基金公司 基金经理曹晋 申购费率 基金规模4.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015692 | 基金经理曹晋 | 最新份额10,570.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模4.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征,通过投资相应的受益资产,力求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等宏观经济波动的负面冲击,从而为投资者创造长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 10.243 | 10.243 | 4.68% |
| 2026-5-22 | 9.785 | 9.785 | 4.76% |
| 2026-5-21 | 9.34 | 9.34 | -2.53% |
| 2026-5-20 | 9.582 | 9.582 | 0.59% |
| 2026-5-19 | 9.526 | 9.526 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 9.524 | 9.524 | 1.17% |
| 2026-5-15 | 9.414 | 9.414 | -2.67% |
| 2026-5-14 | 9.672 | 9.672 | -2.39% |
| 2026-5-13 | 9.909 | 9.909 | 2.23% |
| 2026-5-12 | 9.693 | 9.693 | 1.79% |
| 2026-5-11 | 9.523 | 9.523 | 2.68% |
| 2026-5-8 | 9.274 | 9.274 | 0.69% |
| 2026-5-7 | 9.21 | 9.21 | 4.55% |
| 2026-5-6 | 8.809 | 8.809 | 1.32% |
| 2026-4-30 | 8.694 | 8.694 | -0.36% |
| 2026-4-29 | 8.725 | 8.725 | -0.18% |
| 2026-4-28 | 8.741 | 8.741 | -1.43% |
| 2026-4-27 | 8.868 | 8.868 | 1.64% |
| 2026-4-24 | 8.725 | 8.725 | -2.07% |
| 2026-4-23 | 8.909 | 8.909 | -1.82% |

曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(原富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金)基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中小盘精选混合A/B | 混合型 | 2014-12-22 至 今 | 11.4 | 97.00% | 61.19% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 今 | 3.9 | -23.55% | -22.92% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.8 | -44.43% | -29.96% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 混合型 | 2019-02-01 至 今 | 7.3 | 85.09% | 38.85% |
| 富国创业板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-02 至 今 | 5.9 | -9.86% | -15.68% |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 股票型 | 2013-04-20 至 2014-06-21 | 1.2 | 6.15% | -7.37% |
| 富国创新趋势股票A | 股票型 | 2024-11-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国创新趋势股票C | 股票型 | 2025-09-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.8 | -43.62% | -29.96% |
| 富国中小盘精选混合C | 混合型 | 2022-06-14 至 今 | 4.0 | -22.95% | -22.78% |
| 富国国家安全主题混合A | 混合型 | 2019-04-09 至 2020-07-30 | 1.3 | 73.89% | 40.89% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国成长动力混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 5.8 | -37.31% | -16.44% |
| 富国成长动力混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 今 | 3.9 | -31.77% | -22.93% |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 混合型 | 2014-10-23 至 2019-03-13 | 4.4 | 61.86% | 52.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹晋 | 2022-06-16 至 今 | 3年11个月零10天 | -23.55 | -22.92 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 190,945.51 | 81.34 |
| 2 | 债券及货币 | 29,936.06 | 12.75 |
| 3 | 现金 | 29,936.06 | 12.75 |
| 4 | 其他资产 | 14,573.70 | 06.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 454.49 | 22,388.18 | 9.54% | 404.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 37.29 | 21,233.30 | 9.05% | 7.86 |
| 300502 | 新易盛 | 47.53 | 21,048.19 | 8.97% | 7.67 |
| 002916 | 深南电路 | 78.89 | 17,318.22 | 7.38% | 11.55 |
| 002384 | 东山精密 | 164.97 | 17,041.40 | 7.26% | 54.67 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,642.81 | 10,760.40 | 4.58% | 1642.81 |
| 601869 | 长飞光纤 | 32.77 | 10,140.66 | 4.32% | 32.77 |
| 688052 | 纳芯微 | 63.97 | 9,460.09 | 4.03% | 47.94 |
| 002555 | 三七互娱 | 416.39 | 8,914.96 | 3.80% | 232.71 |
| 600498 | 烽火通信 | 157.53 | 7,952.11 | 3.39% | 157.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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