| 基金代码016367 | 基金经理雍大为,张庆平 | 最新份额562,288.75万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2022-10-13 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;股票的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0133 | 1.261 | 0.95% |
| 2026-5-22 | 1.0038 | 1.2515 | 0.64% |
| 2026-5-21 | 0.9974 | 1.2451 | -1.17% |
| 2026-5-20 | 1.0092 | 1.2569 | 0.60% |
| 2026-5-19 | 1.0032 | 1.2509 | 0.31% |
| 2026-5-18 | 1.0001 | 1.2478 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0 | 1.2477 | -0.21% |
| 2026-5-14 | 1.0021 | 1.2498 | -0.19% |
| 2026-5-13 | 1.004 | 1.2517 | 0.67% |
| 2026-5-12 | 0.9973 | 1.245 | 0.43% |
| 2026-5-11 | 0.993 | 1.2407 | 0.68% |
| 2026-5-8 | 0.9863 | 1.234 | -0.03% |
| 2026-5-7 | 0.9866 | 1.2343 | 0.69% |
| 2026-5-6 | 0.9798 | 1.2275 | 0.34% |
| 2026-4-30 | 0.9765 | 1.2242 | -0.03% |
| 2026-4-29 | 0.9768 | 1.2245 | 0.29% |
| 2026-4-28 | 0.974 | 1.2217 | -0.48% |
| 2026-4-27 | 0.9787 | 1.2264 | 0.32% |
| 2026-4-24 | 0.9756 | 1.2233 | -0.32% |
| 2026-4-23 | 0.9787 | 1.2264 | -0.39% |

张庆平先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债券投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司任债券投资经理。2021年8月24日至2022年9月1日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日至2025年2月6日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月20日至2025年2月22日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月24日至2025年2月6日任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。2026年4月1日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-12 至 2025-02-06 | 3.1 | 3.71% | 3.57% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-06 | 1.1 | -0.06% | 0.17% |
| 嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-06-12 至 2025-02-06 | 1.7 | 0.31% | 0.51% |
| 嘉实多利收益债券A | 债券型,分级基金 | 2026-04-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-12 至 2025-02-06 | 3.1 | 4.23% | 3.57% |
| 嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-06-12 至 2025-02-06 | 1.7 | 0.10% | 0.51% |
| 嘉实新添益定期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-09-01 | 1.0 | 1.06% | -11.38% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-11 至 2025-02-22 | 2.0 | 0.59% | -19.98% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-11 至 2025-02-22 | 2.0 | 0.34% | -19.98% |
| 嘉实新添益定期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-09-01 | 1.0 | 1.68% | -11.39% |
| 嘉实多利收益债券C | 债券型 | 2026-04-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雍大为 | 2026-04-01 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
| 张庆平 | 2026-04-01 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
| 韩同利 | 2022-10-13 至 2024-01-18 | 1年3个月零5天 | -4.92 | 2.17 |
| 罗伟卿 | 2022-10-13 至 2024-02-27 | 1年4个月零14天 | -6.56 | 2.21 |
| 高群山 | 2022-10-13 至 2026-04-18 | 3年6个月零5天 | -6.56 | 2.21 |

雍大为先生:硕士研究生。曾任嘉实基金管理有限公司研究部研究员、鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任养老金投资部股票投资经理。2023年9月26日至今任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理。2026年4月1日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雍大为 | 2026-04-01 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
| 张庆平 | 2026-04-01 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
| 韩同利 | 2022-10-13 至 2024-01-18 | 1年3个月零5天 | -4.92 | 2.17 |
| 罗伟卿 | 2022-10-13 至 2024-02-27 | 1年4个月零14天 | -6.56 | 2.21 |
| 高群山 | 2022-10-13 至 2026-04-18 | 3年6个月零5天 | -6.56 | 2.21 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 253,967.63 | 17.71 |
| 2 | 债券及货币 | 1,194,917.62 | 83.35 |
| 3 | 现金 | 16,345.92 | 01.14 |
| 4 | 其他资产 | 1,971.38 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 37.71 | 11,554.20 | 0.81% | 4.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 69.13 | 10,511.87 | 0.73% | 41.81 |
| 688548 | 广钢气体 | 439.93 | 9,788.43 | 0.68% | 244.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 290.75 | 9,513.34 | 0.66% | 151.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 37.88 | 9,020.39 | 0.63% | 9.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 159.59 | 8,812.67 | 0.61% | 124.74 |
| 601318 | 中国平安 | 149.28 | 8,476.12 | 0.59% | 97.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 20.10 | 8,074.17 | 0.56% | 5.45 |
| 603606 | 东方电缆 | 125.11 | 7,574.10 | 0.53% | 14.72 |
| 002497 | 雅化集团 | 294.21 | 6,825.67 | 0.48% | 294.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 1,510.00(万张) | 152,256.32(万元) | 10.62(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 1,350.00(万张) | 140,706.69(万元) | 9.81(%) |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 1,070.00(万张) | 109,249.35(万元) | 7.62(%) |
| 4 | 240203 | 24国开03 | 730.00(万张) | 74,715.10(万元) | 5.21(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 440.11(万张) | 44,343.56(万元) | 3.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.0393 |
| 2 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0.0418 |
| 3 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 0.044 |
| 4 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 0.1226 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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