| 基金代码011346 | 基金经理廖辰轩 | 最新份额19,340.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-01 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资形成份额的锁定期与原基金份额保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 0.9692 | 0.9692 | 1.63% |
| 2025-12-11 | 0.9537 | 0.9537 | -1.18% |
| 2025-12-10 | 0.9651 | 0.9651 | 0.08% |
| 2025-12-9 | 0.9643 | 0.9643 | -1.59% |
| 2025-12-8 | 0.9799 | 0.9799 | -0.38% |
| 2025-12-5 | 0.9836 | 0.9836 | 1.37% |
| 2025-12-4 | 0.9703 | 0.9703 | 0.25% |
| 2025-12-3 | 0.9679 | 0.9679 | -0.34% |
| 2025-12-2 | 0.9712 | 0.9712 | -1.01% |
| 2025-12-1 | 0.9811 | 0.9811 | 0.22% |
| 2025-11-28 | 0.9789 | 0.9789 | 0.76% |
| 2025-11-27 | 0.9715 | 0.9715 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 0.9712 | 0.9712 | -0.45% |
| 2025-11-25 | 0.9756 | 0.9756 | 2.09% |
| 2025-11-24 | 0.9556 | 0.9556 | 1.38% |
| 2025-11-21 | 0.9426 | 0.9426 | -3.50% |
| 2025-11-20 | 0.9768 | 0.9768 | -0.76% |
| 2025-11-19 | 0.9843 | 0.9843 | 0.21% |
| 2025-11-18 | 0.9822 | 0.9822 | -2.31% |
| 2025-11-17 | 1.0054 | 1.0054 | -1.66% |

廖辰轩先生:上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月-2018年12月,任兴业证券证券投资部研究员;2019年1月-2020年10月,任兴业证券证券投资部投资经理;2020年11月-2021年3月,任淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理;2021年3月起,任淳厚基金管理有限公司权益投资部基金经理,同时担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(2021-3-18至今)、淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金(2021-6-8至今)及淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金(2021-10-22至今)基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 廖辰轩 | 2021-06-08 至 今 | 4年6个月零7天 | -42.71 | -27.52 |
| 薛莉丽 | 2021-04-20 至 2025-07-26 | 4年3个月零6天 | -42.86 | -28.32 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-11-03 | 资产管理规模 | 250.27 亿元 |
| 公司股东 | 聂日明 董卫军 李雄厚 柳志伟 邢媛 李文忠 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,946.42 | 79.43 |
| 2 | 债券及货币 | 4,725.82 | 23.54 |
| 3 | 现金 | 2,094.07 | 10.43 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000426 | 兴业银锡 | 56.67 | 1,863.88 | 9.28% | 56.67 |
| 00772 | 阅文集团 | 42.36 | 1,526.84 | 7.61% | 42.36 |
| 09926 | 康方生物 | 09.50 | 1,224.67 | 6.10% | -7.90 |
| 00013 | 和黄医药 | 47.30 | 1,084.78 | 5.40% | 47.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 08.46 | 988.43 | 4.92% | -5.89 |
| 000408 | 藏格矿业 | 14.90 | 869.12 | 4.33% | 14.90 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 129.24 | 864.62 | 4.31% | -41.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 40.22 | 828.53 | 4.13% | 40.22 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 10.26 | 822.65 | 4.10% | 10.26 |
| 02268 | 药明合联 | 10.50 | 750.61 | 3.74% | -12.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127038 | 国微转债 | 05.95(万张) | 799.48(万元) | 3.98(%) |
| 2 | 113049 | 长汽转债 | 06.70(万张) | 767.36(万元) | 3.82(%) |
| 3 | 123108 | 乐普转2 | 02.46(万张) | 283.53(万元) | 1.41(%) |
| 4 | 127073 | 天赐转债 | 01.48(万张) | 212.05(万元) | 1.06(%) |
| 5 | 113616 | 韦尔转债 | 01.47(万张) | 192.75(万元) | 0.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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