基金公司 基金经理裘明达 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码016912 | 基金经理裘明达 | 最新份额1,089.42万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-25 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过深度基本面研究和组合的均衡配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-25 | 1.1939 | 1.1939 | 1.14% |
| 2025-11-24 | 1.1804 | 1.1804 | 1.02% |
| 2025-11-21 | 1.1685 | 1.1685 | -3.52% |
| 2025-11-20 | 1.2111 | 1.2111 | -1.24% |
| 2025-11-19 | 1.2263 | 1.2263 | -1.20% |
| 2025-11-18 | 1.2412 | 1.2412 | -1.29% |
| 2025-11-17 | 1.2574 | 1.2574 | -1.00% |
| 2025-11-14 | 1.2701 | 1.2701 | -1.04% |
| 2025-11-13 | 1.2834 | 1.2834 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 1.2704 | 1.2704 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.2722 | 1.2722 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.2738 | 1.2738 | 0.24% |
| 2025-11-7 | 1.2707 | 1.2707 | -1.12% |
| 2025-11-6 | 1.2851 | 1.2851 | -0.68% |
| 2025-11-5 | 1.2939 | 1.2939 | 0.77% |
| 2025-11-4 | 1.284 | 1.284 | -1.71% |
| 2025-11-3 | 1.3064 | 1.3064 | 0.30% |
| 2025-10-31 | 1.3025 | 1.3025 | 1.03% |
| 2025-10-30 | 1.2892 | 1.2892 | -1.26% |
| 2025-10-29 | 1.3057 | 1.3057 | 3.36% |

裘明达先生:中国。美国麻省理工学院金融硕士、上海交通大学金融本科;证券从业、证券投资管理从业多年。已取得基金从业资格。曾就职于美国BayviewAsset Management,任量化研究员;易方达基金管理有限公司量化投资部,任投资经理助理;2023年8月加入恒越基金,2024年5月16日起担任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型 | 2024-05-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型 | 2024-05-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 裘明达 | 2024-05-16 至 今 | 1年6个月零29天 | ||
| 吴胤希 | 2024-05-16 至 2025-11-26 | 1年6个月零10天 | ||
| 王晓明 | 2022-11-08 至 2024-05-16 | 1年6个月零8天 | -24.80 | -19.02 |
| 注册资本 | 23000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
| 公司股东 | 江苏今创投资经营有限公司 上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙) 李曙军 上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,510.44 | 93.79 |
| 2 | 债券及货币 | 173.77 | 06.49 |
| 3 | 现金 | 173.77 | 06.49 |
| 4 | 其他资产 | 20.16 | 00.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605088 | 冠盛股份 | 01.30 | 52.00 | 1.94% | 1.30 |
| 000801 | 四川九洲 | 03.10 | 49.57 | 1.85% | 3.10 |
| 02556 | 迈富时 | 01.03 | 49.28 | 1.84% | 1.03 |
| 688648 | 中邮科技 | 00.70 | 49.37 | 1.84% | 0.70 |
| 600586 | 金晶科技 | 09.00 | 44.82 | 1.67% | 9.00 |
| 002315 | 焦点科技 | 00.88 | 42.55 | 1.59% | 0.88 |
| 300251 | 光线传媒 | 02.20 | 42.61 | 1.59% | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.30 | 38.27 | 1.43% | 0.03 |
| 600246 | 万通发展 | 03.10 | 37.91 | 1.42% | 3.10 |
| 835640 | 富士达 | 01.30 | 37.38 | 1.40% | 1.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。