公募基金 > 基金超市 > 九泰久慧混合A
| 基金代码011548 | 基金经理袁多武,刘翰飞 | 最新份额1,685.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-05-19 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.26亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券等）、同业存单、债券回购、银行存款（包括同业存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于除可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券外的其他信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，一般情况下其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-5 | 0.9453 | 0.9453 | -0.01% |
| 2025-6-4 | 0.9454 | 0.9454 | 0.20% |
| 2025-6-3 | 0.9435 | 0.9435 | 0.06% |
| 2025-5-30 | 0.9429 | 0.9429 | -0.02% |
| 2025-5-29 | 0.9431 | 0.9431 | 0.23% |
| 2025-5-28 | 0.9409 | 0.9409 | 0.15% |
| 2025-5-27 | 0.9395 | 0.9395 | -0.15% |
| 2025-5-26 | 0.9409 | 0.9409 | -0.34% |
| 2025-5-23 | 0.9441 | 0.9441 | -0.25% |
| 2025-5-22 | 0.9465 | 0.9465 | -0.18% |
| 2025-5-21 | 0.9482 | 0.9482 | 0.14% |
| 2025-5-20 | 0.9469 | 0.9469 | 0.18% |
| 2025-5-19 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% |
| 2025-5-16 | 0.9452 | 0.9452 | -0.19% |
| 2025-5-15 | 0.947 | 0.947 | -0.22% |
| 2025-5-14 | 0.9491 | 0.9491 | 0.04% |
| 2025-5-13 | 0.9487 | 0.9487 | 0.21% |
| 2025-5-12 | 0.9467 | 0.9467 | 0.17% |
| 2025-5-9 | 0.9451 | 0.9451 | 0.07% |
| 2025-5-8 | 0.9444 | 0.9444 | 0.20% |
袁多武先生：复旦大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格，多年证券从业经验。曾任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管，2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理、战略投资部副总监，研究发展部执行总监，九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金（2021年11月10日至2022年3月23日）、九泰聚鑫混合型证券投资基金（2020年7月24日至2024年4月1日）的基金经理。现任权益投资部基金经理，九泰久慧混合型证券投资基金（2021年9月16日至今）、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)（2022年8月17日至今）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金（2024年9月23日至今）、九泰天利量化股票型证券投资基金（2024年9月23日至今）、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金（2024年9月23日至今）、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（2024年10月17日至今）的基金经理。
任职期间收益
九泰久慧混合A 2021-09-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 九泰锐丰混合A | 混合型,LOF型 | 2024-10-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰久慧混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.7 | -12.41% | -29.32% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-01 | 3.7 | 1.22% | -13.40% |
| 九泰久慧混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.7 | -12.64% | -29.32% |
| 九泰天利量化A | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰科鑫策略精选混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2022-02-18 | 0.3 | -5.07% | -5.80% |
| 九泰锐丰混合C | 混合型 | 2024-10-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 九泰久盛量化混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰科鑫策略精选混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2022-02-18 | 0.3 | -5.13% | -5.80% |
| 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-08-17 至 今 | 2.8 | -22.77% | -25.51% |
| 九泰久盛量化混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-01 | 3.7 | 0.50% | -13.40% |
| 九泰天利量化C | 股票型 | 2024-09-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 2.8 | -23.04% | -25.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘翰飞 | 2024-01-31 至 今 | 1年4个月零6天 | -0.03 | 0.13 |
| 李响 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1年2个月零27天 | -4.69 | -13.59 |
| 赵睿 | 2023-04-12 至 2023-09-28 | 0年5个月零16天 | -1.75 | -9.73 |
| 杨飞 | 2022-07-25 至 2023-04-13 | 0年-4个月零19天 | -1.05 | -4.39 |
| 袁多武 | 2021-09-16 至 今 | 3年-4个月零21天 | -12.41 | -29.32 |
| 李响 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1年2个月零28天 | -6.75 | -7.56 |
基本信息
九泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
| 公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011108 | 0.8028 | 0.8028 | 0.73% | |
| 001782 | 2.181 | 2.315 | 0.74% | |
| 016398 | 1.122 | 1.122 | 0.74% | |
| 168101 | 1.24 | 1.733 | 0.74% | |
| 168103 | 1.126 | 1.126 | 0.74% | |
| 011225 | 0.7018 | 0.7018 | 0.73% | |
| 002028 | 0.6725 | 0.8085 | 0.74% | |
| 008077 | 1.0059 | 1.0059 | 0.74% | |
| 008110 | 1.088 | 1.088 | 0.74% | |
| 008757 | 0.9768 | 1.0728 | 0.74% | |
| 011548 | 0.9454 | 0.9454 | 0.74% | |
| 009874 | 0.6396 | 0.6396 | 0.73% | |
| 010121 | 0.686 | 0.686 | 0.73% | |
| 011589 | 0.8276 | 0.8276 | 0.73% | |
| 008137 | 0.9966 | 0.9966 | 0.74% | |
| 016399 | 0.6255 | 0.6255 | 0.73% | |
| 168104 | 0.8855 | 1.3452 | 0.74% | |
| 168105 | 1.4208 | 1.4208 | 0.74% | |
| 011107 | 0.8058 | 0.8058 | 0.73% | |
| 001844 | 2.071 | 2.205 | 0.74% | |
| 010120 | 0.7012 | 0.7012 | 0.73% | |
| 000892 | 0.6773 | 0.8143 | 0.74% | |
| 001305 | 0.96 | 0.96 | 0.74% | |
| 009912 | 0.96 | 0.96 | 0.74% | |
| 004510 | 0.948 | 1.129 | 0.74% | |
| 008758 | 0.9671 | 1.0631 | 0.74% | |
| 011500 | 0.4869 | 0.4869 | 0.74% | |
| 011549 | 0.9412 | 0.9412 | 0.74% | |
| 010764 | 0.7282 | 0.7282 | 0.74% | |
| 015688 | 1.4156 | 1.4156 | 0.74% | |
| 168102 | 1.038 | 1.678 | 0.74% | |
| 168111 | 0.849 | 0.849 | 0.74% | |
| 013600 | 1.031 | 1.335 | 0.74% | |
| 009043 | 0.9161 | 0.9161 | 0.73% | |
| 011224 | 0.718 | 0.718 | 0.73% | |
| 001897 | 0.988 | 1.169 | 0.74% | |
| 011590 | 0.8128 | 0.8128 | 0.73% | |
| 008136 | 1.0765 | 1.0765 | 0.74% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 733.79 | 39.40 |
| 2 | 债券及货币 | 831.67 | 44.65 |
| 3 | 现金 | 20.86 | 01.12 |
| 4 | 其他资产 | 16.77 | 00.90 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002601 | 龙佰集团 | 05.30 | 94.34 | 5.07% | 0.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 17.00 | 89.42 | 4.80% | -1.00 |
| 600511 | 国药股份 | 02.50 | 74.55 | 4.00% | 2.50 |
| 002821 | 凯莱英 | 00.80 | 63.00 | 3.38% | 0.80 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 09.00 | 61.02 | 3.28% | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 00.70 | 54.95 | 2.95% | 0.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 05.20 | 53.77 | 2.89% | 5.20 |
| 601006 | 大秦铁路 | 07.00 | 45.78 | 2.46% | 0.00 |
| 600018 | 上港集团 | 06.20 | 35.96 | 1.93% | 0.40 |
| 601398 | 工商银行 | 05.20 | 35.83 | 1.92% | -2.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112420101 | 24广发银行CD101 | 01.50(万张) | 149.94(万元) | 8.05(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 01.10(万张) | 110.95(万元) | 5.96(%) |
| 3 | 112418371 | 24华夏银行CD371 | 01.00(万张) | 99.17(万元) | 5.32(%) |
| 4 | 112419430 | 24恒丰银行CD430 | 01.00(万张) | 98.65(万元) | 5.30(%) |
| 5 | 127049 | 希望转2 | 00.60(万张) | 65.37(万元) | 3.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.71% | 3.55% | 0.46% | 0.0% | -1.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | 0.31% | -1.16% | -1.16% | 3.55% | 1.38% | 0.0% | -5.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.36 | 0.30 |
| 夏普比率 | 23.79 | 7.88 | -47.53 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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