基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 基金经理孟昱 申购费率0.0% 基金规模1.98亿 (2022-06-30) |
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基金代码014842 | 基金经理孟昱 | 最新份额7,912.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方阿尔法基金管理有限公司 | 最新规模1.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.45亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关行业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-24 | 1.2677 | 1.2677 | 1.28% |
2025-7-23 | 1.2517 | 1.2517 | -0.67% |
2025-7-22 | 1.2602 | 1.2602 | -0.36% |
2025-7-21 | 1.2648 | 1.2648 | -0.52% |
2025-7-18 | 1.2714 | 1.2714 | 1.65% |
2025-7-17 | 1.2508 | 1.2508 | 4.77% |
2025-7-16 | 1.1939 | 1.1939 | 0.79% |
2025-7-15 | 1.1845 | 1.1845 | 3.09% |
2025-7-14 | 1.149 | 1.149 | 2.26% |
2025-7-11 | 1.1236 | 1.1236 | 1.90% |
2025-7-10 | 1.1027 | 1.1027 | -0.58% |
2025-7-9 | 1.1091 | 1.1091 | 1.20% |
2025-7-8 | 1.096 | 1.096 | -1.47% |
2025-7-7 | 1.1124 | 1.1124 | -2.00% |
2025-7-4 | 1.1351 | 1.1351 | 1.85% |
2025-7-3 | 1.1145 | 1.1145 | 3.85% |
2025-7-2 | 1.0732 | 1.0732 | -1.27% |
2025-7-1 | 1.087 | 1.087 | 2.32% |
2025-6-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.48% |
2025-6-27 | 1.0573 | 1.0573 | -0.93% |
孟昱先生:中山大学理学硕士,2020年8月至2021年9月,在深圳市涌容资产管理有限公司工作,任研究部研究员;2021年10月至2023年10月,在深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司工作,历任医药投研部研究员、基金经理;2023年10月,入职东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部,现任东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方阿尔法健康产业混合发起A | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
东方阿尔法医疗健康混合发起A | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 1.7 | -18.07% | -11.88% |
东方阿尔法医疗健康混合发起C | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 1.7 | -18.14% | -11.88% |
东方阿尔法健康产业混合发起C | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟昱 | 2023-11-29 至 今 | 1年-5个月零26天 | -18.14 | -11.88 |
乔海英 | 2022-03-01 至 2023-11-29 | 1年8个月零28天 | -1.80 | -12.52 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-07-04 | 资产管理规模 | 106.95 亿元 |
公司股东 | 刘明 曾健 肖冰 珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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011185 | 0.4751 | 0.4751 | -0.02% | |
005359 | 0.8743 | 0.8743 | -0.02% | |
014842 | 1.2517 | 1.2517 | -0.02% | |
018362 | 1.0749 | 1.0749 | -0.02% | |
018363 | 1.0665 | 1.0665 | -0.02% | |
007518 | 0.9378 | 0.9378 | -0.02% | |
024424 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
015901 | 0.8745 | 0.8745 | -0.02% | |
024358 | 1.1051 | 1.1051 | -0.02% | |
015900 | 0.8895 | 0.8895 | -0.02% | |
024357 | 1.1056 | 1.1056 | -0.02% | |
024423 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
014841 | 1.2726 | 1.2726 | -0.02% | |
011705 | 0.458 | 0.458 | -0.02% | |
005358 | 0.9069 | 0.9069 | -0.02% | |
009644 | 1.3213 | 1.3213 | -0.02% | |
017889 | 0.4942 | 0.4942 | -0.02% | |
007519 | 0.9108 | 0.9108 | -0.02% | |
011704 | 0.4673 | 0.4673 | -0.02% | |
011184 | 0.4996 | 0.4996 | -0.02% | |
009645 | 1.2883 | 1.2883 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,186.60 | 89.16 |
2 | 债券及货币 | 1,891.42 | 11.89 |
3 | 现金 | 978.61 | 06.15 |
4 | 其他资产 | 39.95 | 00.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01801 | 信达生物 | 19.65 | 1,404.91 | 8.83% | 1.80 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 03.73 | 1,112.99 | 7.00% | 1.02 |
688266 | 泽璟制药 | 09.94 | 1,069.12 | 6.72% | 2.15 |
600276 | 恒瑞医药 | 16.37 | 849.60 | 5.34% | -3.85 |
09926 | 康方生物 | 10.10 | 846.92 | 5.32% | 2.10 |
688506 | 百利天恒 | 02.64 | 782.11 | 4.92% | -0.69 |
09969 | 诺诚健华 | 63.80 | 762.19 | 4.79% | 63.80 |
01530 | 三生制药 | 33.70 | 726.83 | 4.57% | 33.70 |
002755 | 奥赛康 | 41.77 | 667.48 | 4.20% | 6.05 |
06160 | 百济神州 | 03.20 | 431.32 | 2.71% | 0.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019773 | 25国债08 | 09.10(万张) | 912.81(万元) | 5.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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107.0% | 55.36% | 7.71% | 0.0% | 7.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06% | 26.08% | 17.82% | 50.17% | 55.36% | 24.97% | 0.0% | 25.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.83 | 1.02 | 0.80 |
夏普比率 | 161.02 | 8.78 | 12.23 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.31 | -0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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