 1.1891 1.1891 -0.57%
023825 0.9447 0.9447 -0.38%
023915 1.3523 1.3523 -0.38%
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015968 1.6724 1.6724 -0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,773.0588.00
2债券及货币4,319.8914.75
3现金3,211.3910.96
4其他资产432.8801.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.652,816.499.62%-0.19  
00981中芯国际34.052,472.978.44%28.55  
600418江淮汽车39.342,120.437.24%-7.26  
01801信达生物16.951,491.795.09%16.95  
01024快手-W18.351,417.324.84%-4.46  
06682第四范式21.651,370.774.68%0.00  
01347华虹半导体18.401,343.914.59%18.40  
00175吉利汽车74.101,322.594.52%0.00  
00268金蝶国际79.201,266.844.33%7.40  
01415高伟电子33.401,189.254.06%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0111.00(万张)1,108.50(万元)3.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.28%26.02%6.71%0.0%-1.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.73%
-5.16%
18.16%
28.22%
26.02%
21.54%
0.0%
-8.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.36
0.84
0.86
夏普比率
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90.85
-7.82
特雷诺指数
0.03
0.07
-0.01
詹森指数
0.13
0.09
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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