公募基金 > 基金超市 > 泰康先进材料股票发起C
泰康先进材料股票发起C  016054
收藏成功
股票型
基金公司泰康基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9663
0.9663
-3.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.77% 0.02% 92/4983
最近一月 11.4% 0.07% 434/4897
最近三月 19.34% 0.13% 565/4655
最近一年 24.64% 0.34% 2396/3778
(2025-07-25)
基金代码016054 基金经理 最新份额815.06万份   ()
基金类型股票型 基金公司泰康基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-07-26 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模0.26亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过精选具有良好持续成长潜力的先进材料领域证券,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 0.9663 0.9663 -0.38%
2025-7-24 0.97 0.97 1.54%
2025-7-23 0.9553 0.9553 -0.23%
2025-7-22 0.9575 0.9575 2.13%
2025-7-21 0.9375 0.9375 3.59%
2025-7-18 0.905 0.905 1.78%
2025-7-17 0.8892 0.8892 -0.34%
2025-7-16 0.8922 0.8922 -0.11%
2025-7-15 0.8932 0.8932 -0.16%
2025-7-14 0.8946 0.8946 0.65%
2025-7-11 0.8888 0.8888 0.70%
2025-7-10 0.8826 0.8826 0.22%
2025-7-9 0.8807 0.8807 -2.08%
2025-7-8 0.8994 0.8994 1.12%
2025-7-7 0.8894 0.8894 -1.81%
2025-7-4 0.9058 0.9058 -0.95%
2025-7-3 0.9145 0.9145 0.77%
2025-7-2 0.9075 0.9075 1.10%
2025-7-1 0.8976 0.8976 0.66%
2025-6-30 0.8917 0.8917 -0.10%
基本信息
泰康基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)  嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007145 1.0659 1.2628 -0.01%
005014 1.749 1.749 0.03%
009285 1.1593 1.1593 0.03%
002528 1.1159 1.339 -0.01%
002653 1.4151 1.5411 0.03%
002767 1.6884 1.6884 0.03%
011233 0.9253 0.9253 -0.03%
014287 1.1089 1.1089 0.03%
017391 1.0565 1.0565 -0.03%
017393 0.9755 0.9755 -0.03%
018117 1.1725 1.1725 -0.05%
019483 1.1483 1.1483 -0.01%
015712 1.1037 1.1037 -0.01%
020476 1.5622 1.5622 -0.05%
022426 1.0302 1.0369 -0.05%
023815 1.0004 1.0004 -0.01%
002934 1.0893 1.4273 0.03%
006111 0.9973 1.6399 0.03%
006207 1.0705 1.2421 -0.01%
005523 1.3638 1.3638 0.03%
002331 1.5473 1.5473 0.03%
008926 1.0223 1.0223 -0.05%
006786 1.1631 1.1631 -0.05%
010537 0.6596 0.6596 0.03%
005823 1.4188 1.4188 0.03%
012513 0.802 0.802 -0.03%
011767 1.0891 1.0891 0.03%
014417 0.8811 0.8811 -0.05%
017496 1.0421 1.0421 -0.05%
018116 1.1816 1.1816 -0.05%
560510 1.0143 1.0227 -0.05%
019109 1.3976 1.3976 -0.01%
023134 1.0709 1.0709 0.03%
024164 1.0813 1.0813 0.03%
021418 1.0909 1.0995 -0.05%
020610 1.0434 1.0434 -0.01%
021065 1.027 1.0321 -0.01%
002246 1.5687 1.5687 -0.01%
005054 1.2841 1.3332 -0.01%
009240 0.9877 0.9877 -0.05%
005824 1.3872 1.3872 0.03%
001799 1.5028 1.5028 0.03%
012458 1.0169 1.0169 -0.03%
008565 1.1174 1.1174 -0.01%
009448 1.1229 1.1229 0.03%
016054 0.9663 0.9663 -0.05%
019974 1.0323 1.0323 0.03%
017774 1.0319 1.0319 -0.03%
022942 1.0351 1.0418 -0.05%
023970 1.0833 1.0833 -0.05%
020808 1.025 1.025 -0.01%
515380 4.7224 1.1504 -0.05%
006208 1.0672 1.2352 -0.01%
002245 1.446 1.446 -0.01%
004340 1.6016 1.6016 0.03%
008754 1.0402 1.0402 -0.03%
010081 1.0661 1.0661 0.03%
010082 1.0483 1.0483 0.03%
008700 1.2325 1.2325 -0.01%
012293 1.022 1.022 0.03%
009490 1.0668 1.0668 0.03%
010874 1.2876 1.2876 0.03%
011208 1.0813 1.0813 0.03%
515530 3.4127 1.0664 -0.05%
014416 0.8969 0.8969 -0.05%
015139 1.0253 1.0253 -0.05%
019185 1.2168 1.2168 -0.05%
019931 1.046 1.046 -0.01%
020477 1.5547 1.5547 -0.05%
021067 1.2862 1.2862 -0.01%
003078 1.2093 1.3361 -0.01%
003813 1.4205 1.4205 0.03%
007417 1.1545 1.2196 -0.01%
007600 1.0438 1.193 -0.01%
006904 1.884 2.0542 0.03%
006978 1.1138 1.1904 -0.01%
004859 1.0474 1.3994 -0.01%
005015 1.7159 1.7159 0.03%
009286 1.1414 1.1414 0.03%
009343 1.0528 1.1694 -0.01%
001910 1.2392 1.6062 0.03%
011964 1.012 1.012 -0.05%
012294 0.891 0.891 0.03%
009449 1.09 1.09 0.03%
009597 0.9811 0.9811 0.03%
010875 1.2587 1.2587 0.03%
016325 2.2859 2.2859 0.03%
016326 2.26 2.26 0.03%
019110 1.5927 1.5927 0.03%
023971 1.083 1.083 -0.05%
020609 1.0491 1.0491 -0.01%
002935 1.1325 1.4858 0.03%
008927 1.0018 1.0018 -0.05%
009344 1.0937 1.1556 -0.01%
010536 0.6749 0.6749 0.03%
011965 1.0047 1.0047 -0.05%
014343 1.0796 1.0796 -0.01%
017392 1.0202 1.0202 -0.03%
015393 1.054 1.095 -0.01%
019186 1.2083 1.2083 -0.05%
019932 1.0442 1.0442 -0.01%
159760 0.6356 0.6356 -0.05%
024165 1.0428 1.0428 -0.01%
024269 1.1084 1.1084 -0.01%
020807 1.0283 1.0283 -0.01%
007836 1.0371 1.1485 -0.01%
003580 1.6026 1.6026 0.03%
006865 1.1981 1.2446 -0.01%
006787 1.135 1.135 -0.05%
006809 1.5718 1.5718 -0.05%
006810 1.5424 1.5424 -0.05%
005172 1.098 1.3543 -0.01%
012292 1.0369 1.0369 0.03%
011768 1.0613 1.0613 0.03%
011012 1.1081 1.1081 -0.01%
011209 1.071 1.071 0.03%
017366 1.086 1.086 0.03%
016053 0.9807 0.9807 -0.05%
015140 1.0083 1.0083 -0.05%
020093 1.0734 1.0734 -0.05%
020094 1.0674 1.0674 -0.05%
560150 1.1904 1.2055 -0.05%
022427 1.0287 1.0354 -0.05%
023814 1.0006 1.0006 -0.01%
021415 1.0917 1.1003 -0.05%
020810 1.0259 1.0259 -0.01%
020862 1.0428 1.0428 -0.01%
002986 1.4055 1.4055 -0.01%
005474 1.5842 1.5842 0.03%
005475 1.5497 1.5497 0.03%
005524 1.3319 1.3319 0.03%
007418 1.1405 1.2018 -0.01%
006905 1.8171 1.9851 0.03%
006979 1.0617 1.1802 -0.01%
008755 1.0078 1.0078 -0.03%
002529 1.0241 1.4707 -0.01%
003378 1.8454 2.2515 0.03%
001798 1.5354 1.5354 0.03%
009596 1.0057 1.0057 0.03%
017495 1.051 1.051 -0.05%
018037 1.6766 1.6766 0.03%
019482 1.1543 1.1543 -0.01%
560560 0.5806 0.5806 -0.05%
019074 1.1078 1.1078 -0.01%
159720 0.6733 0.6733 -0.05%
020863 1.0386 1.0386 -0.01%
021066 1.0302 1.0302 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,064.4194.45
2债券及货币290.8808.97
3现金154.3704.76
4其他资产44.3501.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01378中国宏桥19.46319.099.83%9.68  
603993洛阳钼业24.81208.906.44%24.81  
01818招金矿业10.52195.706.03%10.52  
01787山东黄金07.75192.555.93%7.75  
601899紫金矿业09.37182.725.63%1.89  
002379宏创控股12.20162.024.99%12.20  
00883中国海洋石油10.00161.604.98%4.80  
000975山金国际07.94150.384.64%7.94  
688700东威科技03.75147.814.56%3.75  
01898中煤能源15.93131.874.06%15.93  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0101.20(万张)120.53(万元)3.71(%)  
2118044赛特转债00.12(万张)15.98(万元)0.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.05%24.64%0.0%0.0%-1.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.4%
19.34%
8.37%
17.99%
24.64%
0.0%
0.0%
-3.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.93
0.93
夏普比率
91.17
-3.83
-18.02
特雷诺指数
0.03
-0.00
-0.01
詹森指数
0.01
-0.04
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。