基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理魏东 申购费率0.0% 基金规模4.97亿 (2022-06-30) |
|
基金代码014326 | 基金经理魏东 | 最新份额2,397.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模4.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模5.4亿 | 托管费0.2% |
在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会准予上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算 ;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-18 | 1.0851 | 1.0851 | 0.18% |
2025-9-17 | 1.0831 | 1.0831 | 1.52% |
2025-9-16 | 1.0669 | 1.0669 | 0.68% |
2025-9-15 | 1.0597 | 1.0597 | 0.16% |
2025-9-12 | 1.058 | 1.058 | 0.04% |
2025-9-11 | 1.0576 | 1.0576 | 1.94% |
2025-9-10 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% |
2025-9-9 | 1.0369 | 1.0369 | -0.96% |
2025-9-8 | 1.0469 | 1.0469 | 1.61% |
2025-9-5 | 1.0303 | 1.0303 | 2.75% |
2025-9-4 | 1.0027 | 1.0027 | -2.86% |
2025-9-3 | 1.0322 | 1.0322 | -1.71% |
2025-9-2 | 1.0502 | 1.0502 | -2.15% |
2025-9-1 | 1.0733 | 1.0733 | 2.26% |
2025-8-29 | 1.0496 | 1.0496 | 0.75% |
2025-8-28 | 1.0418 | 1.0418 | 2.14% |
2025-8-27 | 1.02 | 1.02 | -0.71% |
2025-8-26 | 1.0273 | 1.0273 | -0.46% |
2025-8-25 | 1.032 | 1.032 | 0.94% |
2025-8-22 | 1.0224 | 1.0224 | 2.26% |
魏东先生:复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,历任公司总经理助理、投资总监、副总经理、常务副总经理及首席投资官(兼权益投资部总经理、基金经理、投资经理)等职。2009年9月起担任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理;2009年12月至2011年8月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理;2014年3月至2021年5月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年11月起兼任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月起兼任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 3.8 | -40.40% | -30.12% |
国联安新精选混合A | 混合型 | 2014-02-11 至 2021-05-19 | 7.3 | 95.42% | 207.76% |
华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2004-05-18 至 2009-05-27 | 5.0 | 219.05% | 203.58% |
国联安主题驱动混合A | 混合型 | 2009-12-30 至 2011-08-27 | 1.7 | -4.71% | -11.39% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 3.8 | -39.40% | -30.12% |
国联安核心资产混合 | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 4.9 | -38.31% | -19.65% |
华宝先进成长混合 | 混合型 | 2006-09-29 至 2009-05-14 | 2.6 | 89.49% | 91.55% |
国联安精选混合 | 混合型 | 2009-09-30 至 今 | 16.0 | 130.61% | 114.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏东 | 2021-12-01 至 今 | 3年9个月零17天 | -40.40 | -30.12 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006569 | 1.1164 | 1.1164 | 0.81% | |
007372 | 1.0498 | 1.3448 | 0.09% | |
007702 | 1.0079 | 1.0363 | 0.09% | |
008108 | 1.0811 | 1.1691 | 0.09% | |
008883 | 1.4034 | 1.4934 | 0.09% | |
010817 | 1.0717 | 1.0717 | 0.73% | |
010932 | 1.1576 | 1.1576 | 0.73% | |
013894 | 1.2016 | 1.2016 | 0.81% | |
020198 | 1.0737 | 1.0737 | 0.73% | |
022147 | 1.0316 | 1.0626 | 0.09% | |
257050 | 2.8897 | 3.1237 | 0.73% | |
001157 | 1.2258 | 1.8198 | 0.73% | |
002186 | 1.1962 | 1.7502 | 0.73% | |
006568 | 2.307 | 2.344 | 0.73% | |
007301 | 2.7195 | 2.7195 | 0.81% | |
007701 | 1.0092 | 1.0404 | 0.09% | |
008877 | 1.0553 | 1.1713 | 0.09% | |
008881 | 1.0921 | 1.1051 | 0.09% | |
011599 | 0.7474 | 0.7474 | 0.73% | |
013670 | 1.051 | 1.095 | 0.09% | |
013672 | 1.1094 | 1.1094 | 0.09% | |
014636 | 1.0318 | 1.0888 | 0.09% | |
014637 | 1.0242 | 1.0812 | 0.09% | |
015577 | 1.3322 | 1.3322 | 0.81% | |
016940 | 1.059 | 1.059 | 0.09% | |
016963 | 1.299 | 1.299 | 0.81% | |
020221 | 1.4509 | 1.4509 | 0.81% | |
159670 | 1.0119 | 1.0119 | 0.81% | |
512480 | 1.4068 | 2.8136 | 0.81% | |
588180 | 0.8854 | 0.8854 | 0.81% | |
004131 | 1.6892 | 1.7122 | 0.73% | |
006510 | 1.0771 | 1.2019 | 0.09% | |
007999 | 1.0273 | 1.2233 | 0.09% | |
008000 | 1.0164 | 1.2044 | 0.09% | |
008109 | 1.0789 | 1.1569 | 0.09% | |
014326 | 1.0831 | 1.0831 | 0.73% | |
014955 | 1.0662 | 1.0662 | 0.09% | |
159653 | 1.1715 | 1.1715 | 0.81% | |
159848 | 1.0087 | 1.2503 | 0.81% | |
253020 | 1.4696 | 1.7146 | 0.09% | |
001359 | 1.178 | 1.687 | 0.73% | |
003276 | 1.4281 | 1.5521 | 0.09% | |
004084 | 1.7165 | 1.7405 | 0.73% | |
007371 | 1.0419 | 1.2199 | 0.09% | |
012807 | 1.0398 | 1.0718 | 0.09% | |
016962 | 1.3065 | 1.3065 | 0.81% | |
019430 | 1.2564 | 1.2564 | 0.73% | |
024756 | 1.5823 | 1.5823 | 0.73% | |
257010 | 1.144 | 4.394 | 0.73% | |
257060 | 1.3417 | 1.3417 | 0.81% | |
588780 | 1.5693 | 1.5693 | 0.81% | |
000058 | 1.5833 | 1.999 | 0.73% | |
000664 | 1.318 | 1.66 | 0.73% | |
001007 | 0.9863 | 2.0983 | 0.73% | |
001228 | 1.2154 | 1.3694 | 0.73% | |
001654 | 1.1284 | 1.6384 | 0.73% | |
001956 | 2.3451 | 2.3451 | 0.81% | |
006138 | 2.2403 | 2.2403 | 0.81% | |
006153 | 1.1024 | 1.1684 | 0.09% | |
008390 | 1.2181 | 1.3201 | 0.81% | |
008880 | 1.115 | 1.128 | 0.09% | |
013673 | 1.1018 | 1.1018 | 0.09% | |
014325 | 1.1158 | 1.1158 | 0.73% | |
014956 | 1.0584 | 1.0584 | 0.09% | |
018681 | 0.664 | 0.664 | 0.73% | |
020220 | 1.4557 | 1.4557 | 0.81% | |
020396 | 1.0326 | 1.0326 | 0.09% | |
021479 | 1.183 | 1.183 | 0.73% | |
021644 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | |
023713 | 2.8851 | 2.8851 | 0.73% | |
023878 | 1.0405 | 1.0735 | 0.09% | |
162509 | 0.9671 | 0.9671 | 0.81% | |
162511 | 0.9497 | 1.3227 | 0.09% | |
253060 | 1.1732 | 1.5117 | 0.09% | |
257020 | 0.919 | 4.872 | 0.73% | |
257030 | 1.158 | 2.878 | 0.73% | |
510170 | 1.104 | 1.37 | 0.81% | |
002485 | 1.2711 | 1.6021 | 0.73% | |
005708 | 2.6616 | 2.6616 | 0.73% | |
007300 | 2.7689 | 2.7689 | 0.81% | |
007305 | 2.0486 | 2.1686 | 0.73% | |
010818 | 1.0535 | 1.0535 | 0.73% | |
010931 | 1.1646 | 1.1646 | 0.73% | |
016941 | 1.055 | 1.055 | 0.09% | |
019962 | 1.0375 | 1.0375 | 0.09% | |
020395 | 1.0352 | 1.0352 | 0.09% | |
021229 | 1.0086 | 1.0256 | 0.09% | |
021595 | 1.3549 | 1.3789 | 0.73% | |
159777 | 1.053 | 1.053 | 0.81% | |
253021 | 1.4053 | 1.6328 | 0.09% | |
257070 | 3.7575 | 4.0585 | 0.73% | |
515660 | 5.6043 | 1.4475 | 0.81% | |
000059 | 1.1139 | 1.6739 | 0.81% | |
003275 | 1.4861 | 1.6141 | 0.09% | |
004076 | 2.2147 | 2.2147 | 0.73% | |
004129 | 1.5295 | 1.5555 | 0.73% | |
006152 | 1.1036 | 1.1736 | 0.09% | |
006864 | 1.1315 | 1.1315 | 0.73% | |
008882 | 1.0442 | 1.1352 | 0.09% | |
013893 | 1.218 | 1.218 | 0.81% | |
015956 | 1.0562 | 1.0562 | 0.73% | |
017694 | 1.0443 | 1.0443 | 0.09% | |
020197 | 1.8477 | 1.8477 | 0.73% | |
021643 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | |
253061 | 1.1639 | 1.4624 | 0.09% | |
255010 | 1.184 | 4.139 | 0.73% | |
257040 | 1.34 | 2.411 | 0.73% | |
501096 | 1.0907 | 1.0907 | 0.73% | |
560570 | 1.0019 | 1.0019 | 0.81% | |
000417 | 1.3611 | 1.8831 | 0.73% | |
002367 | 1.4845 | 1.4845 | 0.73% | |
004083 | 1.7208 | 1.7458 | 0.73% | |
004130 | 1.4843 | 1.5073 | 0.73% | |
004132 | 1.661 | 1.682 | 0.73% | |
006508 | 1.0195 | 1.2567 | 0.09% | |
006509 | 1.079 | 1.2048 | 0.09% | |
006863 | 1.8603 | 1.9003 | 0.73% | |
008391 | 1.2057 | 1.3077 | 0.81% | |
011994 | 1.0678 | 1.0678 | 0.73% | |
016635 | 0.6707 | 0.6707 | 0.73% | |
019963 | 1.0323 | 1.0323 | 0.09% | |
021230 | 1.0091 | 1.0261 | 0.09% | |
563630 | 1.1981 | 1.1981 | 0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,593.82 | 94.72 |
2 | 债券及货币 | 1,960.56 | 05.53 |
3 | 现金 | 1,960.56 | 05.53 |
4 | 其他资产 | 03.84 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 06.50 | 2,874.36 | 8.10% | -1.40 |
601899 | 紫金矿业 | 117.00 | 2,281.50 | 6.43% | 0.00 |
688333 | 铂力特 | 27.00 | 1,608.12 | 4.53% | -3.00 |
603596 | 伯特利 | 27.00 | 1,422.63 | 4.01% | 3.00 |
600862 | 中航高科 | 54.00 | 1,408.32 | 3.97% | 0.00 |
300395 | 菲利华 | 27.00 | 1,379.70 | 3.89% | 9.09 |
688002 | 睿创微纳 | 18.00 | 1,254.96 | 3.54% | -14.00 |
688239 | 航宇科技 | 35.10 | 1,227.80 | 3.46% | 11.10 |
688036 | 传音控股 | 15.00 | 1,195.50 | 3.37% | 15.00 |
002025 | 航天电器 | 23.00 | 1,182.43 | 3.33% | 7.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
59.17% | 84.64% | 9.36% | 0.0% | 2.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11% | 27.77% | 20.61% | 39.25% | 84.64% | 30.83% | 0.0% | 8.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.40 | 1.26 |
夏普比率 | 215.21 | 52.07 | 11.05 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.16 | -0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。