基金代码011869 | 基金经理谢玮 | 最新份额12,028.93万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模8.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模15.78亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.8584 | 0.8584 | 0.47% |
2025-7-17 | 0.8544 | 0.8544 | 0.79% |
2025-7-16 | 0.8477 | 0.8477 | 0.25% |
2025-7-15 | 0.8456 | 0.8456 | -0.51% |
2025-7-14 | 0.8499 | 0.8499 | 0.54% |
2025-7-11 | 0.8453 | 0.8453 | 0.61% |
2025-7-10 | 0.8402 | 0.8402 | 0.45% |
2025-7-9 | 0.8364 | 0.8364 | -0.06% |
2025-7-8 | 0.8369 | 0.8369 | 0.58% |
2025-7-7 | 0.8321 | 0.8321 | 0.28% |
2025-7-4 | 0.8298 | 0.8298 | 0.13% |
2025-7-3 | 0.8287 | 0.8287 | 0.42% |
2025-7-2 | 0.8252 | 0.8252 | -0.22% |
2025-7-1 | 0.827 | 0.827 | 1.31% |
2025-6-30 | 0.8163 | 0.8163 | 0.67% |
2025-6-27 | 0.8109 | 0.8109 | -0.01% |
2025-6-26 | 0.811 | 0.811 | -0.16% |
2025-6-25 | 0.8123 | 0.8123 | 0.87% |
2025-6-24 | 0.8053 | 0.8053 | 1.17% |
2025-6-23 | 0.796 | 0.796 | 0.91% |
谢玮先生:中国社会科学院研究生院经济学博士。2014年9月至2016年9月任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作;2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、权益投资部总监,现任中信建投基金管理有限公司权益投资二部行政负责人、基金经理。2018年6月至2021年4月任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理、2019年4月起至今担任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年9月起至今担任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理、2021年8月起至今担任中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投医药健康A | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 4.9 | -39.28% | -15.71% |
中信建投医改A | 混合型 | 2019-04-11 至 今 | 6.3 | 47.51% | 20.36% |
中信建投医改C | 混合型 | 2019-06-18 至 今 | 6.1 | 23.03% | 29.44% |
中信建投聚利C | 混合型 | 2019-01-04 至 2021-04-23 | 2.3 | 20.85% | 93.99% |
中信建投医药健康C | 混合型 | 2020-09-01 至 今 | 4.9 | -40.89% | -15.71% |
中信建投远见回报A | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.0 | -33.47% | -30.21% |
中信建投聚利A | 混合型 | 2018-06-05 至 2021-04-23 | 2.9 | 8.08% | 63.59% |
中信建投远见回报C | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.0 | -34.13% | -30.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢玮 | 2021-07-12 至 今 | 4年0个月零7天 | -34.13 | -30.21 |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003978 | 1.0525 | 1.367 | 0.03% | |
006843 | 1.0154 | 1.0154 | 0.31% | |
010282 | 0.641 | 0.641 | 0.31% | |
012339 | 1.0465 | 1.0465 | 0.03% | |
011672 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
011868 | 0.8721 | 0.8721 | 0.31% | |
015660 | 1.0465 | 1.0965 | 0.03% | |
016442 | 1.0769 | 1.1169 | 0.03% | |
019322 | 1.1455 | 1.1455 | 0.31% | |
018788 | 1.2021 | 1.2021 | 0.31% | |
018789 | 1.1927 | 1.1927 | 0.31% | |
016265 | 1.2985 | 1.2985 | 0.31% | |
015785 | 1.1858 | 1.1858 | 0.48% | |
024391 | 1.0063 | 1.0063 | 0.48% | |
020773 | 1.1759 | 1.1759 | 0.48% | |
000804 | 1.3688 | 1.6089 | 0.31% | |
000503 | 1.1323 | 1.4413 | 0.03% | |
007553 | 1.7268 | 1.7268 | 0.31% | |
002408 | 2.1119 | 2.1119 | 0.31% | |
006844 | 1.2616 | 1.2616 | 0.31% | |
010091 | 0.82 | 0.82 | 0.31% | |
012035 | 1.0402 | 1.1638 | 0.03% | |
016753 | 1.0494 | 1.0704 | 0.03% | |
017035 | 0.4979 | 0.4979 | 0.31% | |
015865 | 1.0114 | 1.0798 | 0.03% | |
018978 | 1.0996 | 1.0996 | 0.03% | |
023503 | 1.0021 | 1.0021 | 0.48% | |
021392 | 1.0332 | 1.0332 | 0.03% | |
006440 | 1.5671 | 1.5671 | 0.48% | |
003822 | 2.9481 | 2.9481 | 0.31% | |
003823 | 2.8724 | 2.8724 | 0.31% | |
008348 | 2.312 | 2.312 | 0.31% | |
001914 | 1.1006 | 1.1946 | 0.31% | |
010090 | 0.8521 | 0.8521 | 0.31% | |
011411 | 0.9598 | 0.9598 | 0.31% | |
013751 | 1.1247 | 1.1247 | 0.03% | |
017183 | 1.0183 | 1.0183 | 0.31% | |
017473 | 1.083 | 1.136 | 0.03% | |
015061 | 1.0753 | 1.0753 | 0.48% | |
013852 | 0.4519 | 0.4519 | 0.31% | |
018668 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | |
020772 | 1.1814 | 1.1814 | 0.48% | |
004676 | 0.7153 | 0.7153 | 0.31% | |
006845 | 1.2193 | 1.2693 | 0.31% | |
012338 | 1.0623 | 1.0623 | 0.03% | |
012878 | 0.8475 | 0.8475 | 0.31% | |
014016 | 1.4192 | 1.4192 | 0.31% | |
015411 | 0.9765 | 0.9765 | 0.03% | |
020427 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |
019761 | 1.1528 | 1.1528 | 0.31% | |
018976 | 0.8038 | 0.8038 | 0.31% | |
024390 | 1.0066 | 1.0066 | 0.48% | |
008347 | 2.3641 | 2.3641 | 0.31% | |
007468 | 2.2428 | 2.2428 | 0.31% | |
007469 | 2.1926 | 2.1926 | 0.31% | |
001809 | 1.1363 | 1.1363 | 0.31% | |
010283 | 0.629 | 0.629 | 0.31% | |
000926 | 0.6909 | 0.6909 | 0.31% | |
013251 | 1.0697 | 1.1497 | 0.03% | |
016774 | 1.2404 | 1.2404 | 0.31% | |
017034 | 0.5031 | 0.5031 | 0.31% | |
014017 | 1.4005 | 1.4005 | 0.31% | |
015410 | 1.0463 | 1.1053 | 0.03% | |
019323 | 1.1391 | 1.1391 | 0.31% | |
019760 | 1.1603 | 1.1603 | 0.31% | |
018977 | 1.1021 | 1.1021 | 0.03% | |
023504 | 1.0019 | 1.0019 | 0.48% | |
021393 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
006441 | 1.5428 | 1.5428 | 0.48% | |
008487 | 1.058 | 1.231 | 0.03% | |
009236 | 1.138 | 1.186 | 0.03% | |
010581 | 1.0525 | 1.1695 | 0.03% | |
010582 | 1.0522 | 1.1622 | 0.03% | |
012879 | 0.8341 | 0.8341 | 0.31% | |
011671 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
011410 | 0.9767 | 0.9767 | 0.31% | |
014968 | 1.072 | 1.072 | 0.03% | |
015062 | 1.0626 | 1.0626 | 0.48% | |
003308 | 1.3558 | 1.5381 | 0.31% | |
013752 | 1.119 | 1.119 | 0.03% | |
013252 | 1.0522 | 1.1322 | 0.03% | |
016443 | 1.0692 | 1.1092 | 0.03% | |
020426 | 1.0318 | 1.0318 | 0.03% | |
016266 | 1.277 | 1.277 | 0.31% | |
016304 | 2.2885 | 2.2885 | 0.31% | |
015784 | 1.2003 | 1.2003 | 0.48% | |
018975 | 0.8096 | 0.8096 | 0.31% | |
000504 | 1.1279 | 1.3889 | 0.03% | |
003573 | 1.0883 | 1.3347 | 0.03% | |
003979 | 1.0495 | 1.3445 | 0.03% | |
007552 | 1.064 | 1.2054 | 0.03% | |
004635 | 1.3068 | 1.4891 | 0.31% | |
004636 | 1.1538 | 1.1538 | 0.31% | |
002640 | 1.1183 | 1.1183 | 0.31% | |
009585 | 1.0048 | 1.1811 | 0.03% | |
011869 | 0.8584 | 0.8584 | 0.31% | |
015659 | 1.0441 | 1.1041 | 0.03% | |
016752 | 1.0545 | 1.0789 | 0.03% | |
016775 | 1.2269 | 1.2269 | 0.31% | |
017474 | 1.0731 | 1.1261 | 0.03% | |
014969 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | |
013851 | 0.4584 | 0.4584 | 0.31% | |
013866 | 1.1169 | 1.1519 | 0.03% | |
016303 | 2.3155 | 2.3155 | 0.31% | |
015866 | 1.0116 | 1.0698 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 49,056.65 | 93.81 |
2 | 债券及货币 | 3,702.12 | 07.08 |
3 | 现金 | 2,693.14 | 05.15 |
4 | 其他资产 | 64.80 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300436 | 广生堂 | 19.58 | 636.55 | 1.22% | -8.42 |
301101 | 明月镜片 | 10.50 | 564.16 | 1.08% | 10.50 |
301398 | 星源卓镁 | 10.00 | 533.50 | 1.02% | 10.00 |
601398 | 工商银行 | 71.97 | 495.87 | 0.95% | -1.25 |
301079 | 邵阳液压 | 17.00 | 480.25 | 0.92% | 17.00 |
688192 | 迪哲医药 | 09.20 | 450.72 | 0.86% | -3.64 |
600176 | 中国巨石 | 31.19 | 402.35 | 0.77% | 31.19 |
600036 | 招商银行 | 09.00 | 389.61 | 0.75% | -1.49 |
603130 | 云中马 | 15.00 | 383.70 | 0.73% | 15.00 |
603201 | 常润股份 | 20.00 | 364.60 | 0.70% | 20.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 05.00(万张) | 507.43(万元) | 0.97(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 03.00(万张) | 299.82(万元) | 0.57(%) |
3 | 019749 | 24国债15 | 02.00(万张) | 201.72(万元) | 0.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
37.08% | 23.72% | 4.19% | 0.0% | -3.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.09% | 15.97% | 5.16% | 18.76% | 23.72% | 13.11% | 0.0% | -14.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.06 | 1.14 |
夏普比率 | 88.61 | 21.75 | -17.19 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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