| 基金代码018289 | 基金经理王鹏 | 最新份额358.67万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-04-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于受益于中国经济结构转型升级,未来两到三年增长趋势明确、具备持续成长动力的行业龙头企业,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、股指期货、国债期货,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.3492 | 1.6192 | 1.22% |
| 2026-5-22 | 1.333 | 1.603 | -1.18% |
| 2026-5-21 | 1.3489 | 1.6189 | -2.53% |
| 2026-5-20 | 1.3839 | 1.6539 | -0.19% |
| 2026-5-19 | 1.3865 | 1.6565 | 1.01% |
| 2026-5-18 | 1.3726 | 1.6426 | -3.95% |
| 2026-5-15 | 1.429 | 1.699 | -1.62% |
| 2026-5-14 | 1.4526 | 1.7226 | -2.14% |
| 2026-5-13 | 1.4843 | 1.7543 | -2.78% |
| 2026-5-12 | 1.5268 | 1.7968 | 0.72% |
| 2026-5-11 | 1.5159 | 1.7859 | 3.42% |
| 2026-5-8 | 1.4657 | 1.7357 | 0.65% |
| 2026-5-7 | 1.4562 | 1.7262 | 0.17% |
| 2026-5-6 | 1.4538 | 1.7238 | 2.83% |
| 2026-4-30 | 1.4138 | 1.6838 | -0.37% |
| 2026-4-29 | 1.419 | 1.689 | 2.34% |
| 2026-4-28 | 1.3866 | 1.6566 | 0.22% |
| 2026-4-27 | 1.3836 | 1.6536 | -0.46% |
| 2026-4-24 | 1.39 | 1.66 | -1.11% |
| 2026-4-23 | 1.4056 | 1.6756 | -1.30% |

王鹏先生:中国国籍,理学硕士。现任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月13日起任职)、广发消费领先混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月13日起任职)、广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月10日起任职)。曾任工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发趋势动力混合A | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银食品饮料混合A | 混合型 | 2021-08-25 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 广发趋势动力混合C | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发优质生活混合A | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 3.0 | -20.62% | -18.51% |
| 广发消费领先混合A | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 3.0 | -23.07% | -18.51% |
| 广发优质生活混合C | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 3.0 | -20.92% | -18.51% |
| 广发优选回报混合A | 混合型 | 2026-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银总回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 5.3 | -22.56% | -10.04% |
| 广发消费领先混合C | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 3.0 | -23.27% | -18.51% |
| 工银食品饮料混合C | 混合型 | 2021-08-25 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 今 | 4.8 | -17.77% | -13.16% |
| 工银总回报灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 6.7 | 74.86% | 42.94% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.4 | -17.09% | -4.23% |
| 广发优选回报混合C | 混合型 | 2026-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王鹏 | 2025-12-10 至 今 | 0年5个月零16天 | ||
| 蒋科 | 2023-04-18 至 2026-04-21 | 3年0个月零3天 | -30.67 | -21.85 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,237.86 | 89.35 |
| 2 | 债券及货币 | 477.82 | 13.19 |
| 3 | 现金 | 477.82 | 13.19 |
| 4 | 其他资产 | 15.79 | 00.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002271 | 东方雨虹 | 22.77 | 348.61 | 9.62% | 22.77 |
| 603737 | 三棵树 | 05.59 | 283.41 | 7.82% | 5.59 |
| 603345 | 安井食品 | 02.70 | 251.80 | 6.95% | 2.70 |
| 603816 | 顾家家居 | 07.13 | 238.14 | 6.57% | 7.13 |
| 002043 | 兔宝宝 | 14.72 | 226.10 | 6.24% | 14.72 |
| 002244 | 滨江集团 | 21.04 | 205.35 | 5.67% | 21.04 |
| 601155 | 新城控股 | 13.88 | 194.46 | 5.37% | 13.88 |
| 001221 | 悍高集团 | 02.69 | 184.26 | 5.08% | 2.68 |
| 688087 | 英科再生 | 04.59 | 177.61 | 4.90% | 4.59 |
| 600325 | 华发股份 | 49.21 | 176.66 | 4.87% | 49.21 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.2091 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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